南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511070)

今天最新净值 103.0342 -0.0037 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0303
成立日期：2025-01-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：259.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩陈皓松

近一季南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方上证基准做市公司债ETF(511070)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0550	1.0306	103.0342	1.0303	0.0208	0.02%
2026-09-15	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0342	1.0303	103.0379	1.0304	-0.0037	0.00%
2026-09-14	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0379	1.0304	103.0145	1.0301	0.0234	0.02%
2026-09-11	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0145	1.0301	103.0058	1.0301	0.0087	0.01%
2026-09-10	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0058	1.0301	103.0016	1.0300	0.0042	0.00%
2026-09-09	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0016	1.0300	102.9935	1.0299	0.0081	0.01%
2026-09-08	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9935	1.0299	102.9766	1.0298	0.0169	0.02%
2026-09-07	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9766	1.0298	102.9512	1.0295	0.0254	0.02%
2026-09-04	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9512	1.0295	102.9349	1.0293	0.0163	0.02%
2026-09-03	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9349	1.0293	102.9273	1.0293	0.0076	0.01%

2026-09-02	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9273	1.0293	102.9186	1.0292	0.0087	0.01%
2026-09-01	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9186	1.0292	102.9060	1.0291	0.0126	0.01%
2026-08-31	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9060	1.0291	102.9105	1.0291	-0.0045	0.00%
2026-08-28	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9105	1.0291	102.9181	1.0292	-0.0076	-0.01%
2026-08-27	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9181	1.0292	102.9161	1.0292	0.0020	0.00%
2026-08-26	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9161	1.0292	102.9121	1.0291	0.0040	0.00%
2026-08-25	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9121	1.0291	102.9038	1.0290	0.0083	0.01%
2026-08-24	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9038	1.0290	102.8927	1.0289	0.0111	0.01%
2026-08-21	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.8927	1.0289	102.9020	1.0290	-0.0093	-0.01%
2026-08-20	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9020	1.0290	102.9020	1.0290	0.0000	0.00%
2026-08-19	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.9020	1.0290	102.8828	1.0288	0.0192	0.02%
2026-08-18	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.8828	1.0288	102.8461	1.0285	0.0367	0.04%
2026-08-17	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.8461	1.0285	102.8261	1.0283	0.0200	0.02%
2026-08-14	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.8261	1.0283	102.8129	1.0281	0.0132	0.01%
2026-08-13	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.8129	1.0281	102.7892	1.0279	0.0237	0.02%

2026-08-12	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.7892	1.0279	102.7852	1.0279	0.0040	0.00%
2026-08-11	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.7852	1.0279	102.7670	1.0277	0.0182	0.02%
2026-08-10	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.7670	1.0277	102.7425	1.0274	0.0245	0.02%
2026-08-07	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.7425	1.0274	102.7330	1.0273	0.0095	0.01%
2026-08-06	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.7330	1.0273	102.7197	1.0272	0.0133	0.01%
2026-08-05	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.7197	1.0272	102.7102	1.0271	0.0095	0.01%
2026-08-04	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.7102	1.0271	102.7004	1.0270	0.0098	0.01%
2026-08-03	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.7004	1.0270	102.6808	1.0268	0.0196	0.02%
2026-07-31	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6808	1.0268	102.6739	1.0267	0.0069	0.01%
2026-07-30	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6739	1.0267	102.6741	1.0267	-0.0002	0.00%
2026-07-29	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6741	1.0267	102.6823	1.0268	-0.0082	-0.01%
2026-07-28	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6823	1.0268	102.6963	1.0270	-0.0140	-0.01%
2026-07-27	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6963	1.0270	102.7003	1.0270	-0.0040	0.00%
2026-07-24	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.7003	1.0270	102.6748	1.0267	0.0255	0.02%
2026-07-23	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6748	1.0267	102.6544	1.0265	0.0204	0.02%
2026-07-22	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6544	1.0265	102.6378	1.0264	0.0166	0.02%
2026-07-21	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6378	1.0264	102.6250	1.0263	0.0128	0.01%
2026-07-20	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6250	1.0263	102.6151	1.0262	0.0099	0.01%
2026-07-17	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6151	1.0262	102.6132	1.0261	0.0019	0.00%
2026-07-16	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6132	1.0261	102.6075	1.0261	0.0057	0.01%
2026-07-15	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.6075	1.0261	102.5917	1.0259	0.0158	0.02%
2026-07-14	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5917	1.0259	102.5882	1.0259	0.0035	0.00%
2026-07-13	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5882	1.0259	102.5794	1.0258	0.0088	0.01%
2026-07-10	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5794	1.0258	102.5593	1.0256	0.0201	0.02%
2026-07-09	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5593	1.0256	102.5420	1.0254	0.0173	0.02%
2026-07-08	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5420	1.0254	102.5460	1.0255	-0.0040	0.00%
2026-07-07	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5460	1.0255	102.5393	1.0254	0.0067	0.01%
2026-07-06	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5393	1.0254	102.5166	1.0252	0.0227	0.02%
2026-07-03	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5166	1.0252	102.5207	1.0252	-0.0041	0.00%
2026-07-02	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5207	1.0252	102.5431	1.0254	-0.0224	-0.02%
2026-07-01	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5431	1.0254	102.5418	1.0254	0.0013	0.00%
2026-06-30	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5418	1.0254	102.5255	1.0253	0.0163	0.02%
2026-06-29	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.5255	1.0253	102.4950	1.0250	0.0305	0.03%
2026-06-26	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.4950	1.0250	102.4762	1.0248	0.0188	0.02%
2026-06-25	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.4762	1.0248	102.4605	1.0246	0.0157	0.02%
2026-06-24	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.4605	1.0246	102.4618	1.0246	-0.0013	0.00%
2026-06-23	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.4618	1.0246	102.4776	1.0248	-0.0158	-0.02%
2026-06-22	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.4776	1.0248	102.4194	1.0242	0.0582	0.06%
2026-06-18	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.4194	1.0242	102.3749	1.0237	0.0445	0.04%
2026-06-17	511070	南方上证基准做市公司债ETF	102.3749	1.0237	102.3511	1.0235	0.0238	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%