南方浙利定开债券(南方浙利)基金净值查询(005469)
今天最新净值
1.0352
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2954
- 成立日期：2018-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8965亿
- 最近资产：20.76亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘诗瑶
近一季,南方浙利定开债券(005469)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0353 |
1.2955 |
1.0352 |
1.2954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0352 |
1.2954 |
1.0349 |
1.2951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0349 |
1.2951 |
1.0348 |
1.2950 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0348 |
1.2950 |
1.0349 |
1.2951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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1.2951 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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| 2026-09-08 |
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南方浙利定开债券 |
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1.0350 |
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| 2026-09-07 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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|
|
| 2026-09-02 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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| 2026-09-01 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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南方浙利定开债券 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
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南方浙利定开债券 |
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| 2026-08-25 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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1.0346 |
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| 2026-08-24 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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1.0343 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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-0.04% |
| 2026-08-19 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0354 |
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1.0347 |
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| 2026-08-17 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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| 2026-08-14 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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| 2026-08-13 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
005469 |
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1.0334 |
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| 2026-08-11 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0337 |
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0.08% |
| 2026-08-07 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
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南方浙利定开债券 |
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1.2927 |
1.0325 |
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| 2026-08-05 |
005469 |
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1.0325 |
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| 2026-08-04 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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| 2026-08-03 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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| 2026-07-31 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0320 |
1.2922 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0315 |
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| 2026-07-28 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0316 |
1.2918 |
1.0319 |
1.2921 |
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-0.03% |
| 2026-07-27 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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1.2921 |
1.0319 |
1.2921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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1.2921 |
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1.2919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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1.2919 |
1.0317 |
1.2919 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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1.2919 |
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1.2914 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0312 |
1.2914 |
1.0311 |
1.2913 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0311 |
1.2913 |
1.0313 |
1.2915 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0313 |
1.2915 |
1.0311 |
1.2913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0311 |
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| 2026-07-15 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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| 2026-07-14 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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1.0310 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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1.2912 |
1.0312 |
1.2914 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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| 2026-07-09 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0311 |
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1.0312 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0312 |
1.2914 |
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1.2912 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0310 |
1.2912 |
1.0309 |
1.2911 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
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1.2911 |
1.0303 |
1.2905 |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0303 |
1.2905 |
1.0304 |
1.2906 |
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-0.01% |
| 2026-07-02 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0304 |
1.2906 |
1.0301 |
1.2903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0301 |
1.2903 |
1.0309 |
1.2911 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0309 |
1.2911 |
1.0313 |
1.2915 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0313 |
1.2915 |
1.0307 |
1.2909 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0307 |
1.2909 |
1.0305 |
1.2907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0305 |
1.2907 |
1.0299 |
1.2901 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0299 |
1.2901 |
1.0298 |
1.2900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0298 |
1.2900 |
1.0302 |
1.2904 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0302 |
1.2904 |
1.0303 |
1.2905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0303 |
1.2905 |
1.0300 |
1.2902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0300 |
1.2902 |
1.0295 |
1.2897 |
0.0005 |
0.05% |
