南方国策动力基金净值查询(001692)
今天最新净值
2.0490
0.0120 0.5900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0851
0.0184 0.8888%
- 累计净值：2.0790
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：4.654亿份
- 最近份额：1.0879亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安 雷嘉源
近一季,南方国策动力(001692)基金累计收益率5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0667 |
2.0967 |
2.0531 |
2.0831 |
0.0136 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0531 |
2.0831 |
2.0376 |
2.0676 |
0.0155 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0376 |
2.0676 |
2.0620 |
2.0920 |
-0.0244 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0620 |
2.0920 |
2.0604 |
2.0904 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0604 |
2.0904 |
2.0771 |
2.1071 |
-0.0167 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0771 |
2.1071 |
2.0535 |
2.0835 |
0.0236 |
1.15% |
| 2024-04-17 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0535 |
2.0835 |
2.0062 |
2.0362 |
0.0473 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0062 |
2.0362 |
2.0490 |
2.0790 |
-0.0428 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0490 |
2.0790 |
2.0248 |
2.0548 |
0.0242 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0248 |
2.0548 |
2.0270 |
2.0570 |
-0.0022 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0270 |
2.0570 |
2.0220 |
2.0520 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0220 |
2.0520 |
2.0430 |
2.0730 |
-0.0210 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0430 |
2.0730 |
2.0330 |
2.0630 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0330 |
2.0630 |
2.0720 |
2.1020 |
-0.0390 |
-1.88% |
| 2024-04-03 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0720 |
2.1020 |
2.0790 |
2.1090 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0790 |
2.1090 |
2.0680 |
2.0980 |
0.0110 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0680 |
2.0980 |
2.0250 |
2.0550 |
0.0430 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0250 |
2.0550 |
2.0020 |
2.0320 |
0.0230 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0020 |
2.0320 |
1.9790 |
2.0090 |
0.0230 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9790 |
2.0090 |
2.0100 |
2.0400 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2024-03-26 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0100 |
2.0400 |
2.0000 |
2.0300 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0000 |
2.0300 |
2.0060 |
2.0360 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0060 |
2.0360 |
2.0280 |
2.0580 |
-0.0220 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0280 |
2.0580 |
2.0420 |
2.0720 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2024-03-20 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0420 |
2.0720 |
2.0420 |
2.0720 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0420 |
2.0720 |
2.0690 |
2.0990 |
-0.0270 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0690 |
2.0990 |
2.0490 |
2.0790 |
0.0200 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0490 |
2.0790 |
2.0370 |
2.0670 |
0.0120 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0370 |
2.0670 |
2.0420 |
2.0720 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0420 |
2.0720 |
2.0390 |
2.0690 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0390 |
2.0690 |
2.0530 |
2.0830 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0530 |
2.0830 |
2.0250 |
2.0550 |
0.0280 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0250 |
2.0550 |
2.0040 |
2.0340 |
0.0210 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0040 |
2.0340 |
2.0190 |
2.0490 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0190 |
2.0490 |
1.9990 |
2.0290 |
0.0200 |
1.00% |
| 2024-03-05 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9990 |
2.0290 |
2.0020 |
2.0320 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
001692 |
南方国策动力 |
2.0020 |
2.0320 |
1.9890 |
2.0190 |
0.0130 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9890 |
2.0190 |
1.9710 |
2.0010 |
0.0180 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9710 |
2.0010 |
1.9240 |
1.9540 |
0.0470 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9240 |
1.9540 |
1.9690 |
1.9990 |
-0.0450 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9690 |
1.9990 |
1.9410 |
1.9710 |
0.0280 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9410 |
1.9710 |
1.9370 |
1.9670 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9370 |
1.9670 |
1.9330 |
1.9630 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9330 |
1.9630 |
1.9140 |
1.9440 |
0.0190 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9140 |
1.9440 |
1.9080 |
1.9380 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9080 |
1.9380 |
1.9050 |
1.9350 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
001692 |
南方国策动力 |
1.9050 |
1.9350 |
1.8990 |
1.9290 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
001692 |
南方国策动力 |
1.8990 |
1.9290 |
1.8770 |
1.9070 |
0.0220 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
001692 |
南方国策动力 |
1.8770 |
1.9070 |
1.8100 |
1.8400 |
0.0670 |
3.70% |
| 2024-02-06 |
001692 |
南方国策动力 |
1.8100 |
1.8400 |
1.7250 |
1.7550 |
0.0850 |
4.93% |
| 2024-02-05 |
001692 |
南方国策动力 |
1.7250 |
1.7550 |
1.7320 |
1.7620 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
001692 |
南方国策动力 |
1.7320 |
1.7620 |
1.7670 |
1.7970 |
-0.0350 |
-1.98% |
| 2024-02-01 |
001692 |
南方国策动力 |
1.7670 |
1.7970 |
1.7640 |
1.7940 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
001692 |
南方国策动力 |
1.7640 |
1.7940 |
1.7850 |
1.8150 |
-0.0210 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
001692 |
南方国策动力 |
1.7850 |
1.8150 |
1.8230 |
1.8530 |
-0.0380 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
001692 |
南方国策动力 |
1.8230 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8830 |
-0.0300 |
-1.62% |
