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南方鑫悦15个月持有混合C - 基金主页(代码:016554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9618 0.0046 0.4800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9828 0.0008 0.0853%

累计净值：0.9618
成立日期：2022-09-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.94%	5.45%	1.50%	-6.90%	-	-	-3.82%
同类排名	1323/4200	4010/4295	3245/4274	1510/4165	473/3654	0/2899	0/1719	-

南方鑫悦15个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001965	招商公路	116.7400	2.09%	-0.34%
600900	长江电力	48.3200	1.91%	-0.35%
601225	陕西煤业	48.1600	1.91%	0.00%
000333	美的集团	15.8700	1.61%	0.50%
000521	长虹美菱	95.7000	1.41%	-0.43%
000975	银泰黄金	43.0700	1.23%	-0.65%
600886	国投电力	48.4900	1.16%	-0.70%
601857	中国石油	69.4600	1.09%	1.05%
601567	三星医疗	23.0600	1.04%	1.12%
601088	中国神华	16.5700	1.03%	0.40%

南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金档案

基金代码	016554	基金简称	南方鑫悦15个月持有混合C	基金全称
发行日期	2022-08-25~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型
基金经理	卢玉珊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%