南方鑫悦15个月持有混合C基金净值查询(016554)
今天最新净值
1.2721
-0.0115 -0.90%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2535
-0.0186 -1.4617%
- 累计净值：1.2721
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3394亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一季,南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0170 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0166 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0133 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0112 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0141 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0378 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0177 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0187 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0196 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0041 |
-0.32% |
|
|
| 2025-11-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0259 |
2.03% |
| 2025-11-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0195 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0213 |
1.66% |
| 2025-10-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0151 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0207 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0205 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0125 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0393 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0239 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0315 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0321 |
-2.42% |
| 2025-10-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0173 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0137 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0216 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0214 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0156 |
1.25% |
