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南方优质企业混合C基金净值查询(011217)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8583 -0.0091 -1.05% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8502 -0.0081 -0.9483%
  • 累计净值：0.8583
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.0583亿
  • 最近资产：0.79亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：应帅
近一季南方优质企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方优质企业混合C(011217)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011217 南方优质企业混合C 0.8457 0.8457 0.8583 0.8583 -0.0126 -1.47%
2025-12-15 011217 南方优质企业混合C 0.8583 0.8583 0.8674 0.8674 -0.0091 -1.05%
2025-12-12 011217 南方优质企业混合C 0.8674 0.8674 0.8560 0.8560 0.0114 1.33%
2025-12-11 011217 南方优质企业混合C 0.8560 0.8560 0.8651 0.8651 -0.0091 -1.05%
2025-12-10 011217 南方优质企业混合C 0.8651 0.8651 0.8607 0.8607 0.0044 0.51%
2025-12-09 011217 南方优质企业混合C 0.8607 0.8607 0.8673 0.8673 -0.0066 -0.76%
2025-12-08 011217 南方优质企业混合C 0.8673 0.8673 0.8664 0.8664 0.0009 0.10%
2025-12-05 011217 南方优质企业混合C 0.8664 0.8664 0.8568 0.8568 0.0096 1.12%
2025-12-04 011217 南方优质企业混合C 0.8568 0.8568 0.8529 0.8529 0.0039 0.46%
2025-12-03 011217 南方优质企业混合C 0.8529 0.8529 0.8503 0.8503 0.0026 0.31%
2025-12-02 011217 南方优质企业混合C 0.8503 0.8503 0.8525 0.8525 -0.0022 -0.26%
2025-12-01 011217 南方优质企业混合C 0.8525 0.8525 0.8429 0.8429 0.0096 1.14%
2025-11-28 011217 南方优质企业混合C 0.8429 0.8429 0.8366 0.8366 0.0063 0.75%
2025-11-27 011217 南方优质企业混合C 0.8366 0.8366 0.8338 0.8338 0.0028 0.34%
2025-11-26 011217 南方优质企业混合C 0.8338 0.8338 0.8285 0.8285 0.0053 0.64%
2025-11-25 011217 南方优质企业混合C 0.8285 0.8285 0.8180 0.8180 0.0105 1.28%
2025-11-24 011217 南方优质企业混合C 0.8180 0.8180 0.8125 0.8125 0.0055 0.68%
2025-11-21 011217 南方优质企业混合C 0.8125 0.8125 0.8433 0.8433 -0.0308 -3.65%
2025-11-20 011217 南方优质企业混合C 0.8433 0.8433 0.8483 0.8483 -0.0050 -0.59%
2025-11-19 011217 南方优质企业混合C 0.8483 0.8483 0.8427 0.8427 0.0056 0.66%
2025-11-18 011217 南方优质企业混合C 0.8427 0.8427 0.8551 0.8551 -0.0124 -1.45%
2025-11-17 011217 南方优质企业混合C 0.8551 0.8551 0.8661 0.8661 -0.0110 -1.27%
2025-11-14 011217 南方优质企业混合C 0.8661 0.8661 0.8824 0.8824 -0.0163 -1.85%
2025-11-13 011217 南方优质企业混合C 0.8824 0.8824 0.8677 0.8677 0.0147 1.69%
2025-11-12 011217 南方优质企业混合C 0.8677 0.8677 0.8672 0.8672 0.0005 0.06%
2025-11-11 011217 南方优质企业混合C 0.8672 0.8672 0.8713 0.8713 -0.0041 -0.47%
2025-11-10 011217 南方优质企业混合C 0.8713 0.8713 0.8768 0.8768 -0.0055 -0.63%
2025-11-07 011217 南方优质企业混合C 0.8768 0.8768 0.8828 0.8828 -0.0060 -0.68%
2025-11-06 011217 南方优质企业混合C 0.8828 0.8828 0.8619 0.8619 0.0209 2.42%
