南方人工智能混合基金净值查询(005729)
今天最新净值
3.2386
0.1178 3.77%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.2161
-0.0225 -0.6951%
- 累计净值：3.2386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9827亿
- 最近资产：6.24亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一季,南方人工智能混合(005729)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1981 |
3.1981 |
3.2386 |
3.2386 |
-0.0405 |
-1.25% |
| 2025-12-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2386 |
3.2386 |
3.1208 |
3.1208 |
0.1178 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1208 |
3.1208 |
3.1822 |
3.1822 |
-0.0614 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1822 |
3.1822 |
3.2437 |
3.2437 |
-0.0615 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2437 |
3.2437 |
3.2107 |
3.2107 |
0.0330 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2107 |
3.2107 |
3.2868 |
3.2868 |
-0.0761 |
-2.32% |
| 2025-12-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2868 |
3.2868 |
3.2769 |
3.2769 |
0.0099 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2769 |
3.2769 |
3.2467 |
3.2467 |
0.0302 |
0.93% |
| 2025-12-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2467 |
3.2467 |
3.1346 |
3.1346 |
0.1121 |
3.58% |
| 2025-12-05 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1346 |
3.1346 |
3.1299 |
3.1299 |
0.0047 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-04 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1299 |
3.1299 |
3.0953 |
3.0953 |
0.0346 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0953 |
3.0953 |
3.1076 |
3.1076 |
-0.0123 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1076 |
3.1076 |
3.1257 |
3.1257 |
-0.0181 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1257 |
3.1257 |
3.0844 |
3.0844 |
0.0413 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0844 |
3.0844 |
3.0701 |
3.0701 |
0.0143 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0701 |
3.0701 |
3.0900 |
3.0900 |
-0.0199 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0900 |
3.0900 |
2.9982 |
2.9982 |
0.0918 |
3.06% |
| 2025-11-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.9982 |
2.9982 |
2.9323 |
2.9323 |
0.0659 |
2.25% |
| 2025-11-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.9323 |
2.9323 |
2.9355 |
2.9355 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
2.9355 |
2.9355 |
3.0693 |
3.0693 |
-0.1338 |
-4.36% |
| 2025-11-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0693 |
3.0693 |
3.0721 |
3.0721 |
-0.0028 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0721 |
3.0721 |
3.0732 |
3.0732 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0732 |
3.0732 |
3.0808 |
3.0808 |
-0.0076 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0808 |
3.0808 |
3.0615 |
3.0615 |
0.0193 |
0.63% |
| 2025-11-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0615 |
3.0615 |
3.1657 |
3.1657 |
-0.1042 |
-3.29% |
|
|
| 2025-11-13 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1657 |
3.1657 |
3.1306 |
3.1306 |
0.0351 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1306 |
3.1306 |
3.1167 |
3.1167 |
0.0139 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1167 |
3.1167 |
3.1751 |
3.1751 |
-0.0584 |
-1.84% |
| 2025-11-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1751 |
3.1751 |
3.2088 |
3.2088 |
-0.0337 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2088 |
3.2088 |
3.2455 |
3.2455 |
-0.0367 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2455 |
3.2455 |
3.1601 |
3.1601 |
0.0854 |
2.70% |
| 2025-11-05 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1601 |
3.1601 |
3.1756 |
3.1756 |
-0.0155 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1756 |
3.1756 |
3.2171 |
3.2171 |
-0.0415 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2171 |
3.2171 |
3.2085 |
3.2085 |
0.0086 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2085 |
3.2085 |
3.3293 |
3.3293 |
-0.1208 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.3293 |
3.3293 |
3.4138 |
3.4138 |
-0.0845 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.4138 |
3.4138 |
3.3896 |
3.3896 |
0.0242 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.3896 |
3.3896 |
3.4222 |
3.4222 |
-0.0326 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.4222 |
3.4222 |
3.3086 |
3.3086 |
0.1136 |
3.43% |
| 2025-10-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.3086 |
3.3086 |
3.1765 |
3.1765 |
0.1321 |
4.16% |
| 2025-10-23 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1765 |
3.1765 |
3.2142 |
3.2142 |
-0.0377 |
-1.17% |
| 2025-10-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2142 |
3.2142 |
3.2141 |
3.2141 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2141 |
3.2141 |
3.0988 |
3.0988 |
0.1153 |
3.72% |
| 2025-10-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0988 |
3.0988 |
3.0523 |
3.0523 |
0.0465 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0523 |
3.0523 |
3.1523 |
3.1523 |
-0.1000 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1523 |
3.1523 |
3.1608 |
3.1608 |
-0.0085 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.1608 |
3.1608 |
3.0947 |
3.0947 |
0.0661 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.0947 |
3.0947 |
3.2373 |
3.2373 |
-0.1426 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2373 |
3.2373 |
3.2524 |
3.2524 |
-0.0151 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2524 |
3.2524 |
3.3929 |
3.3929 |
-0.1405 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.3929 |
3.3929 |
3.3477 |
3.3477 |
0.0452 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.3477 |
3.3477 |
3.3062 |
3.3062 |
0.0415 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.3062 |
3.3062 |
3.2579 |
3.2579 |
0.0483 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2579 |
3.2579 |
3.3381 |
3.3381 |
-0.0802 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.3381 |
3.3381 |
3.3032 |
3.3032 |
0.0349 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.3032 |
3.3032 |
3.2511 |
3.2511 |
0.0521 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2511 |
3.2511 |
3.2814 |
3.2814 |
-0.0303 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2814 |
3.2814 |
3.2129 |
3.2129 |
0.0685 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
3.2129 |
3.2129 |
3.2370 |
3.2370 |
-0.0241 |
-0.74% |
