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南方和元C基金净值查询(004556)

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今天最新净值 1.0761 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3079
成立日期：2017-05-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6273亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌施彦珏

近一年南方和元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方和元C(004556)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004556	南方和元C	1.0767	1.3085	1.0761	1.3079	0.0006	0.06%
2025-12-16	004556	南方和元C	1.0761	1.3079	1.0761	1.3079	0.0000	0.00%
2025-12-15	004556	南方和元C	1.0761	1.3079	1.0770	1.3088	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	004556	南方和元C	1.0770	1.3088	1.0777	1.3095	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	004556	南方和元C	1.0777	1.3095	1.0771	1.3089	0.0006	0.06%
2025-12-10	004556	南方和元C	1.0771	1.3089	1.0768	1.3086	0.0003	0.03%
2025-12-09	004556	南方和元C	1.0768	1.3086	1.0764	1.3082	0.0004	0.04%
2025-12-08	004556	南方和元C	1.0764	1.3082	1.0767	1.3085	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	004556	南方和元C	1.0767	1.3085	1.0764	1.3082	0.0003	0.03%
2025-12-04	004556	南方和元C	1.0764	1.3082	1.0777	1.3095	-0.0013	-0.12%

2025-12-03	004556	南方和元C	1.0777	1.3095	1.0780	1.3098	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	004556	南方和元C	1.0780	1.3098	1.0785	1.3103	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	004556	南方和元C	1.0785	1.3103	1.0785	1.3103	0.0000	0.00%
2025-11-28	004556	南方和元C	1.0785	1.3103	1.0782	1.3100	0.0003	0.03%
2025-11-27	004556	南方和元C	1.0782	1.3100	1.0784	1.3102	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	004556	南方和元C	1.0784	1.3102	1.0788	1.3106	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	004556	南方和元C	1.0788	1.3106	1.0791	1.3109	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	004556	南方和元C	1.0791	1.3109	1.0791	1.3109	0.0000	0.00%
2025-11-21	004556	南方和元C	1.0791	1.3109	1.0791	1.3109	0.0000	0.00%
2025-11-20	004556	南方和元C	1.0791	1.3109	1.0789	1.3107	0.0002	0.02%
2025-11-19	004556	南方和元C	1.0789	1.3107	1.0788	1.3106	0.0001	0.01%
2025-11-18	004556	南方和元C	1.0788	1.3106	1.0787	1.3105	0.0001	0.01%
2025-11-17	004556	南方和元C	1.0787	1.3105	1.0786	1.3104	0.0001	0.01%
2025-11-14	004556	南方和元C	1.0786	1.3104	1.0782	1.3100	0.0004	0.04%
2025-11-13	004556	南方和元C	1.0782	1.3100	1.0780	1.3098	0.0002	0.02%

2025-11-12	004556	南方和元C	1.0780	1.3098	1.0780	1.3098	0.0000	0.00%
2025-11-11	004556	南方和元C	1.0780	1.3098	1.0779	1.3097	0.0001	0.01%
2025-11-10	004556	南方和元C	1.0779	1.3097	1.0780	1.3098	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	004556	南方和元C	1.0780	1.3098	1.0781	1.3099	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	004556	南方和元C	1.0781	1.3099	1.0781	1.3099	0.0000	0.00%
2025-11-05	004556	南方和元C	1.0781	1.3099	1.0780	1.3098	0.0001	0.01%
2025-11-04	004556	南方和元C	1.0780	1.3098	1.0781	1.3099	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	004556	南方和元C	1.0781	1.3099	1.0781	1.3099	0.0000	0.00%
2025-10-31	004556	南方和元C	1.0781	1.3099	1.0780	1.3098	0.0001	0.01%
