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南方通元6个月持有债券C - 基金主页(代码:013258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0172 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0196 0.0008 0.0780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0461
成立日期：2022-01-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5602亿
最近资产：1.59亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	0.01%	-0.40%	-0.54%	4.29%	8.79%	5.86%	3.41%
同类排名	343/1519	459/1766	561/1768	762/1726	240/1391	723/1151	839/963	-

南方通元6个月持有债券C(013258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0189	0.17%
2026-09-17	1.0172	0.01%
2026-09-16	1.0171	0.10%
2026-09-15	1.0161	-0.02%
2026-09-14	1.0163	-0.01%
2026-09-11	1.0164	-0.07%

南方通元6个月持有债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-08	2026-07-08	2026-07-09	分红	每份派现金0.0077元
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-20	分红	每份派现金0.0092元

南方通元6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	1.19%	1.86%
688041	海光信息	0.0000	1.06%	3.01%
00992	联想集团	0.0000	0.77%	4.29%
002318	久立特材	0.0000	0.70%	1.98%
688409	富创精密	0.0000	0.65%	5.72%
688256	寒武纪	0.0000	0.60%	5.89%
601100	恒立液压	0.0000	0.55%	1.17%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.50%	3.21%
002851	麦格米特	0.0000	0.34%	2.12%
603259	药明康德	0.0000	0.30%	6.71%

南方通元6个月持有债券C(013258)基金档案

基金代码	013258	基金简称	南方通元6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2022-01-12~2022-01-25	成立日期	2022-01-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何康刘盈杏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.5602亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%