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南方人工智能混合基金净值查询(005729)

今天最新净值 2.0542 -0.0090 -0.4400% 2024-03-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.9057 0.0247 1.3157%
  • 累计净值:2.0542
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9759亿
  • 最近资产:4.86亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗安安
近一季南方人工智能混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方人工智能混合(005729)基金累计收益率-12.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-01 005729 南方人工智能混合 1.9145 1.9145 1.8810 1.8810 0.0335 1.78%
2024-02-29 005729 南方人工智能混合 1.8810 1.8810 1.8304 1.8304 0.0506 2.76%
2024-02-28 005729 南方人工智能混合 1.8304 1.8304 1.8793 1.8793 -0.0489 -2.60%
2024-02-27 005729 南方人工智能混合 1.8793 1.8793 1.8169 1.8169 0.0624 3.43%
2024-02-26 005729 南方人工智能混合 1.8169 1.8169 1.8111 1.8111 0.0058 0.32%
2024-02-23 005729 南方人工智能混合 1.8111 1.8111 1.8091 1.8091 0.0020 0.11%
2024-02-22 005729 南方人工智能混合 1.8091 1.8091 1.7736 1.7736 0.0355 2.00%
2024-02-21 005729 南方人工智能混合 1.7736 1.7736 1.7829 1.7829 -0.0093 -0.52%
2024-02-20 005729 南方人工智能混合 1.7829 1.7829 1.7942 1.7942 -0.0113 -0.63%
2024-02-19 005729 南方人工智能混合 1.7942 1.7942 1.7257 1.7257 0.0685 3.97%
2024-02-08 005729 南方人工智能混合 1.7257 1.7257 1.6903 1.6903 0.0354 2.09%
2024-02-07 005729 南方人工智能混合 1.6903 1.6903 1.6857 1.6857 0.0046 0.27%
2024-02-06 005729 南方人工智能混合 1.6857 1.6857 1.6076 1.6076 0.0781 4.86%
2024-02-05 005729 南方人工智能混合 1.6076 1.6076 1.6216 1.6216 -0.0140 -0.86%
2024-02-02 005729 南方人工智能混合 1.6216 1.6216 1.6504 1.6504 -0.0288 -1.75%
2024-02-01 005729 南方人工智能混合 1.6504 1.6504 1.6248 1.6248 0.0256 1.58%
2024-01-31 005729 南方人工智能混合 1.6248 1.6248 1.6640 1.6640 -0.0392 -2.36%
2024-01-30 005729 南方人工智能混合 1.6640 1.6640 1.6942 1.6942 -0.0302 -1.78%
2024-01-29 005729 南方人工智能混合 1.6942 1.6942 1.7376 1.7376 -0.0434 -2.50%
2024-01-26 005729 南方人工智能混合 1.7376 1.7376 1.7862 1.7862 -0.0486 -2.72%
2024-01-25 005729 南方人工智能混合 1.7862 1.7862 1.7564 1.7564 0.0298 1.70%
2024-01-24 005729 南方人工智能混合 1.7564 1.7564 1.7377 1.7377 0.0187 1.08%
2024-01-23 005729 南方人工智能混合 1.7377 1.7377 1.7082 1.7082 0.0295 1.73%
2024-01-22 005729 南方人工智能混合 1.7082 1.7082 1.7541 1.7541 -0.0459 -2.62%
2024-01-19 005729 南方人工智能混合 1.7541 1.7541 1.7806 1.7806 -0.0265 -1.49%
2024-01-18 005729 南方人工智能混合 1.7806 1.7806 1.7507 1.7507 0.0299 1.71%
2024-01-17 005729 南方人工智能混合 1.7507 1.7507 1.7913 1.7913 -0.0406 -2.27%
2024-01-16 005729 南方人工智能混合 1.7913 1.7913 1.8009 1.8009 -0.0096 -0.53%
2024-01-15 005729 南方人工智能混合 1.8009 1.8009 1.8109 1.8109 -0.0100 -0.55%
2024-01-12 005729 南方人工智能混合 1.8109 1.8109 1.8496 1.8496 -0.0387 -2.09%
2024-01-11 005729 南方人工智能混合 1.8496 1.8496 1.8142 1.8142 0.0354 1.95%
2024-01-10 005729 南方人工智能混合 1.8142 1.8142 1.8345 1.8345 -0.0203 -1.11%
2024-01-09 005729 南方人工智能混合 1.8345 1.8345 1.8482 1.8482 -0.0137 -0.74%
2024-01-08 005729 南方人工智能混合 1.8482 1.8482 1.8839 1.8839 -0.0357 -1.90%
2024-01-05 005729 南方人工智能混合 1.8839 1.8839 1.9161 1.9161 -0.0322 -1.68%
2024-01-04 005729 南方人工智能混合 1.9161 1.9161 1.9227 1.9227 -0.0066 -0.34%
2024-01-03 005729 南方人工智能混合 1.9227 1.9227 1.9548 1.9548 -0.0321 -1.64%
2024-01-02 005729 南方人工智能混合 1.9548 1.9548 1.9855 1.9855 -0.0307 -1.55%
2023-12-29 005729 南方人工智能混合 1.9855 1.9855 1.9592 1.9592 0.0263 1.34%
2023-12-28 005729 南方人工智能混合 1.9592 1.9592 1.9198 1.9198 0.0394 2.05%
2023-12-27 005729 南方人工智能混合 1.9198 1.9198 1.9103 1.9103 0.0095 0.50%
2023-12-26 005729 南方人工智能混合 1.9103 1.9103 1.9291 1.9291 -0.0188 -0.97%
2023-12-25 005729 南方人工智能混合 1.9291 1.9291 1.9324 1.9324 -0.0033 -0.17%
2023-12-22 005729 南方人工智能混合 1.9324 1.9324 1.9872 1.9872 -0.0548 -2.76%
2023-12-21 005729 南方人工智能混合 1.9872 1.9872 1.9721 1.9721 0.0151 0.77%
2023-12-20 005729 南方人工智能混合 1.9721 1.9721 2.0169 2.0169 -0.0448 -2.22%
2023-12-19 005729 南方人工智能混合 2.0169 2.0169 2.0052 2.0052 0.0117 0.58%
2023-12-18 005729 南方人工智能混合 2.0052 2.0052 2.0189 2.0189 -0.0137 -0.68%
2023-12-15 005729 南方人工智能混合 2.0189 2.0189 2.0286 2.0286 -0.0097 -0.48%
2023-12-14 005729 南方人工智能混合 2.0286 2.0286 2.0382 2.0382 -0.0096 -0.47%
2023-12-13 005729 南方人工智能混合 2.0382 2.0382 2.0624 2.0624 -0.0242 -1.17%
2023-12-12 005729 南方人工智能混合 2.0624 2.0624 2.0583 2.0583 0.0041 0.20%
2023-12-11 005729 南方人工智能混合 2.0583 2.0583 2.0237 2.0237 0.0346 1.71%
2023-12-08 005729 南方人工智能混合 2.0237 2.0237 1.9724 1.9724 0.0513 2.60%
2023-12-07 005729 南方人工智能混合 1.9724 1.9724 1.9653 1.9653 0.0071 0.36%
2023-12-06 005729 南方人工智能混合 1.9653 1.9653 1.9545 1.9545 0.0108 0.55%
2023-12-05 005729 南方人工智能混合 1.9545 1.9545 1.9918 1.9918 -0.0373 -1.87%
2023-12-04 005729 南方人工智能混合 1.9918 1.9918 1.9951 1.9951 -0.0033 -0.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%