2025-10-30	004556	南方和元C	1.0780	1.3098	1.0779	1.3097	0.0001	0.01%
2025-10-29	004556	南方和元C	1.0779	1.3097	1.0775	1.3093	0.0004	0.04%
2025-10-28	004556	南方和元C	1.0775	1.3093	1.0768	1.3086	0.0007	0.07%
2025-10-27	004556	南方和元C	1.0768	1.3086	1.0766	1.3084	0.0002	0.02%
2025-10-24	004556	南方和元C	1.0766	1.3084	1.0768	1.3086	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	004556	南方和元C	1.0768	1.3086	1.0770	1.3088	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	004556	南方和元C	1.0770	1.3088	1.0767	1.3085	0.0003	0.03%
2025-10-21	004556	南方和元C	1.0767	1.3085	1.0761	1.3079	0.0006	0.06%
2025-10-20	004556	南方和元C	1.0761	1.3079	1.0766	1.3084	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	004556	南方和元C	1.0766	1.3084	1.0755	1.3073	0.0011	0.10%
2025-10-16	004556	南方和元C	1.0755	1.3073	1.0749	1.3067	0.0006	0.06%
2025-10-15	004556	南方和元C	1.0749	1.3067	1.0749	1.3067	0.0000	0.00%
2025-10-14	004556	南方和元C	1.0749	1.3067	1.0749	1.3067	0.0000	0.00%
2025-10-13	004556	南方和元C	1.0749	1.3067	1.0741	1.3059	0.0008	0.07%
2025-10-10	004556	南方和元C	1.0741	1.3059	1.0743	1.3061	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	004556	南方和元C	1.0743	1.3061	1.0738	1.3056	0.0005	0.05%
2025-09-30	004556	南方和元C	1.0738	1.3056	1.0731	1.3049	0.0007	0.07%
2025-09-29	004556	南方和元C	1.0731	1.3049	1.0734	1.3052	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	004556	南方和元C	1.0734	1.3052	1.0734	1.3052	0.0000	0.00%
2025-09-25	004556	南方和元C	1.0734	1.3052	1.0734	1.3052	0.0000	0.00%
2025-09-24	004556	南方和元C	1.0734	1.3052	1.0742	1.3060	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	004556	南方和元C	1.0742	1.3060	1.0747	1.3065	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	004556	南方和元C	1.0747	1.3065	1.0743	1.3061	0.0004	0.04%
2025-09-19	004556	南方和元C	1.0743	1.3061	1.0749	1.3067	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	004556	南方和元C	1.0749	1.3067	1.0753	1.3071	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	004556	南方和元C	1.0753	1.3071	1.0746	1.3064	0.0007	0.07%
2025-09-16	004556	南方和元C	1.0746	1.3064	1.0743	1.3061	0.0003	0.03%
2025-09-15	004556	南方和元C	1.0743	1.3061	1.0740	1.3058	0.0003	0.03%
2025-09-12	004556	南方和元C	1.0740	1.3058	1.0739	1.3057	0.0001	0.01%
2025-09-11	004556	南方和元C	1.0739	1.3057	1.0738	1.3056	0.0001	0.01%
2025-09-10	004556	南方和元C	1.0738	1.3056	1.0736	1.3054	0.0002	0.02%
2025-09-09	004556	南方和元C	1.0736	1.3054	1.0737	1.3055	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	004556	南方和元C	1.0737	1.3055	1.0741	1.3059	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	004556	南方和元C	1.0741	1.3059	1.0742	1.3060	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	004556	南方和元C	1.0742	1.3060	1.0744	1.3062	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	004556	南方和元C	1.0744	1.3062	1.0744	1.3062	0.0000	0.00%
2025-09-02	004556	南方和元C	1.0744	1.3062	1.0741	1.3059	0.0003	0.03%
2025-09-01	004556	南方和元C	1.0741	1.3059	1.0742	1.3060	-0.0001	-0.01%
2025-08-29	004556	南方和元C	1.0742	1.3060	1.0741	1.3059	0.0001	0.01%
2025-08-28	004556	南方和元C	1.0741	1.3059	1.0737	1.3055	0.0004	0.04%
