南方纯元C基金净值查询(001989)
今天最新净值
1.0359
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2278
- 成立日期：2017-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0049亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志 王景明
近一周,南方纯元C(001989)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001989 |
南方纯元C |
1.0359 |
1.2278 |
1.0371 |
1.2290 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
001989 |
南方纯元C |
1.0371 |
1.2290 |
1.0372 |
1.2291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
001989 |
南方纯元C |
1.0372 |
1.2291 |
1.0385 |
1.2304 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
001989 |
南方纯元C |
1.0385 |
1.2304 |
1.0379 |
1.2298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
001989 |
南方纯元C |
1.0379 |
1.2298 |
1.0374 |
1.2293 |
0.0005 |
0.05% |
