南方人工智能混合基金净值查询(005729)

今天最新净值 3.6570 0.0167 0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0807 0.0880 2.9392% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6570
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9827亿
最近资产：5.78亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗安安

近一季南方人工智能混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方人工智能混合(005729)基金累计收益率-13.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005729	南方人工智能混合	3.7806	3.7806	3.6570	3.6570	0.1236	3.38%
2026-09-15	005729	南方人工智能混合	3.6570	3.6570	3.6403	3.6403	0.0167	0.46%
2026-09-14	005729	南方人工智能混合	3.6403	3.6403	3.6928	3.6928	-0.0525	-1.44%
2026-09-11	005729	南方人工智能混合	3.6928	3.6928	3.7086	3.7086	-0.0158	-0.43%
2026-09-10	005729	南方人工智能混合	3.7086	3.7086	3.7308	3.7308	-0.0222	-0.60%
2026-09-09	005729	南方人工智能混合	3.7308	3.7308	3.7419	3.7419	-0.0111	-0.30%
2026-09-08	005729	南方人工智能混合	3.7419	3.7419	3.7843	3.7843	-0.0424	-1.13%
2026-09-07	005729	南方人工智能混合	3.7843	3.7843	3.6146	3.6146	0.1697	4.69%
2026-09-04	005729	南方人工智能混合	3.6146	3.6146	3.6817	3.6817	-0.0671	-1.82%
2026-09-03	005729	南方人工智能混合	3.6817	3.6817	3.6916	3.6916	-0.0099	-0.27%

2026-09-02	005729	南方人工智能混合	3.6916	3.6916	3.7371	3.7371	-0.0455	-1.22%
2026-09-01	005729	南方人工智能混合	3.7371	3.7371	3.8258	3.8258	-0.0887	-2.37%
2026-08-31	005729	南方人工智能混合	3.8258	3.8258	3.7593	3.7593	0.0665	1.77%
2026-08-28	005729	南方人工智能混合	3.7593	3.7593	3.8157	3.8157	-0.0564	-1.48%
2026-08-27	005729	南方人工智能混合	3.8157	3.8157	3.6950	3.6950	0.1207	3.27%
2026-08-26	005729	南方人工智能混合	3.6950	3.6950	3.6845	3.6845	0.0105	0.28%
2026-08-25	005729	南方人工智能混合	3.6845	3.6845	3.6730	3.6730	0.0115	0.31%
2026-08-24	005729	南方人工智能混合	3.6730	3.6730	3.7925	3.7925	-0.1195	-3.15%
2026-08-21	005729	南方人工智能混合	3.7925	3.7925	3.7343	3.7343	0.0582	1.56%
2026-08-20	005729	南方人工智能混合	3.7343	3.7343	3.7337	3.7337	0.0006	0.02%
2026-08-19	005729	南方人工智能混合	3.7337	3.7337	4.0233	4.0233	-0.2896	-7.76%
2026-08-18	005729	南方人工智能混合	4.0233	4.0233	4.0618	4.0618	-0.0385	-0.95%
2026-08-17	005729	南方人工智能混合	4.0618	4.0618	3.9161	3.9161	0.1457	3.72%
2026-08-14	005729	南方人工智能混合	3.9161	3.9161	3.8774	3.8774	0.0387	1.00%
2026-08-13	005729	南方人工智能混合	3.8774	3.8774	3.9002	3.9002	-0.0228	-0.58%

