基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方鑫悦15个月持有混合C - 基金主页(代码:016554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3770 -0.0064 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3903 0.0013 0.0945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3770
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3394亿
最近资产：4.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.04%	-1.53%	-2.03%	-9.99%	11.27%	60.01%	41.54%	44.46%
同类排名	1684/4480	2469/4869	1682/4878	2781/4837	1457/4260	1752/3791	1267/3306	-

南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3916	1.06%
2026-09-15	1.3770	-0.46%
2026-09-14	1.3834	0.09%
2026-09-11	1.3822	-1.52%
2026-09-10	1.4035	-0.69%
2026-09-09	1.4132	0.45%

南方鑫悦15个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	2.50%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	2.27%	-1.24%
600183	生益科技	0.0000	1.96%	1.84%
300308	中际旭创	0.0000	1.65%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.54%	12.89%
300408	三环集团	0.0000	1.45%	6.10%
002463	沪电股份	0.0000	1.25%	2.55%
688409	富创精密	0.0000	1.23%	5.72%
688668	鼎通科技	0.0000	1.16%	1.03%

南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金档案

基金代码	016554	基金简称	南方鑫悦15个月持有混合C	基金全称
发行日期	2022-08-25~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	卢玉珊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.47亿	最近份额	4.3394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%