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南方国策动力 - 基金主页(代码:001692)

今天最新净值 2.0490 0.0120 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0851 0.0184 0.8888%
  • 累计净值:2.0790
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.654亿份
  • 最近份额:1.0879亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗安安 雷嘉源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.80% 1.19% 7.90% 5.24% -14.94% -9.66% 0.24% 109.89%
同类排名 162/950 643/956 523/954 161/943 391/859 279/746 80/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-26 2015-11-26 2015-11-27 分红 每份派现金0.0300元
南方国策动力基金动态
南方国策动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603279 景津装备 63.3000 9.07% -0.51%
600519 贵州茅台 0.3800 4.59% 0.97%
689009 九号公司 20.3100 4.32% 2.52%
835185 贝特瑞 28.6500 3.96% 0.00%
600690 海尔智家 19.8700 3.52% -0.28%
603871 嘉友国际 18.8000 3.26% -1.97%
300408 三环集团 18.2000 3.19% 2.35%
300750 宁德时代 2.3200 3.13% 2.73%
000651 格力电器 10.9400 3.05% 1.41%
300274 阳光电源 4.1200 3.04% 2.46%
南方国策动力(001692)基金档案
基金代码 001692 基金简称 南方国策动力 基金全称 南方国策动力股票型证券投资基金
发行日期 2015-08-04~2015-08-24 成立日期 2015-08-26 基金类型
基金经理 罗安安 雷嘉源 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 1.0879亿 成立份额 4.654亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%