2026-08-12	005729	南方人工智能混合	3.9002	3.9002	3.8108	3.8108	0.0894	2.35%
2026-08-11	005729	南方人工智能混合	3.8108	3.8108	3.8337	3.8337	-0.0229	-0.60%
2026-08-10	005729	南方人工智能混合	3.8337	3.8337	3.8573	3.8573	-0.0236	-0.61%
2026-08-07	005729	南方人工智能混合	3.8573	3.8573	3.7746	3.7746	0.0827	2.19%
2026-08-06	005729	南方人工智能混合	3.7746	3.7746	3.7368	3.7368	0.0378	1.01%
2026-08-05	005729	南方人工智能混合	3.7368	3.7368	3.6224	3.6224	0.1144	3.16%
2026-08-04	005729	南方人工智能混合	3.6224	3.6224	3.3993	3.3993	0.2231	6.56%
2026-08-03	005729	南方人工智能混合	3.3993	3.3993	3.4873	3.4873	-0.0880	-2.52%
2026-07-31	005729	南方人工智能混合	3.4873	3.4873	3.4014	3.4014	0.0859	2.53%
2026-07-30	005729	南方人工智能混合	3.4014	3.4014	3.6291	3.6291	-0.2277	-6.69%
2026-07-29	005729	南方人工智能混合	3.6291	3.6291	3.6687	3.6687	-0.0396	-1.09%
2026-07-28	005729	南方人工智能混合	3.6687	3.6687	3.9694	3.9694	-0.3007	-8.20%
2026-07-27	005729	南方人工智能混合	3.9694	3.9694	3.8802	3.8802	0.0892	2.30%
2026-07-24	005729	南方人工智能混合	3.8802	3.8802	3.9398	3.9398	-0.0596	-1.51%
2026-07-23	005729	南方人工智能混合	3.9398	3.9398	4.0439	4.0439	-0.1041	-2.64%
2026-07-22	005729	南方人工智能混合	4.0439	4.0439	4.1779	4.1779	-0.1340	-3.31%
2026-07-21	005729	南方人工智能混合	4.1779	4.1779	3.8615	3.8615	0.3164	8.19%
2026-07-20	005729	南方人工智能混合	3.8615	3.8615	3.9002	3.9002	-0.0387	-0.99%
2026-07-17	005729	南方人工智能混合	3.9002	3.9002	4.1772	4.1772	-0.2770	-6.63%
2026-07-16	005729	南方人工智能混合	4.1772	4.1772	4.2791	4.2791	-0.1019	-2.38%
2026-07-15	005729	南方人工智能混合	4.2791	4.2791	4.3792	4.3792	-0.1001	-2.29%
2026-07-14	005729	南方人工智能混合	4.3792	4.3792	4.2614	4.2614	0.1178	2.76%
2026-07-13	005729	南方人工智能混合	4.2614	4.2614	4.3791	4.3791	-0.1177	-2.69%
2026-07-10	005729	南方人工智能混合	4.3791	4.3791	4.5894	4.5894	-0.2103	-4.58%
2026-07-09	005729	南方人工智能混合	4.5894	4.5894	4.3745	4.3745	0.2149	4.91%
2026-07-08	005729	南方人工智能混合	4.3745	4.3745	4.3700	4.3700	0.0045	0.10%
2026-07-07	005729	南方人工智能混合	4.3700	4.3700	4.3618	4.3618	0.0082	0.19%
2026-07-06	005729	南方人工智能混合	4.3618	4.3618	4.4229	4.4229	-0.0611	-1.38%
2026-07-03	005729	南方人工智能混合	4.4229	4.4229	4.3911	4.3911	0.0318	0.72%
2026-07-02	005729	南方人工智能混合	4.3911	4.3911	4.7280	4.7280	-0.3369	-7.67%
2026-07-01	005729	南方人工智能混合	4.7280	4.7280	4.9012	4.9012	-0.1732	-3.66%
2026-06-30	005729	南方人工智能混合	4.9012	4.9012	4.7088	4.7088	0.1924	4.09%
2026-06-29	005729	南方人工智能混合	4.7088	4.7088	4.7389	4.7389	-0.0301	-0.64%
2026-06-26	005729	南方人工智能混合	4.7389	4.7389	4.9446	4.9446	-0.2057	-4.34%
2026-06-25	005729	南方人工智能混合	4.9446	4.9446	4.7756	4.7756	0.1690	3.54%
2026-06-24	005729	南方人工智能混合	4.7756	4.7756	4.6431	4.6431	0.1325	2.85%
2026-06-23	005729	南方人工智能混合	4.6431	4.6431	4.7865	4.7865	-0.1434	-3.00%
2026-06-22	005729	南方人工智能混合	4.7865	4.7865	4.7297	4.7297	0.0568	1.20%
2026-06-18	005729	南方人工智能混合	4.7297	4.7297	4.5229	4.5229	0.2068	4.57%
2026-06-17	005729	南方人工智能混合	4.5229	4.5229	4.3940	4.3940	0.1289	2.93%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%