| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 每份派现金0.0259元 |
| 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
| 南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
| 地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
| 南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
| 香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
| 南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |
