南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026146)

今天最新净值 0.9341 -0.0021 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9341
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：南方基金
基金经理：戴明洋

近一月南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C(026146)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9307	0.9307	0.9341	0.9341	-0.0034	-0.36%
2026-09-14	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9341	0.9341	0.9362	0.9362	-0.0021	-0.22%
2026-09-11	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9362	0.9362	0.9445	0.9445	-0.0083	-0.88%
2026-09-10	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9445	0.9445	0.9499	0.9499	-0.0054	-0.57%
2026-09-09	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9499	0.9499	0.9491	0.9491	0.0008	0.08%
2026-09-08	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9491	0.9491	0.9498	0.9498	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9498	0.9498	0.9446	0.9446	0.0052	0.55%
2026-09-04	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9446	0.9446	0.9481	0.9481	-0.0035	-0.37%
2026-09-03	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9481	0.9481	0.9466	0.9466	0.0015	0.16%
2026-09-02	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9466	0.9466	0.9555	0.9555	-0.0089	-0.94%

2026-09-01	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9555	0.9555	0.9647	0.9647	-0.0092	-0.96%
2026-08-31	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9647	0.9647	0.9599	0.9599	0.0048	0.50%
2026-08-28	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9599	0.9599	0.9652	0.9652	-0.0053	-0.55%
2026-08-27	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9652	0.9652	0.9527	0.9527	0.0125	1.30%
2026-08-26	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9527	0.9527	0.9503	0.9503	0.0024	0.25%
2026-08-25	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9503	0.9503	0.9531	0.9531	-0.0028	-0.29%
2026-08-24	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9531	0.9531	0.9640	0.9640	-0.0109	-1.14%
2026-08-21	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9640	0.9640	0.9582	0.9582	0.0058	0.61%
2026-08-20	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9582	0.9582	0.9522	0.9522	0.0060	0.63%
2026-08-19	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9522	0.9522	0.9842	0.9842	-0.0320	-3.36%
2026-08-18	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	0.9842	0.9842	0.9853	0.9853	-0.0011	-0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%