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南方中证全指电子行业指数A - 基金主页(代码:025107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1847 -0.0086 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1847
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：南方基金
基金经理：杨恺宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.27%	-0.21%	-6.14%	-16.16%	-	-	-	-0.69%
同类排名	452/4766	1326/5457	2899/5411	4296/5229				-

南方中证全指电子行业指数A(025107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2046	1.68%
2026-09-17	1.1847	-0.72%
2026-09-16	1.1933	2.32%
2026-09-15	1.1662	-0.38%
2026-09-14	1.1706	-1.48%
2026-09-11	1.1879	0.06%

南方中证全指电子行业指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	6.81%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	6.35%	2.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.99%	3.36%
601138	工业富联	0.0000	5.43%	2.61%
600183	生益科技	0.0000	4.78%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	4.23%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	3.95%	1.77%
002463	沪电股份	0.0000	3.89%	2.55%
000988	华工科技	0.0000	3.51%	-1.18%
688498	源杰科技	0.0000	3.37%	3.60%

南方中证全指电子行业指数A(025107)基金档案

基金代码	025107	基金简称	南方中证全指电子行业指数A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨恺宁	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%