基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方创新精选一年定开混合C(南方创新精选一年混合C) - 基金主页(代码:009682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0587 0.0161 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0017 0.0161 1.6285% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0587
成立日期：2020-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.2122亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗安安雷嘉源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.66%	0.07%	-4.56%	-9.84%	11.52%	76.92%	46.63%	0.32%
同类排名	2159/4982	1434/5419	3641/5423	3085/5376	1584/4741	1412/4208	1243/3661	-

南方创新精选一年定开混合C(009682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0476	-1.05%
2026-09-16	1.0587	1.54%
2026-09-15	1.0426	0.65%
2026-09-14	1.0359	-0.51%
2026-09-11	1.0412	-0.89%
2026-09-10	1.0505	-0.71%

南方创新精选一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	7.47%	3.01%
688409	富创精密	0.0000	7.45%	5.72%
300308	中际旭创	0.0000	7.07%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	6.30%	-0.09%
002916	深南电路	0.0000	6.30%	0.66%
688072	拓荆科技	0.0000	4.98%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	4.03%	1.84%
300567	精测电子	0.0000	3.69%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	3.65%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	3.17%	1.64%

南方创新精选一年定开混合C(009682)基金档案

基金代码	009682	基金简称	南方创新精选一年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-07-16	成立日期	2020-07-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗安安雷嘉源	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.78亿元	最近份额	8.2122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%
南方专精特新混合A	1.5626	3.37%
南方专精特新混合C	1.5191	3.37%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方半导体产业股票发起A	3.0340	2.91%
南方半导体产业股票发起C	3.0065	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%