南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026146)

今天最新净值 0.9362 -0.0083 -0.88% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9362
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：南方基金
基金经理：戴明洋

近一季南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C(026146)基金累计收益率-6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9341	0.9341	0.9362	0.9362	-0.0021	-0.22%
2026-09-11	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9362	0.9362	0.9445	0.9445	-0.0083	-0.88%
2026-09-10	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9445	0.9445	0.9499	0.9499	-0.0054	-0.57%
2026-09-09	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9499	0.9499	0.9491	0.9491	0.0008	0.08%
2026-09-08	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9491	0.9491	0.9498	0.9498	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9498	0.9498	0.9446	0.9446	0.0052	0.55%
2026-09-04	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9446	0.9446	0.9481	0.9481	-0.0035	-0.37%
2026-09-03	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9481	0.9481	0.9466	0.9466	0.0015	0.16%
2026-09-02	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9466	0.9466	0.9555	0.9555	-0.0089	-0.94%
2026-09-01	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9555	0.9555	0.9647	0.9647	-0.0092	-0.96%

2026-08-31	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9647	0.9647	0.9599	0.9599	0.0048	0.50%
2026-08-28	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9599	0.9599	0.9652	0.9652	-0.0053	-0.55%
2026-08-27	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9652	0.9652	0.9527	0.9527	0.0125	1.30%
2026-08-26	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9527	0.9527	0.9503	0.9503	0.0024	0.25%
2026-08-25	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9503	0.9503	0.9531	0.9531	-0.0028	-0.29%
2026-08-24	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9531	0.9531	0.9640	0.9640	-0.0109	-1.14%
2026-08-21	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9640	0.9640	0.9582	0.9582	0.0058	0.61%
2026-08-20	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9582	0.9582	0.9522	0.9522	0.0060	0.63%
2026-08-19	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9522	0.9522	0.9842	0.9842	-0.0320	-3.36%
2026-08-18	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9842	0.9842	0.9853	0.9853	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9653	0.9653	0.0200	2.03%
2026-08-14	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9653	0.9653	0.9593	0.9593	0.0060	0.63%
2026-08-13	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9593	0.9593	0.9670	0.9670	-0.0077	-0.80%
2026-08-12	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9670	0.9670	0.9601	0.9601	0.0069	0.72%
2026-08-11	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9601	0.9601	0.9681	0.9681	-0.0080	-0.83%

2026-08-10	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9681	0.9681	0.9644	0.9644	0.0037	0.38%
2026-08-07	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9644	0.9644	0.9523	0.9523	0.0121	1.25%
2026-08-06	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9523	0.9523	0.9483	0.9483	0.0040	0.42%
2026-08-05	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9483	0.9483	0.9325	0.9325	0.0158	1.67%
2026-08-04	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9325	0.9325	0.9130	0.9130	0.0195	2.09%
2026-08-03	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9130	0.9130	0.9218	0.9218	-0.0088	-0.96%
2026-07-31	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9218	0.9218	0.9112	0.9112	0.0106	1.15%
2026-07-30	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9112	0.9112	0.9266	0.9266	-0.0154	-1.69%
2026-07-29	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9266	0.9266	0.9223	0.9223	0.0043	0.47%
2026-07-28	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9223	0.9223	0.9500	0.9500	-0.0277	-3.00%
2026-07-27	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9500	0.9500	0.9361	0.9361	0.0139	1.46%
2026-07-24	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9478	0.9478	-0.0117	-1.25%
2026-07-23	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9478	0.9478	0.9477	0.9477	0.0001	0.01%
2026-07-22	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9477	0.9477	0.9593	0.9593	-0.0116	-1.22%
2026-07-21	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9593	0.9593	0.9327	0.9327	0.0266	2.77%
2026-07-20	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9327	0.9327	0.9414	0.9414	-0.0087	-0.93%
2026-07-17	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9414	0.9414	0.9801	0.9801	-0.0387	-4.11%
2026-07-16	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9801	0.9801	0.9966	0.9966	-0.0165	-1.68%
2026-07-15	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	1.0074	1.0074	-0.0108	-1.08%
2026-07-14	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	0.9864	0.9864	0.0210	2.08%
2026-07-13	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9864	0.9864	1.0118	1.0118	-0.0254	-2.58%
2026-07-10	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0289	1.0289	-0.0171	-1.69%
2026-07-09	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0096	1.0096	0.0193	1.88%
2026-07-08	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0166	1.0166	-0.0070	-0.69%
2026-07-07	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0280	1.0280	-0.0114	-1.12%
2026-07-06	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0351	1.0351	-0.0071	-0.69%
2026-07-03	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0329	1.0329	0.0022	0.21%
2026-07-02	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0662	1.0662	-0.0333	-3.22%
2026-07-01	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0764	1.0764	-0.0102	-0.95%
2026-06-30	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0585	1.0585	0.0179	1.66%
2026-06-29	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0536	1.0536	0.0049	0.47%
2026-06-26	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0782	1.0782	-0.0246	-2.33%
2026-06-25	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0674	1.0674	0.0108	1.01%
2026-06-24	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0581	1.0581	0.0093	0.88%
2026-06-23	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0785	1.0785	-0.0204	-1.93%
2026-06-22	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0592	1.0592	0.0193	1.79%
2026-06-18	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0476	1.0476	0.0116	1.10%
2026-06-17	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0383	1.0383	0.0093	0.89%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%