南方国策动力基金净值查询(001692)
今天最新净值
2.6253
-0.0380 -1.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6579
0.0326 1.2429%
- 累计净值：2.6553
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：4.654亿份
- 最近份额：0.6597亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安 雷嘉源
近一季,南方国策动力(001692)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6690 |
2.6990 |
2.6253 |
2.6553 |
0.0437 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6253 |
2.6553 |
2.6633 |
2.6933 |
-0.0380 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6633 |
2.6933 |
2.6611 |
2.6911 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6611 |
2.6911 |
2.6344 |
2.6644 |
0.0267 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6344 |
2.6644 |
2.6527 |
2.6827 |
-0.0183 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6527 |
2.6827 |
2.6492 |
2.6792 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6492 |
2.6792 |
2.6822 |
2.7122 |
-0.0330 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6822 |
2.7122 |
2.6832 |
2.7132 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6832 |
2.7132 |
2.6525 |
2.6825 |
0.0307 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6525 |
2.6825 |
2.6469 |
2.6769 |
0.0056 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6469 |
2.6769 |
2.6424 |
2.6724 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6424 |
2.6724 |
2.6554 |
2.6854 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6554 |
2.6854 |
2.6354 |
2.6654 |
0.0200 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6354 |
2.6654 |
2.6077 |
2.6377 |
0.0277 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6077 |
2.6377 |
2.5999 |
2.6299 |
0.0078 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
001692 |
南方国策动力 |
2.5999 |
2.6299 |
2.5976 |
2.6276 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
001692 |
南方国策动力 |
2.5976 |
2.6276 |
2.5764 |
2.6064 |
0.0212 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
001692 |
南方国策动力 |
2.5764 |
2.6064 |
2.5679 |
2.5979 |
0.0085 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
001692 |
南方国策动力 |
2.5679 |
2.5979 |
2.6376 |
2.6676 |
-0.0697 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6376 |
2.6676 |
2.6562 |
2.6862 |
-0.0186 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6562 |
2.6862 |
2.6484 |
2.6784 |
0.0078 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6484 |
2.6784 |
2.6766 |
2.7066 |
-0.0282 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6766 |
2.7066 |
2.7066 |
2.7366 |
-0.0300 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7066 |
2.7366 |
2.7404 |
2.7704 |
-0.0338 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7404 |
2.7704 |
2.6931 |
2.7231 |
0.0473 |
1.76% |
|
|
| 2025-11-12 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6931 |
2.7231 |
2.6986 |
2.7286 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6986 |
2.7286 |
2.7083 |
2.7383 |
-0.0097 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7083 |
2.7383 |
2.7155 |
2.7455 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7155 |
2.7455 |
2.7086 |
2.7386 |
0.0069 |
0.25% |
| 2025-11-06 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7086 |
2.7386 |
2.6529 |
2.6829 |
0.0557 |
2.10% |
| 2025-11-05 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6529 |
2.6829 |
2.6327 |
2.6627 |
0.0202 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6327 |
2.6627 |
2.6598 |
2.6898 |
-0.0271 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6598 |
2.6898 |
2.6591 |
2.6891 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6591 |
2.6891 |
2.6767 |
2.7067 |
-0.0176 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6767 |
2.7067 |
2.6992 |
2.7292 |
-0.0225 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6992 |
2.7292 |
2.6626 |
2.6926 |
0.0366 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6626 |
2.6926 |
2.6791 |
2.7091 |
-0.0165 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6791 |
2.7091 |
2.6544 |
2.6844 |
0.0247 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6544 |
2.6844 |
2.6194 |
2.6494 |
0.0350 |
1.34% |
| 2025-10-23 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6194 |
2.6494 |
2.6096 |
2.6396 |
0.0098 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6096 |
2.6396 |
2.6231 |
2.6531 |
-0.0135 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6231 |
2.6531 |
2.5855 |
2.6155 |
0.0376 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
001692 |
南方国策动力 |
2.5855 |
2.6155 |
2.5716 |
2.6016 |
0.0139 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
001692 |
南方国策动力 |
2.5716 |
2.6016 |
2.6483 |
2.6783 |
-0.0767 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6483 |
2.6783 |
2.6491 |
2.6791 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6491 |
2.6791 |
2.6115 |
2.6415 |
0.0376 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6115 |
2.6415 |
2.6589 |
2.6889 |
-0.0474 |
-1.78% |
| 2025-10-13 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6589 |
2.6889 |
2.6673 |
2.6973 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6673 |
2.6973 |
2.7238 |
2.7538 |
-0.0565 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
001692 |
南方国策动力 |
2.7238 |
2.7538 |
2.6903 |
2.7203 |
0.0335 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6903 |
2.7203 |
2.6728 |
2.7028 |
0.0175 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6728 |
2.7028 |
2.6327 |
2.6627 |
0.0401 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6327 |
2.6627 |
2.6373 |
2.6673 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6373 |
2.6673 |
2.6329 |
2.6629 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
001692 |
南方国策动力 |
2.6329 |
2.6629 |
2.5755 |
2.6055 |
0.0574 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
001692 |
南方国策动力 |
2.5755 |
2.6055 |
2.5653 |
2.5953 |
0.0102 |
0.40% |
| 2025-09-22 |
001692 |
南方国策动力 |
2.5653 |
2.5953 |
2.5692 |
2.5992 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
001692 |
南方国策动力 |
2.5692 |
2.5992 |
2.5535 |
2.5835 |
0.0157 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
001692 |
南方国策动力 |
2.5535 |
2.5835 |
2.5755 |
2.6055 |
-0.0220 |
-0.85% |
