南方恒新39个月A基金净值查询(007567)

今天最新净值 1.0231 0.0001 0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1771
成立日期：2019-07-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.0270亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：何康

近一年南方恒新39个月A基金净值查询

近一年,南方恒新39个月A(007567)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-04-23	007567	南方恒新39个月A	1.0229	1.1769	1.0228	1.1768	0.0001	0.01%
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2023-11-22	007567	南方恒新39个月A	1.0336	1.1676	1.0335	1.1675	0.0001	0.01%
2023-11-20	007567	南方恒新39个月A	1.0334	1.1674	1.0333	1.1673	0.0001	0.01%
2023-11-17	007567	南方恒新39个月A	1.0333	1.1673	1.0332	1.1672	0.0001	0.01%
2023-11-16	007567	南方恒新39个月A	1.0332	1.1672	1.0331	1.1671	0.0001	0.01%
2023-11-15	007567	南方恒新39个月A	1.0331	1.1671	1.0331	1.1671	0.0000	0.00%
2023-11-14	007567	南方恒新39个月A	1.0331	1.1671	1.0330	1.1670	0.0001	0.01%
2023-11-13	007567	南方恒新39个月A	1.0330	1.1670	1.0325	1.1665	0.0005	0.05%
2023-11-10	007567	南方恒新39个月A	1.0325	1.1665	1.0324	1.1664	0.0001	0.01%
2023-11-09	007567	南方恒新39个月A	1.0324	1.1664	1.0323	1.1663	0.0001	0.01%
2023-11-08	007567	南方恒新39个月A	1.0323	1.1663	1.0322	1.1662	0.0001	0.01%
2023-11-07	007567	南方恒新39个月A	1.0322	1.1662	1.0318	1.1658	0.0004	0.04%
2023-11-06	007567	南方恒新39个月A	1.0318	1.1658	1.0316	1.1656	0.0002	0.02%
2023-11-03	007567	南方恒新39个月A	1.0316	1.1656	1.0315	1.1655	0.0001	0.01%
2023-11-02	007567	南方恒新39个月A	1.0315	1.1655	1.0314	1.1654	0.0001	0.01%
2023-11-01	007567	南方恒新39个月A	1.0314	1.1654	1.0307	1.1647	0.0007	0.07%
2023-10-31	007567	南方恒新39个月A	1.0307	1.1647	1.0306	1.1646	0.0001	0.01%
2023-10-30	007567	南方恒新39个月A	1.0306	1.1646	1.0304	1.1644	0.0002	0.02%
2023-10-27	007567	南方恒新39个月A	1.0304	1.1644	1.0304	1.1644	0.0000	0.00%
2023-10-26	007567	南方恒新39个月A	1.0304	1.1644	1.0303	1.1643	0.0001	0.01%
2023-10-25	007567	南方恒新39个月A	1.0303	1.1643	1.0303	1.1643	0.0000	0.00%
2023-10-24	007567	南方恒新39个月A	1.0303	1.1643	1.0302	1.1642	0.0001	0.01%
2023-10-23	007567	南方恒新39个月A	1.0302	1.1642	1.0301	1.1641	0.0001	0.01%
2023-10-20	007567	南方恒新39个月A	1.0301	1.1641	1.0295	1.1635	0.0006	0.06%
2023-10-19	007567	南方恒新39个月A	1.0295	1.1635	1.0294	1.1634	0.0001	0.01%
2023-10-18	007567	南方恒新39个月A	1.0294	1.1634	1.0293	1.1633	0.0001	0.01%
2023-10-17	007567	南方恒新39个月A	1.0293	1.1633	1.0292	1.1632	0.0001	0.01%
2023-10-16	007567	南方恒新39个月A	1.0292	1.1632	1.0290	1.1630	0.0002	0.02%
2023-10-13	007567	南方恒新39个月A	1.0290	1.1630	1.0290	1.1630	0.0000	0.00%
2023-10-12	007567	南方恒新39个月A	1.0290	1.1630	1.0289	1.1629	0.0001	0.01%
