南方通元6个月持有债券C基金净值查询(013258)
今天最新净值
0.9945
0.0025 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9966
0.0046 0.4598%
- 累计净值：0.9945
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.5627亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一季,南方通元6个月持有债券C(013258)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-02-06 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0088 |
0.92% |
| 2024-02-05 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0002 |
0.02% |
