南方通元6个月持有债券C基金净值查询(013258)
今天最新净值
1.0067
-0.0014 -0.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0080
0.0013 0.1266%
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8246亿
- 最近资产：3.75亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一季,南方通元6个月持有债券C(013258)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-17 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-12 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-05 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-03 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-10-16 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-30 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-09-23 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0016 |
-0.16% |
