| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 每份派现金0.0077元 |
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 每份派现金0.0092元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 南方信息创新混合A | 5.2162 | 4.27% |
| 南方信息创新混合C | 4.9229 | 4.26% |
| 科创板基 | 1.2926 | 4.11% |
| 半导体ETF南方 | 1.0637 | 3.86% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 地产ETF | 1.2276 | 3.57% |
