南方鑫悦15个月持有混合C基金净值查询(016554)
今天最新净值
0.9893
0.0089 0.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9848
0.0044 0.4512%
- 累计净值：0.9893
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一季,南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0089 |
0.91% |
| 2024-04-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0098 |
1.01% |
| 2024-04-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0195 |
-1.97% |
| 2024-04-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0149 |
-1.48% |
| 2024-04-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0207 |
2.11% |
| 2024-04-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0148 |
1.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0096 |
0.99% |
| 2024-04-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-04-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0078 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0134 |
1.41% |
| 2024-03-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0091 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0086 |
-0.90% |
| 2024-03-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0024 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0131 |
-1.35% |
| 2024-03-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0068 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0119 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0158 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0147 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0086 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0117 |
1.26% |
| 2024-02-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0091 |
0.99% |
| 2024-02-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0108 |
1.18% |
| 2024-02-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-02-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0160 |
1.80% |
| 2024-02-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0230 |
2.66% |
| 2024-02-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2024-02-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0104 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0110 |
-1.22% |
| 2024-01-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0073 |
-0.80% |
