基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方浙利定开债券(南方浙利) - 基金主页(代码:005469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0354 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2956
成立日期：2018-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8965亿
最近资产：20.76亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘诗瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.05%	0.07%	0.52%	2.17%	3.45%	7.86%	31.48%
同类排名	1144/2488	804/2522	1878/2515	1373/2504	1494/2453	1805/2168	1216/1723	-

南方浙利定开债券(005469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0359	0.05%
2026-09-17	1.0354	0.01%
2026-09-16	1.0353	0.01%
2026-09-15	1.0352	0.03%
2026-09-14	1.0349	0.01%
2026-09-11	1.0348	-0.01%

南方浙利定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	分红	每份派现金0.0130元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0110元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0150元
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	分红	每份派现金0.0100元

南方浙利定开债券(005469)基金档案

基金代码	005469	基金简称	南方浙利定开债券	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-06	成立日期	2018-03-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘诗瑶	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	20.76亿	最近份额	19.8965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%