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南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511070)

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今天最新净值 103.0838 0.0288 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0308
成立日期：2025-01-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：259.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩陈皓松

近一周南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方上证基准做市公司债ETF(511070)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.1193	1.0312	103.0838	1.0308	0.0355	0.03%
2026-09-17	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0838	1.0308	103.0550	1.0306	0.0288	0.03%
2026-09-16	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0550	1.0306	103.0342	1.0303	0.0208	0.02%
2026-09-15	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0342	1.0303	103.0379	1.0304	-0.0037	0.00%
2026-09-14	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0379	1.0304	103.0145	1.0301	0.0234	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%