南方优质企业混合C基金净值查询(011217)
今天最新净值
1.0167
0.0188 1.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9495
0.0061 0.6431%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0167
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0583亿
- 最近资产：5.42亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一周,南方优质企业混合C(011217)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-09-16 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0167 |
1.0167 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0188 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
011217 |
南方优质企业混合C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
011217 |
南方优质企业混合C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0099 |
-0.98% |
