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南方稳瑞90天持有债券C基金净值查询(018415)

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今天最新净值 1.0769 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0769
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6816亿
最近资产：26.77亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

近一月南方稳瑞90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方稳瑞90天持有债券C(018415)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	0.0000	0.00%
2026-09-16	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%
2026-09-15	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2026-09-14	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2026-09-11	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	0.0000	0.00%
2026-09-10	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%
2026-09-09	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2026-09-08	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
2026-09-07	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%
2026-09-04	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%

2026-09-03	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-09-02	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%
2026-09-01	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2026-08-31	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2026-08-28	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2026-08-27	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2026-08-25	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2026-08-24	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0758	1.0758	1.0754	1.0754	0.0004	0.04%
2026-08-21	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2026-08-19	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2026-08-18	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%