2025-08-27	004556	南方和元C	1.0737	1.3055	1.0738	1.3056	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	004556	南方和元C	1.0738	1.3056	1.0735	1.3053	0.0003	0.03%
2025-08-25	004556	南方和元C	1.0735	1.3053	1.0733	1.3051	0.0002	0.02%
2025-08-22	004556	南方和元C	1.0733	1.3051	1.0733	1.3051	0.0000	0.00%
2025-08-21	004556	南方和元C	1.0733	1.3051	1.0732	1.3050	0.0001	0.01%
2025-08-20	004556	南方和元C	1.0732	1.3050	1.0732	1.3050	0.0000	0.00%
2025-08-19	004556	南方和元C	1.0732	1.3050	1.0730	1.3048	0.0002	0.02%
2025-08-18	004556	南方和元C	1.0730	1.3048	1.0733	1.3051	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	004556	南方和元C	1.0733	1.3051	1.0734	1.3052	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	004556	南方和元C	1.0734	1.3052	1.0729	1.3047	0.0005	0.05%
2025-08-13	004556	南方和元C	1.0729	1.3047	1.0730	1.3048	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	004556	南方和元C	1.0730	1.3048	1.0732	1.3050	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	004556	南方和元C	1.0732	1.3050	1.0736	1.3054	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	004556	南方和元C	1.0736	1.3054	1.0735	1.3053	0.0001	0.01%
2025-08-07	004556	南方和元C	1.0735	1.3053	1.0733	1.3051	0.0002	0.02%
2025-08-06	004556	南方和元C	1.0733	1.3051	1.0732	1.3050	0.0001	0.01%
2025-08-05	004556	南方和元C	1.0732	1.3050	1.0734	1.3052	-0.0002	-0.02%
2025-08-04	004556	南方和元C	1.0734	1.3052	1.0734	1.3052	0.0000	0.00%
2025-08-01	004556	南方和元C	1.0734	1.3052	1.0731	1.3049	0.0003	0.03%
2025-07-31	004556	南方和元C	1.0731	1.3049	1.0727	1.3045	0.0004	0.04%
2025-07-30	004556	南方和元C	1.0727	1.3045	1.0723	1.3041	0.0004	0.04%
2025-07-29	004556	南方和元C	1.0723	1.3041	1.0725	1.3043	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	004556	南方和元C	1.0725	1.3043	1.0721	1.3039	0.0004	0.04%
2025-07-25	004556	南方和元C	1.0721	1.3039	1.0720	1.3038	0.0001	0.01%
2025-07-24	004556	南方和元C	1.0720	1.3038	1.0730	1.3048	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	004556	南方和元C	1.0730	1.3048	1.0735	1.3053	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	004556	南方和元C	1.0735	1.3053	1.0738	1.3056	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	004556	南方和元C	1.0738	1.3056	1.0738	1.3056	0.0000	0.00%
2025-07-18	004556	南方和元C	1.0738	1.3056	1.0736	1.3054	0.0002	0.02%
2025-07-17	004556	南方和元C	1.0736	1.3054	1.0735	1.3053	0.0001	0.01%
2025-07-16	004556	南方和元C	1.0735	1.3053	1.0732	1.3050	0.0003	0.03%
2025-07-15	004556	南方和元C	1.0732	1.3050	1.0729	1.3047	0.0003	0.03%
2025-07-14	004556	南方和元C	1.0729	1.3047	1.0732	1.3050	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	004556	南方和元C	1.0732	1.3050	1.0734	1.3052	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	004556	南方和元C	1.0734	1.3052	1.0736	1.3054	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	004556	南方和元C	1.0736	1.3054	1.0739	1.3057	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	004556	南方和元C	1.0739	1.3057	1.0740	1.3058	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	004556	南方和元C	1.0740	1.3058	1.0739	1.3057	0.0001	0.01%
2025-07-04	004556	南方和元C	1.0739	1.3057	1.0735	1.3053	0.0004	0.04%
2025-07-03	004556	南方和元C	1.0735	1.3053	1.0734	1.3052	0.0001	0.01%
2025-07-02	004556	南方和元C	1.0734	1.3052	1.0728	1.3046	0.0006	0.06%
2025-07-01	004556	南方和元C	1.0728	1.3046	1.0724	1.3042	0.0004	0.04%
2025-06-30	004556	南方和元C	1.0724	1.3042	1.0723	1.3041	0.0001	0.01%
2025-06-27	004556	南方和元C	1.0723	1.3041	1.0721	1.3039	0.0002	0.02%
2025-06-26	004556	南方和元C	1.0721	1.3039	1.0721	1.3039	0.0000	0.00%
2025-06-25	004556	南方和元C	1.0721	1.3039	1.0722	1.3040	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	004556	南方和元C	1.0722	1.3040	1.0725	1.3043	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	004556	南方和元C	1.0725	1.3043	1.0722	1.3040	0.0003	0.03%
2025-06-20	004556	南方和元C	1.0722	1.3040	1.0722	1.3040	0.0000	0.00%
2025-06-19	004556	南方和元C	1.0722	1.3040	1.0722	1.3040	0.0000	0.00%
2025-06-18	004556	南方和元C	1.0722	1.3040	1.0723	1.3041	-0.0001	-0.01%
2025-06-17	004556	南方和元C	1.0723	1.3041	1.0721	1.3039	0.0002	0.02%
2025-06-16	004556	南方和元C	1.0721	1.3039	1.0720	1.3038	0.0001	0.01%
2025-06-13	004556	南方和元C	1.0720	1.3038	1.0720	1.3038	0.0000	0.00%
2025-06-12	004556	南方和元C	1.0720	1.3038	1.0720	1.3038	0.0000	0.00%
2025-06-11	004556	南方和元C	1.0720	1.3038	1.0719	1.3037	0.0001	0.01%
2025-06-10	004556	南方和元C	1.0719	1.3037	1.0718	1.3036	0.0001	0.01%
2025-06-09	004556	南方和元C	1.0718	1.3036	1.0716	1.3034	0.0002	0.02%
2025-06-06	004556	南方和元C	1.0716	1.3034	1.0712	1.3030	0.0004	0.04%
2025-06-05	004556	南方和元C	1.0712	1.3030	1.0710	1.3028	0.0002	0.02%
2025-06-04	004556	南方和元C	1.0710	1.3028	1.0810	1.3028	0.0000	0.00%
2025-06-03	004556	南方和元C	1.0810	1.3028	1.0809	1.3027	0.0001	0.01%
2025-05-30	004556	南方和元C	1.0809	1.3027	1.0808	1.3026	0.0001	0.01%
2025-05-29	004556	南方和元C	1.0808	1.3026	1.0810	1.3028	-0.0002	-0.02%
2025-05-28	004556	南方和元C	1.0810	1.3028	1.0813	1.3031	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	004556	南方和元C	1.0813	1.3031	1.0814	1.3032	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	004556	南方和元C	1.0814	1.3032	1.0813	1.3031	0.0001	0.01%
2025-05-23	004556	南方和元C	1.0813	1.3031	1.0815	1.3033	-0.0002	-0.02%
2025-05-22	004556	南方和元C	1.0815	1.3033	1.0814	1.3032	0.0001	0.01%
2025-05-21	004556	南方和元C	1.0814	1.3032	1.0813	1.3031	0.0001	0.01%
2025-05-20	004556	南方和元C	1.0813	1.3031	1.0811	1.3029	0.0002	0.02%
2025-05-19	004556	南方和元C	1.0811	1.3029	1.0810	1.3028	0.0001	0.01%
2025-05-16	004556	南方和元C	1.0810	1.3028	1.0815	1.3033	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	004556	南方和元C	1.0815	1.3033	1.0815	1.3033	0.0000	0.00%
2025-05-14	004556	南方和元C	1.0815	1.3033	1.0814	1.3032	0.0001	0.01%
2025-05-13	004556	南方和元C	1.0814	1.3032	1.0809	1.3027	0.0005	0.05%
2025-05-12	004556	南方和元C	1.0809	1.3027	1.0811	1.3029	-0.0002	-0.02%
2025-05-09	004556	南方和元C	1.0811	1.3029	1.0803	1.3021	0.0008	0.07%
2025-05-08	004556	南方和元C	1.0803	1.3021	1.0794	1.3012	0.0009	0.08%
2025-05-07	004556	南方和元C	1.0794	1.3012	1.0794	1.3012	0.0000	0.00%
2025-05-06	004556	南方和元C	1.0794	1.3012	1.0791	1.3009	0.0003	0.03%
2025-04-30	004556	南方和元C	1.0791	1.3009	1.0788	1.3006	0.0003	0.03%
2025-04-29	004556	南方和元C	1.0788	1.3006	1.0783	1.3001	0.0005	0.05%
2025-04-28	004556	南方和元C	1.0783	1.3001	1.0779	1.2997	0.0004	0.04%
