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南方恒新39个月A - 基金主页(代码:007567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0204 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1744
成立日期：2019-07-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.0270亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	0.05%	0.23%	0.54%	2.45%	6.21%	10.45%	18.52%
同类排名	2876/3093	174/3177	2732/3140	2927/3059	2483/2721	1481/2345	1243/2038	-

南方恒新39个月A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0200元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0500元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	分红	每份派现金0.0400元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0200元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	分红	每份派现金0.0100元

南方恒新39个月A(007567)基金档案

基金代码	007567	基金简称	南方恒新39个月A	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-07-26	成立日期	2019-07-31	基金类型
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	11.0270亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.0658	1.45%
高铁基金LOF	1.0920	0.73%
南方绩优A	0.8571	0.61%
红利50	1.3828	0.49%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7167	0.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.49%
南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
南方上海金ETF发起联接A	1.2132	0.41%
南方上海金ETF发起联接C	1.2106	0.41%