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南方和元C基金净值查询(004556)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0761 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3079
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.6273亿
  • 最近资产：2.68亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄斌斌 施彦珏
近一季南方和元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方和元C(004556)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 004556 南方和元C 1.0767 1.3085 1.0761 1.3079 0.0006 0.06%
2025-12-16 004556 南方和元C 1.0761 1.3079 1.0761 1.3079 0.0000 0.00%
2025-12-15 004556 南方和元C 1.0761 1.3079 1.0770 1.3088 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 004556 南方和元C 1.0770 1.3088 1.0777 1.3095 -0.0007 -0.06%
2025-12-11 004556 南方和元C 1.0777 1.3095 1.0771 1.3089 0.0006 0.06%
2025-12-10 004556 南方和元C 1.0771 1.3089 1.0768 1.3086 0.0003 0.03%
2025-12-09 004556 南方和元C 1.0768 1.3086 1.0764 1.3082 0.0004 0.04%
2025-12-08 004556 南方和元C 1.0764 1.3082 1.0767 1.3085 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 004556 南方和元C 1.0767 1.3085 1.0764 1.3082 0.0003 0.03%
2025-12-04 004556 南方和元C 1.0764 1.3082 1.0777 1.3095 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 004556 南方和元C 1.0777 1.3095 1.0780 1.3098 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 004556 南方和元C 1.0780 1.3098 1.0785 1.3103 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 004556 南方和元C 1.0785 1.3103 1.0785 1.3103 0.0000 0.00%
2025-11-28 004556 南方和元C 1.0785 1.3103 1.0782 1.3100 0.0003 0.03%
2025-11-27 004556 南方和元C 1.0782 1.3100 1.0784 1.3102 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 004556 南方和元C 1.0784 1.3102 1.0788 1.3106 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 004556 南方和元C 1.0788 1.3106 1.0791 1.3109 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 004556 南方和元C 1.0791 1.3109 1.0791 1.3109 0.0000 0.00%
2025-11-21 004556 南方和元C 1.0791 1.3109 1.0791 1.3109 0.0000 0.00%
2025-11-20 004556 南方和元C 1.0791 1.3109 1.0789 1.3107 0.0002 0.02%
2025-11-19 004556 南方和元C 1.0789 1.3107 1.0788 1.3106 0.0001 0.01%
2025-11-18 004556 南方和元C 1.0788 1.3106 1.0787 1.3105 0.0001 0.01%
2025-11-17 004556 南方和元C 1.0787 1.3105 1.0786 1.3104 0.0001 0.01%
2025-11-14 004556 南方和元C 1.0786 1.3104 1.0782 1.3100 0.0004 0.04%
2025-11-13 004556 南方和元C 1.0782 1.3100 1.0780 1.3098 0.0002 0.02%
2025-11-12 004556 南方和元C 1.0780 1.3098 1.0780 1.3098 0.0000 0.00%
2025-11-11 004556 南方和元C 1.0780 1.3098 1.0779 1.3097 0.0001 0.01%
2025-11-10 004556 南方和元C 1.0779 1.3097 1.0780 1.3098 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 004556 南方和元C 1.0780 1.3098 1.0781 1.3099 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 004556 南方和元C 1.0781 1.3099 1.0781 1.3099 0.0000 0.00%
2025-11-05 004556 南方和元C 1.0781 1.3099 1.0780 1.3098 0.0001 0.01%
2025-11-04 004556 南方和元C 1.0780 1.3098 1.0781 1.3099 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 004556 南方和元C 1.0781 1.3099 1.0781 1.3099 0.0000 0.00%
2025-10-31 004556 南方和元C 1.0781 1.3099 1.0780 1.3098 0.0001 0.01%
2025-10-30 004556 南方和元C 1.0780 1.3098 1.0779 1.3097 0.0001 0.01%
2025-10-29 004556 南方和元C 1.0779 1.3097 1.0775 1.3093 0.0004 0.04%
2025-10-28 004556 南方和元C 1.0775 1.3093 1.0768 1.3086 0.0007 0.07%
2025-10-27 004556 南方和元C 1.0768 1.3086 1.0766 1.3084 0.0002 0.02%
2025-10-24 004556 南方和元C 1.0766 1.3084 1.0768 1.3086 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 004556 南方和元C 1.0768 1.3086 1.0770 1.3088 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 004556 南方和元C 1.0770 1.3088 1.0767 1.3085 0.0003 0.03%
2025-10-21 004556 南方和元C 1.0767 1.3085 1.0761 1.3079 0.0006 0.06%
2025-10-20 004556 南方和元C 1.0761 1.3079 1.0766 1.3084 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 004556 南方和元C 1.0766 1.3084 1.0755 1.3073 0.0011 0.10%
2025-10-16 004556 南方和元C 1.0755 1.3073 1.0749 1.3067 0.0006 0.06%
2025-10-15 004556 南方和元C 1.0749 1.3067 1.0749 1.3067 0.0000 0.00%
2025-10-14 004556 南方和元C 1.0749 1.3067 1.0749 1.3067 0.0000 0.00%
2025-10-13 004556 南方和元C 1.0749 1.3067 1.0741 1.3059 0.0008 0.07%
2025-10-10 004556 南方和元C 1.0741 1.3059 1.0743 1.3061 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 004556 南方和元C 1.0743 1.3061 1.0738 1.3056 0.0005 0.05%
2025-09-30 004556 南方和元C 1.0738 1.3056 1.0731 1.3049 0.0007 0.07%
2025-09-29 004556 南方和元C 1.0731 1.3049 1.0734 1.3052 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 004556 南方和元C 1.0734 1.3052 1.0734 1.3052 0.0000 0.00%
2025-09-25 004556 南方和元C 1.0734 1.3052 1.0734 1.3052 0.0000 0.00%
2025-09-24 004556 南方和元C 1.0734 1.3052 1.0742 1.3060 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 004556 南方和元C 1.0742 1.3060 1.0747 1.3065 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 004556 南方和元C 1.0747 1.3065 1.0743 1.3061 0.0004 0.04%
2025-09-19 004556 南方和元C 1.0743 1.3061 1.0749 1.3067 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 004556 南方和元C 1.0749 1.3067 1.0753 1.3071 -0.0004 -0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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