南方恒新39个月A基金净值查询(007567)
今天最新净值
1.0231
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.0270亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一季,南方恒新39个月A(007567)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0231 |
1.1771 |
1.0230 |
1.1770 |
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0.01% |
| 2024-04-25 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0230 |
1.1770 |
1.0230 |
1.1770 |
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| 2024-04-24 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0230 |
1.1770 |
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1.1769 |
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| 2024-04-23 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0229 |
1.1769 |
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| 2024-04-22 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2024-04-19 |
007567 |
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| 2024-04-18 |
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| 2024-04-17 |
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| 2024-04-16 |
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| 2024-04-15 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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| 2024-04-11 |
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| 2024-04-10 |
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1.0219 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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| 2024-03-29 |
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| 2024-03-28 |
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|
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| 2024-03-18 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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1.0198 |
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| 2024-03-06 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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| 2024-02-29 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.0193 |
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| 2024-02-28 |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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1.0192 |
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| 2024-02-26 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2024-02-23 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0190 |
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1.1729 |
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| 2024-02-22 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2024-02-21 |
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南方恒新39个月A |
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1.1728 |
1.0188 |
1.1728 |
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| 2024-02-20 |
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南方恒新39个月A |
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| 2024-02-19 |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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| 2024-02-06 |
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南方恒新39个月A |
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1.0179 |
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| 2024-02-05 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2024-02-02 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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| 2024-01-31 |
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南方恒新39个月A |
1.0175 |
1.1715 |
1.0175 |
1.1715 |
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| 2024-01-30 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0175 |
1.1715 |
1.0174 |
1.1714 |
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| 2024-01-29 |
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南方恒新39个月A |
1.0174 |
1.1714 |
1.0173 |
1.1713 |
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