2023-10-11	007567	南方恒新39个月A	1.0289	1.1629	1.0288	1.1628	0.0001	0.01%
2023-10-10	007567	南方恒新39个月A	1.0288	1.1628	1.0288	1.1628	0.0000	0.00%
2023-10-09	007567	南方恒新39个月A	1.0288	1.1628	1.0287	1.1627	0.0001	0.01%
2023-09-28	007567	南方恒新39个月A	1.0287	1.1627	1.0286	1.1626	0.0001	0.01%
2023-09-27	007567	南方恒新39个月A	1.0286	1.1626	1.0286	1.1626	0.0000	0.00%
2023-09-26	007567	南方恒新39个月A	1.0286	1.1626	1.0286	1.1626	0.0000	0.00%
2023-09-25	007567	南方恒新39个月A	1.0286	1.1626	1.0284	1.1624	0.0002	0.02%
2023-09-22	007567	南方恒新39个月A	1.0284	1.1624	1.0283	1.1623	0.0001	0.01%
2023-09-21	007567	南方恒新39个月A	1.0283	1.1623	1.0282	1.1622	0.0001	0.01%
2023-09-20	007567	南方恒新39个月A	1.0282	1.1622	1.0282	1.1622	0.0000	0.00%
2023-09-19	007567	南方恒新39个月A	1.0282	1.1622	1.0281	1.1621	0.0001	0.01%
2023-09-18	007567	南方恒新39个月A	1.0281	1.1621	1.0279	1.1619	0.0002	0.02%
2023-09-15	007567	南方恒新39个月A	1.0279	1.1619	1.0278	1.1618	0.0001	0.01%
2023-09-14	007567	南方恒新39个月A	1.0278	1.1618	1.0278	1.1618	0.0000	0.00%
2023-09-13	007567	南方恒新39个月A	1.0278	1.1618	1.0277	1.1617	0.0001	0.01%
2023-09-12	007567	南方恒新39个月A	1.0277	1.1617	1.0276	1.1616	0.0001	0.01%
2023-09-11	007567	南方恒新39个月A	1.0276	1.1616	1.0274	1.1614	0.0002	0.02%
2023-09-08	007567	南方恒新39个月A	1.0274	1.1614	1.0273	1.1613	0.0001	0.01%
2023-09-07	007567	南方恒新39个月A	1.0273	1.1613	1.0273	1.1613	0.0000	0.00%
2023-09-06	007567	南方恒新39个月A	1.0273	1.1613	1.0272	1.1612	0.0001	0.01%
2023-09-05	007567	南方恒新39个月A	1.0272	1.1612	1.0271	1.1611	0.0001	0.01%
2023-09-04	007567	南方恒新39个月A	1.0271	1.1611	1.0269	1.1609	0.0002	0.02%
2023-09-01	007567	南方恒新39个月A	1.0269	1.1609	1.0268	1.1608	0.0001	0.01%
2023-08-31	007567	南方恒新39个月A	1.0268	1.1608	1.0268	1.1608	0.0000	0.00%
2023-08-30	007567	南方恒新39个月A	1.0268	1.1608	1.0268	1.1608	0.0000	0.00%
2023-08-29	007567	南方恒新39个月A	1.0268	1.1608	1.0267	1.1607	0.0001	0.01%
2023-08-28	007567	南方恒新39个月A	1.0267	1.1607	1.0265	1.1605	0.0002	0.02%
2023-08-25	007567	南方恒新39个月A	1.0265	1.1605	1.0264	1.1604	0.0001	0.01%
2023-08-24	007567	南方恒新39个月A	1.0264	1.1604	1.0264	1.1604	0.0000	0.00%
2023-08-23	007567	南方恒新39个月A	1.0264	1.1604	1.0263	1.1603	0.0001	0.01%
2023-08-22	007567	南方恒新39个月A	1.0263	1.1603	1.0262	1.1602	0.0001	0.01%
2023-08-21	007567	南方恒新39个月A	1.0262	1.1602	1.0260	1.1600	0.0002	0.02%
2023-08-18	007567	南方恒新39个月A	1.0260	1.1600	1.0259	1.1599	0.0001	0.01%
2023-08-17	007567	南方恒新39个月A	1.0259	1.1599	1.0259	1.1599	0.0000	0.00%
2023-08-16	007567	南方恒新39个月A	1.0259	1.1599	1.0258	1.1598	0.0001	0.01%
2023-08-15	007567	南方恒新39个月A	1.0258	1.1598	1.0257	1.1597	0.0001	0.01%