2025-04-25	004556	南方和元C	1.0779	1.2997	1.0781	1.2999	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	004556	南方和元C	1.0781	1.2999	1.0782	1.3000	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	004556	南方和元C	1.0782	1.3000	1.0783	1.3001	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	004556	南方和元C	1.0783	1.3001	1.0783	1.3001	0.0000	0.00%
2025-04-21	004556	南方和元C	1.0783	1.3001	1.0784	1.3002	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	004556	南方和元C	1.0784	1.3002	1.0782	1.3000	0.0002	0.02%
2025-04-17	004556	南方和元C	1.0782	1.3000	1.0782	1.3000	0.0000	0.00%
2025-04-16	004556	南方和元C	1.0782	1.3000	1.0780	1.2998	0.0002	0.02%
2025-04-15	004556	南方和元C	1.0780	1.2998	1.0780	1.2998	0.0000	0.00%
2025-04-14	004556	南方和元C	1.0780	1.2998	1.0778	1.2996	0.0002	0.02%
2025-04-11	004556	南方和元C	1.0778	1.2996	1.0777	1.2995	0.0001	0.01%
2025-04-10	004556	南方和元C	1.0777	1.2995	1.0777	1.2995	0.0000	0.00%
2025-04-09	004556	南方和元C	1.0777	1.2995	1.0779	1.2997	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	004556	南方和元C	1.0779	1.2997	1.0791	1.3009	-0.0012	-0.11%
2025-04-07	004556	南方和元C	1.0791	1.3009	1.0773	1.2991	0.0018	0.17%
2025-04-03	004556	南方和元C	1.0773	1.2991	1.0758	1.2976	0.0015	0.14%
2025-04-02	004556	南方和元C	1.0758	1.2976	1.0754	1.2972	0.0004	0.04%
2025-04-01	004556	南方和元C	1.0754	1.2972	1.0753	1.2971	0.0001	0.01%
2025-03-31	004556	南方和元C	1.0753	1.2971	1.0750	1.2968	0.0003	0.03%
2025-03-28	004556	南方和元C	1.0750	1.2968	1.0745	1.2963	0.0005	0.05%
2025-03-27	004556	南方和元C	1.0745	1.2963	1.0743	1.2961	0.0002	0.02%
2025-03-26	004556	南方和元C	1.0743	1.2961	1.0745	1.2963	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	004556	南方和元C	1.0745	1.2963	1.0741	1.2959	0.0004	0.04%
2025-03-24	004556	南方和元C	1.0741	1.2959	1.0740	1.2958	0.0001	0.01%
2025-03-21	004556	南方和元C	1.0740	1.2958	1.0739	1.2957	0.0001	0.01%
2025-03-20	004556	南方和元C	1.0739	1.2957	1.0732	1.2950	0.0007	0.07%
2025-03-19	004556	南方和元C	1.0732	1.2950	1.0730	1.2948	0.0002	0.02%
2025-03-18	004556	南方和元C	1.0730	1.2948	1.0726	1.2944	0.0004	0.04%
2025-03-17	004556	南方和元C	1.0726	1.2944	1.0729	1.2947	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	004556	南方和元C	1.0729	1.2947	1.0726	1.2944	0.0003	0.03%
2025-03-13	004556	南方和元C	1.0726	1.2944	1.0713	1.2931	0.0013	0.12%
2025-03-12	004556	南方和元C	1.0713	1.2931	1.0701	1.2919	0.0012	0.11%
2025-03-11	004556	南方和元C	1.0701	1.2919	1.0705	1.2923	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	004556	南方和元C	1.0705	1.2923	1.0708	1.2926	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	004556	南方和元C	1.0708	1.2926	1.0711	1.2929	-0.0003	-0.03%
2025-03-06	004556	南方和元C	1.0711	1.2929	1.0710	1.2928	0.0001	0.01%
2025-03-05	004556	南方和元C	1.0710	1.2928	1.0711	1.2929	-0.0001	-0.01%
2025-03-04	004556	南方和元C	1.0711	1.2929	1.0706	1.2924	0.0005	0.05%
2025-03-03	004556	南方和元C	1.0706	1.2924	1.0704	1.2922	0.0002	0.02%
2025-02-28	004556	南方和元C	1.0704	1.2922	1.0709	1.2927	-0.0005	-0.05%
2025-02-27	004556	南方和元C	1.0709	1.2927	1.0711	1.2929	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	004556	南方和元C	1.0711	1.2929	1.0708	1.2926	0.0003	0.03%
