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南方恒新39个月A基金净值查询(007567)

今天最新净值 1.0204 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1744
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.0270亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:何康
近一季南方恒新39个月A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方恒新39个月A(007567)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007567 南方恒新39个月A 1.0212 1.1752 1.0211 1.1751 0.0001 0.01%
2024-03-27 007567 南方恒新39个月A 1.0211 1.1751 1.0211 1.1751 0.0000 0.00%
2024-03-26 007567 南方恒新39个月A 1.0211 1.1751 1.0210 1.1750 0.0001 0.01%
2024-03-25 007567 南方恒新39个月A 1.0210 1.1750 1.0208 1.1748 0.0002 0.02%
2024-03-22 007567 南方恒新39个月A 1.0208 1.1748 1.0207 1.1747 0.0001 0.01%
2024-03-21 007567 南方恒新39个月A 1.0207 1.1747 1.0206 1.1746 0.0001 0.01%
2024-03-20 007567 南方恒新39个月A 1.0206 1.1746 1.0206 1.1746 0.0000 0.00%
2024-03-19 007567 南方恒新39个月A 1.0206 1.1746 1.0205 1.1745 0.0001 0.01%
2024-03-18 007567 南方恒新39个月A 1.0205 1.1745 1.0204 1.1744 0.0001 0.01%
2024-03-15 007567 南方恒新39个月A 1.0204 1.1744 1.0204 1.1744 0.0000 0.00%
2024-03-14 007567 南方恒新39个月A 1.0204 1.1744 1.0203 1.1743 0.0001 0.01%
2024-03-13 007567 南方恒新39个月A 1.0203 1.1743 1.0202 1.1742 0.0001 0.01%
2024-03-12 007567 南方恒新39个月A 1.0202 1.1742 1.0201 1.1741 0.0001 0.01%
2024-03-11 007567 南方恒新39个月A 1.0201 1.1741 1.0199 1.1739 0.0002 0.02%
2024-03-08 007567 南方恒新39个月A 1.0199 1.1739 1.0198 1.1738 0.0001 0.01%
2024-03-07 007567 南方恒新39个月A 1.0198 1.1738 1.0198 1.1738 0.0000 0.00%
2024-03-06 007567 南方恒新39个月A 1.0198 1.1738 1.0197 1.1737 0.0001 0.01%
2024-03-05 007567 南方恒新39个月A 1.0197 1.1737 1.0196 1.1736 0.0001 0.01%
2024-03-04 007567 南方恒新39个月A 1.0196 1.1736 1.0194 1.1734 0.0002 0.02%
2024-03-01 007567 南方恒新39个月A 1.0194 1.1734 1.0193 1.1733 0.0001 0.01%
2024-02-29 007567 南方恒新39个月A 1.0193 1.1733 1.0193 1.1733 0.0000 0.00%
2024-02-28 007567 南方恒新39个月A 1.0193 1.1733 1.0192 1.1732 0.0001 0.01%
2024-02-27 007567 南方恒新39个月A 1.0192 1.1732 1.0192 1.1732 0.0000 0.00%
2024-02-26 007567 南方恒新39个月A 1.0192 1.1732 1.0190 1.1730 0.0002 0.02%
2024-02-23 007567 南方恒新39个月A 1.0190 1.1730 1.0189 1.1729 0.0001 0.01%
2024-02-22 007567 南方恒新39个月A 1.0189 1.1729 1.0188 1.1728 0.0001 0.01%
2024-02-21 007567 南方恒新39个月A 1.0188 1.1728 1.0188 1.1728 0.0000 0.00%
2024-02-20 007567 南方恒新39个月A 1.0188 1.1728 1.0187 1.1727 0.0001 0.01%
2024-02-19 007567 南方恒新39个月A 1.0187 1.1727 1.0181 1.1721 0.0006 0.06%
2024-02-08 007567 南方恒新39个月A 1.0181 1.1721 1.0180 1.1720 0.0001 0.01%
2024-02-07 007567 南方恒新39个月A 1.0180 1.1720 1.0179 1.1719 0.0001 0.01%
2024-02-06 007567 南方恒新39个月A 1.0179 1.1719 1.0179 1.1719 0.0000 0.00%
2024-02-05 007567 南方恒新39个月A 1.0179 1.1719 1.0177 1.1717 0.0002 0.02%
2024-02-02 007567 南方恒新39个月A 1.0177 1.1717 1.0176 1.1716 0.0001 0.01%
2024-02-01 007567 南方恒新39个月A 1.0176 1.1716 1.0175 1.1715 0.0001 0.01%
2024-01-31 007567 南方恒新39个月A 1.0175 1.1715 1.0175 1.1715 0.0000 0.00%
2024-01-30 007567 南方恒新39个月A 1.0175 1.1715 1.0174 1.1714 0.0001 0.01%
2024-01-29 007567 南方恒新39个月A 1.0174 1.1714 1.0173 1.1713 0.0001 0.01%
2024-01-26 007567 南方恒新39个月A 1.0173 1.1713 1.0172 1.1712 0.0001 0.01%
2024-01-25 007567 南方恒新39个月A 1.0172 1.1712 1.0172 1.1712 0.0000 0.00%
2024-01-24 007567 南方恒新39个月A 1.0172 1.1712 1.0171 1.1711 0.0001 0.01%
2024-01-23 007567 南方恒新39个月A 1.0171 1.1711 1.0170 1.1710 0.0001 0.01%
2024-01-22 007567 南方恒新39个月A 1.0170 1.1710 1.0168 1.1708 0.0002 0.02%
2024-01-19 007567 南方恒新39个月A 1.0168 1.1708 1.0168 1.1708 0.0000 0.00%
2024-01-18 007567 南方恒新39个月A 1.0168 1.1708 1.0167 1.1707 0.0001 0.01%
2024-01-17 007567 南方恒新39个月A 1.0167 1.1707 1.0167 1.1707 0.0000 0.00%
2024-01-16 007567 南方恒新39个月A 1.0167 1.1707 1.0166 1.1706 0.0001 0.01%
2024-01-15 007567 南方恒新39个月A 1.0166 1.1706 1.0164 1.1704 0.0002 0.02%
2024-01-12 007567 南方恒新39个月A 1.0164 1.1704 1.0163 1.1703 0.0001 0.01%
2024-01-11 007567 南方恒新39个月A 1.0163 1.1703 1.0163 1.1703 0.0000 0.00%
2024-01-10 007567 南方恒新39个月A 1.0163 1.1703 1.0162 1.1702 0.0001 0.01%
2024-01-09 007567 南方恒新39个月A 1.0162 1.1702 1.0161 1.1701 0.0001 0.01%
2024-01-08 007567 南方恒新39个月A 1.0161 1.1701 1.0159 1.1699 0.0002 0.02%
2024-01-05 007567 南方恒新39个月A 1.0159 1.1699 1.0159 1.1699 0.0000 0.00%
2024-01-04 007567 南方恒新39个月A 1.0159 1.1699 1.0158 1.1698 0.0001 0.01%
2024-01-03 007567 南方恒新39个月A 1.0158 1.1698 1.0158 1.1698 0.0000 0.00%
2024-01-02 007567 南方恒新39个月A 1.0158 1.1698 1.0157 1.1697 0.0001 0.01%
2023-12-29 007567 南方恒新39个月A 1.0157 1.1697 1.0156 1.1696 0.0001 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%