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南方和元C基金净值查询(004556)

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今天最新净值 1.0904 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3222
成立日期：2017-05-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6273亿
最近资产：38.31亿
基金公司：南方基金
基金经理：施彦珏

近一月南方和元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方和元C(004556)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004556	南方和元C	1.0905	1.3223	1.0904	1.3222	0.0001	0.01%
2026-09-16	004556	南方和元C	1.0904	1.3222	1.0903	1.3221	0.0001	0.01%
2026-09-15	004556	南方和元C	1.0903	1.3221	1.0904	1.3222	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	004556	南方和元C	1.0904	1.3222	1.0901	1.3219	0.0003	0.03%
2026-09-11	004556	南方和元C	1.0901	1.3219	1.0901	1.3219	0.0000	0.00%
2026-09-10	004556	南方和元C	1.0901	1.3219	1.0901	1.3219	0.0000	0.00%
2026-09-09	004556	南方和元C	1.0901	1.3219	1.0901	1.3219	0.0000	0.00%
2026-09-08	004556	南方和元C	1.0901	1.3219	1.0902	1.3220	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004556	南方和元C	1.0902	1.3220	1.0900	1.3218	0.0002	0.02%
2026-09-04	004556	南方和元C	1.0900	1.3218	1.0900	1.3218	0.0000	0.00%

2026-09-03	004556	南方和元C	1.0900	1.3218	1.0899	1.3217	0.0001	0.01%
2026-09-02	004556	南方和元C	1.0899	1.3217	1.0898	1.3216	0.0001	0.01%
2026-09-01	004556	南方和元C	1.0898	1.3216	1.0896	1.3214	0.0002	0.02%
2026-08-31	004556	南方和元C	1.0896	1.3214	1.0895	1.3213	0.0001	0.01%
2026-08-28	004556	南方和元C	1.0895	1.3213	1.0895	1.3213	0.0000	0.00%
2026-08-27	004556	南方和元C	1.0895	1.3213	1.0898	1.3216	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004556	南方和元C	1.0898	1.3216	1.0899	1.3217	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004556	南方和元C	1.0899	1.3217	1.0900	1.3218	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004556	南方和元C	1.0900	1.3218	1.0895	1.3213	0.0005	0.05%
2026-08-21	004556	南方和元C	1.0895	1.3213	1.0897	1.3215	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004556	南方和元C	1.0897	1.3215	1.0899	1.3217	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004556	南方和元C	1.0899	1.3217	1.0901	1.3219	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004556	南方和元C	1.0901	1.3219	1.0896	1.3214	0.0005	0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%