南方恒新39个月A基金净值查询(007567)
今天最新净值
1.0204
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2024-03-28
- 累计净值:1.1744
- 成立日期:2019-07-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.0270亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:何康
近一季,南方恒新39个月A(007567)基金累计收益率0.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0212 |
1.1752 |
1.0211 |
1.1751 |
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2024-03-27 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0211 |
1.1751 |
1.0211 |
1.1751 |
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2024-03-26 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0211 |
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1.0210 |
1.1750 |
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2024-03-25 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0210 |
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2024-03-22 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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2024-03-21 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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2024-03-20 |
007567 |
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2024-03-19 |
007567 |
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2024-03-18 |
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2024-03-15 |
007567 |
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1.0204 |
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|
2024-03-14 |
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2024-03-13 |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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2024-03-06 |
007567 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
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2024-02-27 |
007567 |
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1.0192 |
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2024-02-26 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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2024-02-22 |
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2024-02-21 |
007567 |
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2024-02-20 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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2024-02-19 |
007567 |
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2024-02-08 |
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2024-02-07 |
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2024-02-06 |
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南方恒新39个月A |
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1.0179 |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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1.0175 |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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1.1712 |
1.0172 |
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2024-01-24 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0172 |
1.1712 |
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2024-01-23 |
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南方恒新39个月A |
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2024-01-22 |
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南方恒新39个月A |
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2024-01-19 |
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南方恒新39个月A |
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1.1708 |
1.0168 |
1.1708 |
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2024-01-18 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0168 |
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2024-01-17 |
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南方恒新39个月A |
1.0167 |
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1.0167 |
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2024-01-16 |
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南方恒新39个月A |
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2024-01-15 |
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南方恒新39个月A |
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2024-01-12 |
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南方恒新39个月A |
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2024-01-11 |
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南方恒新39个月A |
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1.0163 |
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2024-01-10 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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2024-01-09 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0162 |
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2024-01-08 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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2024-01-05 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0159 |
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1.0159 |
1.1699 |
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2024-01-04 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.1698 |
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2024-01-03 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0158 |
1.1698 |
1.0158 |
1.1698 |
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0.00% |
2024-01-02 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0158 |
1.1698 |
1.0157 |
1.1697 |
0.0001 |
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2023-12-29 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0157 |
1.1697 |
1.0156 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |