南方鑫悦15个月持有混合C基金净值查询(016554)
今天最新净值
1.3770
-0.0064 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3903
0.0013 0.0945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3770
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3394亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一季,南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金累计收益率-9.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0146 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0213 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0145 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0083 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0168 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0223 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0212 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0066 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0542 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0360 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0151 |
-1.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0095 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0123 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0360 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0233 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0144 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0285 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0140 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0416 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0334 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0242 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0500 |
3.74% |
| 2026-07-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0685 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0375 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0271 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0562 |
-3.74% |
| 2026-07-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0519 |
-3.34% |
| 2026-07-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0483 |
3.21% |
| 2026-07-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0225 |
-1.47% |
| 2026-07-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0116 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0746 |
-4.60% |
| 2026-07-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0176 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0398 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0341 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0269 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0328 |
2.09% |
| 2026-06-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0458 |
-2.84% |
| 2026-06-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6146 |
1.6146 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0251 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0151 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0284 |
1.84% |
