南方和元C基金净值查询(004556)
今天最新净值
1.0406
0.0004 0.0400%
2024-04-19
- 累计净值：1.2624
- 成立日期：2017-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：52.6176亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌 施彦珏
近一季,南方和元C(004556)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004556 |
南方和元C |
1.0479 |
1.2697 |
1.0474 |
1.2692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004556 |
南方和元C |
1.0474 |
1.2692 |
1.0469 |
1.2687 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004556 |
南方和元C |
1.0469 |
1.2687 |
1.0465 |
1.2683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004556 |
南方和元C |
1.0465 |
1.2683 |
1.0466 |
1.2684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
004556 |
南方和元C |
1.0466 |
1.2684 |
1.0464 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
004556 |
南方和元C |
1.0464 |
1.2682 |
1.0454 |
1.2672 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
004556 |
南方和元C |
1.0454 |
1.2672 |
1.0449 |
1.2667 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004556 |
南方和元C |
1.0449 |
1.2667 |
1.0448 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
004556 |
南方和元C |
1.0448 |
1.2666 |
1.0442 |
1.2660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004556 |
南方和元C |
1.0442 |
1.2660 |
1.0436 |
1.2654 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
004556 |
南方和元C |
1.0436 |
1.2654 |
1.0429 |
1.2647 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
004556 |
南方和元C |
1.0429 |
1.2647 |
1.0424 |
1.2642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004556 |
南方和元C |
1.0424 |
1.2642 |
1.0427 |
1.2645 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
004556 |
南方和元C |
1.0427 |
1.2645 |
1.0423 |
1.2641 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
004556 |
南方和元C |
1.0423 |
1.2641 |
1.0422 |
1.2640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
004556 |
南方和元C |
1.0422 |
1.2640 |
1.0414 |
1.2632 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
004556 |
南方和元C |
1.0414 |
1.2632 |
1.0414 |
1.2632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
004556 |
南方和元C |
1.0414 |
1.2632 |
1.0417 |
1.2635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
004556 |
南方和元C |
1.0417 |
1.2635 |
1.0417 |
1.2635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
004556 |
南方和元C |
1.0417 |
1.2635 |
1.0414 |
1.2632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
004556 |
南方和元C |
1.0414 |
1.2632 |
1.0414 |
1.2632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
004556 |
南方和元C |
1.0414 |
1.2632 |
1.0411 |
1.2629 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
004556 |
南方和元C |
1.0411 |
1.2629 |
1.0406 |
1.2624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
004556 |
南方和元C |
1.0406 |
1.2624 |
1.0402 |
1.2620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
004556 |
南方和元C |
1.0402 |
1.2620 |
1.0406 |
1.2624 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
004556 |
南方和元C |
1.0406 |
1.2624 |
1.0409 |
1.2627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
004556 |
南方和元C |
1.0409 |
1.2627 |
1.0418 |
1.2636 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
004556 |
南方和元C |
1.0418 |
1.2636 |
1.0419 |
1.2637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
004556 |
南方和元C |
1.0419 |
1.2637 |
1.0422 |
1.2640 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
004556 |
南方和元C |
1.0422 |
1.2640 |
1.0424 |
1.2642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
004556 |
南方和元C |
1.0424 |
1.2642 |
1.0411 |
1.2629 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
004556 |
南方和元C |
1.0411 |
1.2629 |
1.0408 |
1.2626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
004556 |
南方和元C |
1.0408 |
1.2626 |
1.0405 |
1.2623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
004556 |
南方和元C |
1.0405 |
1.2623 |
1.0409 |
1.2627 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
004556 |
南方和元C |
1.0409 |
1.2627 |
1.0407 |
1.2625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
004556 |
南方和元C |
1.0407 |
1.2625 |
1.0405 |
1.2623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
004556 |
南方和元C |
1.0405 |
1.2623 |
1.0401 |
1.2619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
004556 |
南方和元C |
1.0401 |
1.2619 |
1.0395 |
1.2613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
004556 |
南方和元C |
1.0395 |
1.2613 |
1.0390 |
1.2608 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
004556 |
南方和元C |
1.0390 |
1.2608 |
1.0386 |
1.2604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004556 |
南方和元C |
1.0386 |
1.2604 |
1.0382 |
1.2600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
004556 |
南方和元C |
1.0382 |
1.2600 |
1.0377 |
1.2595 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004556 |
南方和元C |
1.0377 |
1.2595 |
1.0369 |
1.2587 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
004556 |
南方和元C |
1.0369 |
1.2587 |
1.0369 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
004556 |
南方和元C |
1.0369 |
1.2587 |
1.0360 |
1.2578 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
004556 |
南方和元C |
1.0360 |
1.2578 |
1.0370 |
1.2588 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
004556 |
南方和元C |
1.0370 |
1.2588 |
1.0363 |
1.2581 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
004556 |
南方和元C |
1.0363 |
1.2581 |
1.0363 |
1.2581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
004556 |
南方和元C |
1.0363 |
1.2581 |
1.0363 |
1.2581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
004556 |
南方和元C |
1.0363 |
1.2581 |
1.0356 |
1.2574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
004556 |
南方和元C |
1.0356 |
1.2574 |
1.0348 |
1.2566 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
004556 |
南方和元C |
1.0348 |
1.2566 |
1.0345 |
1.2563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
004556 |
南方和元C |
1.0345 |
1.2563 |
1.0344 |
1.2562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
004556 |
南方和元C |
1.0344 |
1.2562 |
1.0339 |
1.2557 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
004556 |
南方和元C |
1.0339 |
1.2557 |
1.0336 |
1.2554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
004556 |
南方和元C |
1.0336 |
1.2554 |
1.0339 |
1.2557 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
004556 |
南方和元C |
1.0339 |
1.2557 |
1.0336 |
1.2554 |
0.0003 |
0.03% |