2023-08-14	007567	南方恒新39个月A	1.0257	1.1597	1.0255	1.1595	0.0002	0.02%
2023-08-11	007567	南方恒新39个月A	1.0255	1.1595	1.0254	1.1594	0.0001	0.01%
2023-08-10	007567	南方恒新39个月A	1.0254	1.1594	1.0253	1.1593	0.0001	0.01%
2023-08-09	007567	南方恒新39个月A	1.0253	1.1593	1.0253	1.1593	0.0000	0.00%
2023-08-08	007567	南方恒新39个月A	1.0253	1.1593	1.0252	1.1592	0.0001	0.01%
2023-08-07	007567	南方恒新39个月A	1.0252	1.1592	1.0250	1.1590	0.0002	0.02%
2023-08-04	007567	南方恒新39个月A	1.0250	1.1590	1.0249	1.1589	0.0001	0.01%
2023-08-03	007567	南方恒新39个月A	1.0249	1.1589	1.0248	1.1588	0.0001	0.01%
2023-08-02	007567	南方恒新39个月A	1.0248	1.1588	1.0247	1.1587	0.0001	0.01%
2023-08-01	007567	南方恒新39个月A	1.0247	1.1587	1.0247	1.1587	0.0000	0.00%
2023-07-31	007567	南方恒新39个月A	1.0247	1.1587	1.0245	1.1585	0.0002	0.02%
2023-07-28	007567	南方恒新39个月A	1.0245	1.1585	1.0244	1.1584	0.0001	0.01%
2023-07-27	007567	南方恒新39个月A	1.0244	1.1584	1.0243	1.1583	0.0001	0.01%
2023-07-26	007567	南方恒新39个月A	1.0243	1.1583	1.0242	1.1582	0.0001	0.01%
2023-07-25	007567	南方恒新39个月A	1.0242	1.1582	1.0242	1.1582	0.0000	0.00%
2023-07-24	007567	南方恒新39个月A	1.0242	1.1582	1.0239	1.1579	0.0003	0.03%
2023-07-21	007567	南方恒新39个月A	1.0239	1.1579	1.0239	1.1579	0.0000	0.00%
2023-07-20	007567	南方恒新39个月A	1.0239	1.1579	1.0238	1.1578	0.0001	0.01%
2023-07-19	007567	南方恒新39个月A	1.0238	1.1578	1.0237	1.1577	0.0001	0.01%
2023-07-18	007567	南方恒新39个月A	1.0237	1.1577	1.0236	1.1576	0.0001	0.01%
2023-07-17	007567	南方恒新39个月A	1.0236	1.1576	1.0234	1.1574	0.0002	0.02%
2023-07-14	007567	南方恒新39个月A	1.0234	1.1574	1.0234	1.1574	0.0000	0.00%
2023-07-13	007567	南方恒新39个月A	1.0234	1.1574	1.0233	1.1573	0.0001	0.01%
2023-07-12	007567	南方恒新39个月A	1.0233	1.1573	1.0232	1.1572	0.0001	0.01%
2023-07-11	007567	南方恒新39个月A	1.0232	1.1572	1.0231	1.1571	0.0001	0.01%
2023-07-10	007567	南方恒新39个月A	1.0231	1.1571	1.0229	1.1569	0.0002	0.02%
2023-07-07	007567	南方恒新39个月A	1.0229	1.1569	1.0228	1.1568	0.0001	0.01%
2023-07-06	007567	南方恒新39个月A	1.0228	1.1568	1.0227	1.1567	0.0001	0.01%
2023-07-05	007567	南方恒新39个月A	1.0227	1.1567	1.0227	1.1567	0.0000	0.00%
2023-07-04	007567	南方恒新39个月A	1.0227	1.1567	1.0226	1.1566	0.0001	0.01%
2023-07-03	007567	南方恒新39个月A	1.0226	1.1566	1.0226	1.1566	0.0000	0.00%
2023-06-30	007567	南方恒新39个月A	1.0226	1.1566	1.0225	1.1565	0.0001	0.01%
2023-06-29	007567	南方恒新39个月A	1.0225	1.1565	1.0225	1.1565	0.0000	0.00%
2023-06-28	007567	南方恒新39个月A	1.0225	1.1565	1.0224	1.1564	0.0001	0.01%
2023-06-27	007567	南方恒新39个月A	1.0224	1.1564	1.0224	1.1564	0.0000	0.00%
2023-06-26	007567	南方恒新39个月A	1.0224	1.1564	1.0220	1.1560	0.0004	0.04%
