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南方优质企业混合C基金盘中实时估值(011217)

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今天最新净值 0.8583 -0.0091 -1.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8583
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0583亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：应帅

南方优质企业混合C基金011217重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600183	生益科技	0.0000	3.87%	3.09%	0.1196%
00981	中芯国际	0.0000	3.55%	0.71%	0.0252%
00700	腾讯控股	0.0000	3.35%	0.34%	0.0114%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.73%	0.86%	0.0235%
603259	药明康德	0.0000	2.69%	-0.19%	-0.0051%
002602	世纪华通	0.0000	2.64%	1.22%	0.0322%
688072	拓荆科技	0.0000	2.64%	-1.94%	-0.0512%
601077	渝农商行	0.0000	2.63%	-1.11%	-0.0292%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.62%	0.28%	0.0073%
688041	海光信息	0.0000	2.45%	0.85%	0.0208%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
29.17%		0.1545%		91.24%

南方优质企业混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.47%	-0.94%
2025-12-15	-1.05%	-1.84%
2025-12-12	1.33%	0.67%
2025-12-11	-1.05%	-0.99%
2025-12-10	0.51%	-0.11%
2025-12-09	-0.76%	0.15%
2025-12-08	0.10%	1.22%
2025-12-05	1.12%	-0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方优质企业混合C基金011217实时估值图

南方优质企业混合C基金011217实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	1.8041	3.2312%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.4809	2.6873%
南方周期优选混合发起A	1.5095	2.2575%
南方周期优选混合发起C	1.4984	2.2575%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6893	2.0552%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6849	2.0552%
南方中证申万有色金属ETF	1.7502	2.0055%
南方景气前瞻混合A	1.3830	1.9645%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6134	5.5479%
中航机遇领航混合发起C	3.5620	5.5479%
易方达先锋成长混合A	2.3055	5.5359%
易方达先锋成长混合C	2.2667	5.5359%
易方达远见成长混合A	2.0863	5.3898%
易方达远见成长混合C	2.0467	5.3898%
泰信发展主题混合	1.8534	5.3048%
华泰柏瑞质量成长A	1.7521	5.1534%