2025-02-25	004556	南方和元C	1.0708	1.2926	1.0708	1.2926	0.0000	0.00%
2025-02-24	004556	南方和元C	1.0708	1.2926	1.0714	1.2932	-0.0006	-0.06%
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2025-02-20	004556	南方和元C	1.0722	1.2940	1.0732	1.2950	-0.0010	-0.09%
2025-02-19	004556	南方和元C	1.0732	1.2950	1.0732	1.2950	0.0000	0.00%
2025-02-18	004556	南方和元C	1.0732	1.2950	1.0737	1.2955	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	004556	南方和元C	1.0737	1.2955	1.0740	1.2958	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	004556	南方和元C	1.0740	1.2958	1.0746	1.2964	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	004556	南方和元C	1.0746	1.2964	1.0748	1.2966	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	004556	南方和元C	1.0748	1.2966	1.0748	1.2966	0.0000	0.00%
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2025-02-05	004556	南方和元C	1.0751	1.2969	1.0749	1.2967	0.0002	0.02%
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2025-01-24	004556	南方和元C	1.0738	1.2956	1.0738	1.2956	0.0000	0.00%
2025-01-23	004556	南方和元C	1.0738	1.2956	1.0744	1.2962	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	004556	南方和元C	1.0744	1.2962	1.0742	1.2960	0.0002	0.02%
2025-01-21	004556	南方和元C	1.0742	1.2960	1.0743	1.2961	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	004556	南方和元C	1.0743	1.2961	1.0746	1.2964	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	004556	南方和元C	1.0746	1.2964	1.0749	1.2967	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	004556	南方和元C	1.0749	1.2967	1.0755	1.2973	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	004556	南方和元C	1.0755	1.2973	1.0755	1.2973	0.0000	0.00%
2025-01-14	004556	南方和元C	1.0755	1.2973	1.0751	1.2969	0.0004	0.04%
2025-01-13	004556	南方和元C	1.0751	1.2969	1.0762	1.2980	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	004556	南方和元C	1.0762	1.2980	1.0765	1.2983	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	004556	南方和元C	1.0765	1.2983	1.0776	1.2994	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	004556	南方和元C	1.0776	1.2994	1.0779	1.2997	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	004556	南方和元C	1.0779	1.2997	1.0785	1.3003	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	004556	南方和元C	1.0785	1.3003	1.0785	1.3003	0.0000	0.00%
2025-01-03	004556	南方和元C	1.0785	1.3003	1.0783	1.3001	0.0002	0.02%
2025-01-02	004556	南方和元C	1.0783	1.3001	1.0776	1.2994	0.0007	0.06%
2024-12-31	004556	南方和元C	1.0776	1.2994	1.0767	1.2985	0.0009	0.08%
2024-12-26	004556	南方和元C	1.0754	1.2972	1.0757	1.2975	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	004556	南方和元C	1.0757	1.2975	1.0764	1.2982	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	004556	南方和元C	1.0764	1.2982	1.0765	1.2983	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	004556	南方和元C	1.0765	1.2983	1.0759	1.2977	0.0006	0.06%
2024-12-20	004556	南方和元C	1.0759	1.2977	1.0748	1.2966	0.0011	0.10%
2024-12-19	004556	南方和元C	1.0748	1.2966	1.0746	1.2964	0.0002	0.02%
2024-12-18	004556	南方和元C	1.0746	1.2964	1.0747	1.2965	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%