2023-06-21	007567	南方恒新39个月A	1.0220	1.1560	1.0220	1.1560	0.0000	0.00%
2023-06-20	007567	南方恒新39个月A	1.0220	1.1560	1.0219	1.1559	0.0001	0.01%
2023-06-19	007567	南方恒新39个月A	1.0219	1.1559	1.0217	1.1557	0.0002	0.02%
2023-06-16	007567	南方恒新39个月A	1.0217	1.1557	1.0217	1.1557	0.0000	0.00%
2023-06-15	007567	南方恒新39个月A	1.0217	1.1557	1.0216	1.1556	0.0001	0.01%
2023-06-14	007567	南方恒新39个月A	1.0216	1.1556	1.0215	1.1555	0.0001	0.01%
2023-06-13	007567	南方恒新39个月A	1.0215	1.1555	1.0214	1.1554	0.0001	0.01%
2023-06-12	007567	南方恒新39个月A	1.0214	1.1554	1.0212	1.1552	0.0002	0.02%
2023-06-09	007567	南方恒新39个月A	1.0212	1.1552	1.0211	1.1551	0.0001	0.01%
2023-06-08	007567	南方恒新39个月A	1.0211	1.1551	1.0211	1.1551	0.0000	0.00%
2023-06-07	007567	南方恒新39个月A	1.0211	1.1551	1.0210	1.1550	0.0001	0.01%
2023-06-06	007567	南方恒新39个月A	1.0210	1.1550	1.0209	1.1549	0.0001	0.01%
2023-06-05	007567	南方恒新39个月A	1.0209	1.1549	1.0207	1.1547	0.0002	0.02%
2023-06-02	007567	南方恒新39个月A	1.0207	1.1547	1.0206	1.1546	0.0001	0.01%
2023-06-01	007567	南方恒新39个月A	1.0206	1.1546	1.0205	1.1545	0.0001	0.01%
2023-05-31	007567	南方恒新39个月A	1.0205	1.1545	1.0205	1.1545	0.0000	0.00%
2023-05-30	007567	南方恒新39个月A	1.0205	1.1545	1.0204	1.1544	0.0001	0.01%
2023-05-29	007567	南方恒新39个月A	1.0204	1.1544	1.0202	1.1542	0.0002	0.02%
2023-05-26	007567	南方恒新39个月A	1.0202	1.1542	1.0201	1.1541	0.0001	0.01%
2023-05-25	007567	南方恒新39个月A	1.0201	1.1541	1.0201	1.1541	0.0000	0.00%
2023-05-24	007567	南方恒新39个月A	1.0201	1.1541	1.0200	1.1540	0.0001	0.01%
2023-05-23	007567	南方恒新39个月A	1.0200	1.1540	1.0199	1.1539	0.0001	0.01%
2023-05-22	007567	南方恒新39个月A	1.0199	1.1539	1.0197	1.1537	0.0002	0.02%
2023-05-19	007567	南方恒新39个月A	1.0197	1.1537	1.0196	1.1536	0.0001	0.01%
2023-05-18	007567	南方恒新39个月A	1.0196	1.1536	1.0195	1.1535	0.0001	0.01%
2023-05-17	007567	南方恒新39个月A	1.0195	1.1535	1.0195	1.1535	0.0000	0.00%
2023-05-16	007567	南方恒新39个月A	1.0195	1.1535	1.0194	1.1534	0.0001	0.01%
2023-05-15	007567	南方恒新39个月A	1.0194	1.1534	1.0192	1.1532	0.0002	0.02%
2023-05-12	007567	南方恒新39个月A	1.0192	1.1532	1.0191	1.1531	0.0001	0.01%
2023-05-11	007567	南方恒新39个月A	1.0191	1.1531	1.0190	1.1530	0.0001	0.01%
2023-05-10	007567	南方恒新39个月A	1.0190	1.1530	1.0189	1.1529	0.0001	0.01%
2023-05-09	007567	南方恒新39个月A	1.0189	1.1529	1.0188	1.1528	0.0001	0.01%
2023-05-08	007567	南方恒新39个月A	1.0188	1.1528	1.0186	1.1526	0.0002	0.02%
2023-05-05	007567	南方恒新39个月A	1.0186	1.1526	1.0186	1.1526	0.0000	0.00%
2023-05-04	007567	南方恒新39个月A	1.0186	1.1526	1.0182	1.1522	0.0004	0.04%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%