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南方人工智能混合基金净值查询(005729)

今天最新净值 1.9177 0.0076 0.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8726 0.0256 1.3864%
  • 累计净值:1.9177
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9759亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗安安
近一季南方人工智能混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方人工智能混合(005729)基金累计收益率-5.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005729 南方人工智能混合 1.8676 1.8676 1.8470 1.8470 0.0206 1.12%
2024-03-27 005729 南方人工智能混合 1.8470 1.8470 1.8867 1.8867 -0.0397 -2.10%
2024-03-26 005729 南方人工智能混合 1.8867 1.8867 1.9158 1.9158 -0.0291 -1.52%
2024-03-25 005729 南方人工智能混合 1.9158 1.9158 1.9523 1.9523 -0.0365 -1.87%
2024-03-22 005729 南方人工智能混合 1.9523 1.9523 1.9455 1.9455 0.0068 0.35%
2024-03-21 005729 南方人工智能混合 1.9455 1.9455 1.9573 1.9573 -0.0118 -0.60%
2024-03-20 005729 南方人工智能混合 1.9573 1.9573 1.9351 1.9351 0.0222 1.15%
2024-03-19 005729 南方人工智能混合 1.9351 1.9351 1.9543 1.9543 -0.0192 -0.98%
2024-03-18 005729 南方人工智能混合 1.9543 1.9543 1.9177 1.9177 0.0366 1.91%
2024-03-15 005729 南方人工智能混合 1.9177 1.9177 1.9101 1.9101 0.0076 0.40%
2024-03-14 005729 南方人工智能混合 1.9101 1.9101 1.9184 1.9184 -0.0083 -0.43%
2024-03-13 005729 南方人工智能混合 1.9184 1.9184 1.9192 1.9192 -0.0008 -0.04%
2024-03-12 005729 南方人工智能混合 1.9192 1.9192 1.9304 1.9304 -0.0112 -0.58%
2024-03-11 005729 南方人工智能混合 1.9304 1.9304 1.9184 1.9184 0.0120 0.63%
2024-03-08 005729 南方人工智能混合 1.9184 1.9184 1.8839 1.8839 0.0345 1.83%
2024-03-07 005729 南方人工智能混合 1.8839 1.8839 1.9105 1.9105 -0.0266 -1.39%
2024-03-06 005729 南方人工智能混合 1.9105 1.9105 1.9248 1.9248 -0.0143 -0.74%
2024-03-05 005729 南方人工智能混合 1.9248 1.9248 1.9365 1.9365 -0.0117 -0.60%
2024-03-04 005729 南方人工智能混合 1.9365 1.9365 1.9145 1.9145 0.0220 1.15%
2024-03-01 005729 南方人工智能混合 1.9145 1.9145 1.8810 1.8810 0.0335 1.78%
2024-02-29 005729 南方人工智能混合 1.8810 1.8810 1.8304 1.8304 0.0506 2.76%
2024-02-28 005729 南方人工智能混合 1.8304 1.8304 1.8793 1.8793 -0.0489 -2.60%
2024-02-27 005729 南方人工智能混合 1.8793 1.8793 1.8169 1.8169 0.0624 3.43%
2024-02-26 005729 南方人工智能混合 1.8169 1.8169 1.8111 1.8111 0.0058 0.32%
2024-02-23 005729 南方人工智能混合 1.8111 1.8111 1.8091 1.8091 0.0020 0.11%
2024-02-22 005729 南方人工智能混合 1.8091 1.8091 1.7736 1.7736 0.0355 2.00%
2024-02-21 005729 南方人工智能混合 1.7736 1.7736 1.7829 1.7829 -0.0093 -0.52%
2024-02-20 005729 南方人工智能混合 1.7829 1.7829 1.7942 1.7942 -0.0113 -0.63%
2024-02-19 005729 南方人工智能混合 1.7942 1.7942 1.7257 1.7257 0.0685 3.97%
2024-02-08 005729 南方人工智能混合 1.7257 1.7257 1.6903 1.6903 0.0354 2.09%
2024-02-07 005729 南方人工智能混合 1.6903 1.6903 1.6857 1.6857 0.0046 0.27%
2024-02-06 005729 南方人工智能混合 1.6857 1.6857 1.6076 1.6076 0.0781 4.86%
2024-02-05 005729 南方人工智能混合 1.6076 1.6076 1.6216 1.6216 -0.0140 -0.86%
2024-02-02 005729 南方人工智能混合 1.6216 1.6216 1.6504 1.6504 -0.0288 -1.75%
2024-02-01 005729 南方人工智能混合 1.6504 1.6504 1.6248 1.6248 0.0256 1.58%
2024-01-31 005729 南方人工智能混合 1.6248 1.6248 1.6640 1.6640 -0.0392 -2.36%
2024-01-30 005729 南方人工智能混合 1.6640 1.6640 1.6942 1.6942 -0.0302 -1.78%
2024-01-29 005729 南方人工智能混合 1.6942 1.6942 1.7376 1.7376 -0.0434 -2.50%
2024-01-26 005729 南方人工智能混合 1.7376 1.7376 1.7862 1.7862 -0.0486 -2.72%
2024-01-25 005729 南方人工智能混合 1.7862 1.7862 1.7564 1.7564 0.0298 1.70%
2024-01-24 005729 南方人工智能混合 1.7564 1.7564 1.7377 1.7377 0.0187 1.08%
2024-01-23 005729 南方人工智能混合 1.7377 1.7377 1.7082 1.7082 0.0295 1.73%
2024-01-22 005729 南方人工智能混合 1.7082 1.7082 1.7541 1.7541 -0.0459 -2.62%
2024-01-19 005729 南方人工智能混合 1.7541 1.7541 1.7806 1.7806 -0.0265 -1.49%
2024-01-18 005729 南方人工智能混合 1.7806 1.7806 1.7507 1.7507 0.0299 1.71%
2024-01-17 005729 南方人工智能混合 1.7507 1.7507 1.7913 1.7913 -0.0406 -2.27%
2024-01-16 005729 南方人工智能混合 1.7913 1.7913 1.8009 1.8009 -0.0096 -0.53%
2024-01-15 005729 南方人工智能混合 1.8009 1.8009 1.8109 1.8109 -0.0100 -0.55%
2024-01-12 005729 南方人工智能混合 1.8109 1.8109 1.8496 1.8496 -0.0387 -2.09%
2024-01-11 005729 南方人工智能混合 1.8496 1.8496 1.8142 1.8142 0.0354 1.95%
2024-01-10 005729 南方人工智能混合 1.8142 1.8142 1.8345 1.8345 -0.0203 -1.11%
2024-01-09 005729 南方人工智能混合 1.8345 1.8345 1.8482 1.8482 -0.0137 -0.74%
2024-01-08 005729 南方人工智能混合 1.8482 1.8482 1.8839 1.8839 -0.0357 -1.90%
2024-01-05 005729 南方人工智能混合 1.8839 1.8839 1.9161 1.9161 -0.0322 -1.68%
2024-01-04 005729 南方人工智能混合 1.9161 1.9161 1.9227 1.9227 -0.0066 -0.34%
2024-01-03 005729 南方人工智能混合 1.9227 1.9227 1.9548 1.9548 -0.0321 -1.64%
2024-01-02 005729 南方人工智能混合 1.9548 1.9548 1.9855 1.9855 -0.0307 -1.55%
2023-12-29 005729 南方人工智能混合 1.9855 1.9855 1.9592 1.9592 0.0263 1.34%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%