权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 每份派现金0.0500元 |
2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 每份派现金0.0400元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0140元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |