南方人工智能混合基金净值查询(005729)
今天最新净值
1.9177
0.0076 0.4000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8585
-0.0132 -0.7042%
- 累计净值：1.9177
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9759亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一周,南方人工智能混合(005729)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8595 |
1.8595 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2024-04-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8717 |
1.8717 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0434 |
2.37% |
| 2024-04-23 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8283 |
1.8283 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0095 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8188 |
1.8188 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0138 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8326 |
1.8326 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0307 |
-1.65% |