2025-11-05 011217 南方优质企业混合C 0.8619 0.8619 0.8582 0.8582 0.0037 0.43%
2025-11-04 011217 南方优质企业混合C 0.8582 0.8582 0.8722 0.8722 -0.0140 -1.61%
2025-11-03 011217 南方优质企业混合C 0.8722 0.8722 0.8719 0.8719 0.0003 0.03%
2025-10-31 011217 南方优质企业混合C 0.8719 0.8719 0.8886 0.8886 -0.0167 -1.88%
2025-10-30 011217 南方优质企业混合C 0.8886 0.8886 0.9003 0.9003 -0.0117 -1.30%
2025-10-29 011217 南方优质企业混合C 0.9003 0.9003 0.8900 0.8900 0.0103 1.16%
2025-10-28 011217 南方优质企业混合C 0.8900 0.8900 0.8971 0.8971 -0.0071 -0.79%
2025-10-27 011217 南方优质企业混合C 0.8971 0.8971 0.8796 0.8796 0.0175 1.99%
2025-10-24 011217 南方优质企业混合C 0.8796 0.8796 0.8560 0.8560 0.0236 2.76%
2025-10-23 011217 南方优质企业混合C 0.8560 0.8560 0.8567 0.8567 -0.0007 -0.08%
2025-10-22 011217 南方优质企业混合C 0.8567 0.8567 0.8631 0.8631 -0.0064 -0.74%
2025-10-21 011217 南方优质企业混合C 0.8631 0.8631 0.8439 0.8439 0.0192 2.28%
2025-10-20 011217 南方优质企业混合C 0.8439 0.8439 0.8342 0.8342 0.0097 1.16%
2025-10-17 011217 南方优质企业混合C 0.8342 0.8342 0.8641 0.8641 -0.0299 -3.46%
2025-10-16 011217 南方优质企业混合C 0.8641 0.8641 0.8664 0.8664 -0.0023 -0.27%
2025-10-15 011217 南方优质企业混合C 0.8664 0.8664 0.8474 0.8474 0.0190 2.24%
2025-10-14 011217 南方优质企业混合C 0.8474 0.8474 0.8785 0.8785 -0.0311 -3.54%
2025-10-13 011217 南方优质企业混合C 0.8785 0.8785 0.8773 0.8773 0.0012 0.14%
2025-10-10 011217 南方优质企业混合C 0.8773 0.8773 0.9019 0.9019 -0.0246 -2.73%
2025-10-09 011217 南方优质企业混合C 0.9019 0.9019 0.8828 0.8828 0.0191 2.16%
2025-09-30 011217 南方优质企业混合C 0.8828 0.8828 0.8780 0.8780 0.0048 0.55%
2025-09-29 011217 南方优质企业混合C 0.8780 0.8780 0.8614 0.8614 0.0166 1.93%
2025-09-26 011217 南方优质企业混合C 0.8614 0.8614 0.8752 0.8752 -0.0138 -1.58%
2025-09-25 011217 南方优质企业混合C 0.8752 0.8752 0.8730 0.8730 0.0022 0.25%
2025-09-24 011217 南方优质企业混合C 0.8730 0.8730 0.8580 0.8580 0.0150 1.75%
2025-09-23 011217 南方优质企业混合C 0.8580 0.8580 0.8625 0.8625 -0.0045 -0.52%
2025-09-22 011217 南方优质企业混合C 0.8625 0.8625 0.8503 0.8503 0.0122 1.43%
2025-09-19 011217 南方优质企业混合C 0.8503 0.8503 0.8506 0.8506 -0.0003 -0.04%
2025-09-18 011217 南方优质企业混合C 0.8506 0.8506 0.8521 0.8521 -0.0015 -0.18%
2025-09-17 011217 南方优质企业混合C 0.8521 0.8521 0.8441 0.8441 0.0080 0.95%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中证全指汽车指数发起A 1.3485 0.33%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3468 0.33%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
南方绝对收益 1.3091 0.15%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
南方半导体产业股票发起A 2.0442 0.05%
南方半导体产业股票发起C 2.0313 0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0484 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
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