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南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014890)

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今天最新净值 1.1392 -0.0066 -0.58% 2025-10-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1392
成立日期：2022-04-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7418亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890)基金累计收益率15.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-22	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1458	1.1458	-0.0066	-0.58%
2025-10-21	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1244	1.1244	0.0214	1.87%
2025-10-20	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1134	1.1134	0.0110	0.98%
2025-10-17	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1451	1.1451	-0.0317	-2.85%
2025-10-16	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1522	1.1522	-0.0071	-0.62%
2025-10-15	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1330	1.1330	0.0192	1.67%
2025-10-14	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1614	1.1614	-0.0284	-2.51%
2025-10-13	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1663	1.1663	-0.0049	-0.42%
2025-10-10	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1950	1.1950	-0.0287	-2.46%
2025-09-26	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1659	1.1659	-0.0159	-1.36%

2025-09-25	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1622	1.1622	0.0037	0.32%
2025-09-24	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1459	1.1459	0.0163	1.42%
2025-09-23	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1538	1.1538	-0.0079	-0.68%
2025-09-22	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1410	1.1410	0.0128	1.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5246	0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0427	0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0603	0.34%
前海开源裕源	2.3171	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0357	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0253	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9592	0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9502	0.00%