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南方中证全指证券ETF - 基金主页(代码:512900)

今天最新净值 0.9502 0.0014 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8227 0.0012 0.1480%
  • 累计净值:0.9502
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:82.4626亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.66% 0.51% 1.56% -2.74% -0.13% -1.12% -13.09% -10.94%
同类排名 1630/2643 1950/2752 2591/2723 1872/2605 249/2194 453/1816 477/1167 -
南方中证全指证券ETF基金动态
南方中证全指证券ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 3914.4000 13.18% 0.00%
300059 东方财富 5088.1000 11.50% 0.08%
600837 海通证券 3872.5400 5.91% 0.87%
601688 华泰证券 2064.4500 5.08% -0.30%
601211 国泰君安 1807.1000 4.40% 0.15%
600999 招商证券 1488.2500 3.64% 0.00%
600958 东方证券 2097.7600 3.03% 0.50%
000166 申万宏源 3615.5900 2.83% -0.22%
000776 广发证券 1187.3300 2.78% 0.00%
601377 兴业证券 2771.6100 2.64% 0.00%
南方中证全指证券ETF(512900)基金档案
基金代码 512900 基金简称 证券基金 基金全称
发行日期 2017-01-26~2017-03-03 成立日期 基金类型
基金经理 孙伟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 82.4626亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8395 3.16%
H股ETF 0.6516 2.55%
南方H股联接A 0.6566 2.45%
南方H股联接C 0.6405 2.45%
恒生生物科技ETF 0.5878 2.40%
南方信息创新混合A 1.2543 2.31%
南方信息创新混合C 1.2068 2.31%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.6988 2.27%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6969 2.26%
恒指ETF 1.8832 2.09%