南方人工智能混合基金净值查询(005729)
今天最新净值
3.1208
-0.0614 -1.93%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.2146
-0.0240 -0.7398%
- 累计净值：3.1208
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9827亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一月,南方人工智能混合(005729)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2386 |
3.2386 |
3.1208 |
3.1208 |
0.1178 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1208 |
3.1208 |
3.1822 |
3.1822 |
-0.0614 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1822 |
3.1822 |
3.2437 |
3.2437 |
-0.0615 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2437 |
3.2437 |
3.2107 |
3.2107 |
0.0330 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2107 |
3.2107 |
3.2868 |
3.2868 |
-0.0761 |
-2.32% |
| 2025-12-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2868 |
3.2868 |
3.2769 |
3.2769 |
0.0099 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2769 |
3.2769 |
3.2467 |
3.2467 |
0.0302 |
0.93% |
| 2025-12-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2467 |
3.2467 |
3.1346 |
3.1346 |
0.1121 |
3.58% |
| 2025-12-05 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1346 |
3.1346 |
3.1299 |
3.1299 |
0.0047 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1299 |
3.1299 |
3.0953 |
3.0953 |
0.0346 |
1.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0953 |
3.0953 |
3.1076 |
3.1076 |
-0.0123 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1076 |
3.1076 |
3.1257 |
3.1257 |
-0.0181 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1257 |
3.1257 |
3.0844 |
3.0844 |
0.0413 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0844 |
3.0844 |
3.0701 |
3.0701 |
0.0143 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0701 |
3.0701 |
3.0900 |
3.0900 |
-0.0199 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0900 |
3.0900 |
2.9982 |
2.9982 |
0.0918 |
3.06% |
| 2025-11-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.9982 |
2.9982 |
2.9323 |
2.9323 |
0.0659 |
2.25% |
| 2025-11-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.9323 |
2.9323 |
2.9355 |
2.9355 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.9355 |
2.9355 |
3.0693 |
3.0693 |
-0.1338 |
-4.36% |
| 2025-11-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0693 |
3.0693 |
3.0721 |
3.0721 |
-0.0028 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0721 |
3.0721 |
3.0732 |
3.0732 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0732 |
3.0732 |
3.0808 |
3.0808 |
-0.0076 |
-0.25% |
