南方纯元C基金净值查询(001989)
今天最新净值
1.0310
0.0006 0.0600%
2024-04-23
- 累计净值：1.2229
- 成立日期：2017-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0049亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志 王景明
近一季,南方纯元C(001989)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001989 |
南方纯元C |
1.0385 |
1.2304 |
1.0379 |
1.2298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
001989 |
南方纯元C |
1.0379 |
1.2298 |
1.0374 |
1.2293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
001989 |
南方纯元C |
1.0374 |
1.2293 |
1.0370 |
1.2289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
001989 |
南方纯元C |
1.0370 |
1.2289 |
1.0367 |
1.2286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
001989 |
南方纯元C |
1.0367 |
1.2286 |
1.0363 |
1.2282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
001989 |
南方纯元C |
1.0363 |
1.2282 |
1.0363 |
1.2282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001989 |
南方纯元C |
1.0363 |
1.2282 |
1.0360 |
1.2279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
001989 |
南方纯元C |
1.0360 |
1.2279 |
1.0351 |
1.2270 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
001989 |
南方纯元C |
1.0351 |
1.2270 |
1.0346 |
1.2265 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
001989 |
南方纯元C |
1.0346 |
1.2265 |
1.0349 |
1.2268 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
001989 |
南方纯元C |
1.0349 |
1.2268 |
1.0344 |
1.2263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
001989 |
南方纯元C |
1.0344 |
1.2263 |
1.0340 |
1.2259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
001989 |
南方纯元C |
1.0340 |
1.2259 |
1.0334 |
1.2253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001989 |
南方纯元C |
1.0334 |
1.2253 |
1.0329 |
1.2248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
001989 |
南方纯元C |
1.0329 |
1.2248 |
1.0332 |
1.2251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
001989 |
南方纯元C |
1.0332 |
1.2251 |
1.0329 |
1.2248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
001989 |
南方纯元C |
1.0329 |
1.2248 |
1.0328 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001989 |
南方纯元C |
1.0328 |
1.2247 |
1.0319 |
1.2238 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
001989 |
南方纯元C |
1.0319 |
1.2238 |
1.0320 |
1.2239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
001989 |
南方纯元C |
1.0320 |
1.2239 |
1.0323 |
1.2242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
001989 |
南方纯元C |
1.0323 |
1.2242 |
1.0325 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
001989 |
南方纯元C |
1.0325 |
1.2244 |
1.0322 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
001989 |
南方纯元C |
1.0322 |
1.2241 |
1.0324 |
1.2243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
001989 |
南方纯元C |
1.0324 |
1.2243 |
1.0318 |
1.2237 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
001989 |
南方纯元C |
1.0318 |
1.2237 |
1.0310 |
1.2229 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-15 |
001989 |
南方纯元C |
1.0310 |
1.2229 |
1.0304 |
1.2223 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
001989 |
南方纯元C |
1.0304 |
1.2223 |
1.0307 |
1.2226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
001989 |
南方纯元C |
1.0307 |
1.2226 |
1.0309 |
1.2228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
001989 |
南方纯元C |
1.0309 |
1.2228 |
1.0322 |
1.2241 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
001989 |
南方纯元C |
1.0322 |
1.2241 |
1.0328 |
1.2247 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
001989 |
南方纯元C |
1.0328 |
1.2247 |
1.0329 |
1.2248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
001989 |
南方纯元C |
1.0329 |
1.2248 |
1.0329 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
001989 |
南方纯元C |
1.0329 |
1.2248 |
1.0319 |
1.2238 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
001989 |
南方纯元C |
1.0319 |
1.2238 |
1.0318 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
001989 |
南方纯元C |
1.0318 |
1.2237 |
1.0313 |
1.2232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
001989 |
南方纯元C |
1.0313 |
1.2232 |
1.0322 |
1.2241 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
001989 |
南方纯元C |
1.0322 |
1.2241 |
1.0317 |
1.2236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
001989 |
南方纯元C |
1.0317 |
1.2236 |
1.0313 |
1.2232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
001989 |
南方纯元C |
1.0313 |
1.2232 |
1.0309 |
1.2228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
001989 |
南方纯元C |
1.0309 |
1.2228 |
1.0301 |
1.2220 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
001989 |
南方纯元C |
1.0301 |
1.2220 |
1.0294 |
1.2213 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
001989 |
南方纯元C |
1.0294 |
1.2213 |
1.0289 |
1.2208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
001989 |
南方纯元C |
1.0289 |
1.2208 |
1.0284 |
1.2203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
001989 |
南方纯元C |
1.0284 |
1.2203 |
1.0278 |
1.2197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
001989 |
南方纯元C |
1.0278 |
1.2197 |
1.0266 |
1.2185 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
001989 |
南方纯元C |
1.0266 |
1.2185 |
1.0266 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
001989 |
南方纯元C |
1.0266 |
1.2185 |
1.0257 |
1.2176 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
001989 |
南方纯元C |
1.0257 |
1.2176 |
1.0271 |
1.2190 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
001989 |
南方纯元C |
1.0271 |
1.2190 |
1.0263 |
1.2182 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
001989 |
南方纯元C |
1.0263 |
1.2182 |
1.0263 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
001989 |
南方纯元C |
1.0263 |
1.2182 |
1.0264 |
1.2183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
001989 |
南方纯元C |
1.0264 |
1.2183 |
1.0257 |
1.2176 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
001989 |
南方纯元C |
1.0257 |
1.2176 |
1.0245 |
1.2164 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
001989 |
南方纯元C |
1.0245 |
1.2164 |
1.0241 |
1.2160 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
001989 |
南方纯元C |
1.0241 |
1.2160 |
1.0240 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
001989 |
南方纯元C |
1.0240 |
1.2159 |
1.0236 |
1.2155 |
0.0004 |
0.04% |
