南方恒新39个月A基金净值查询(007567)
今天最新净值
1.0231
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.0270亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一周,南方恒新39个月A(007567)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0231 |
1.1771 |
1.0230 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0230 |
1.1770 |
1.0230 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0230 |
1.1770 |
1.0229 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0229 |
1.1769 |
1.0228 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0228 |
1.1768 |
1.0226 |
1.1766 |
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