南方鑫悦15个月持有混合C基金净值查询(016554)
今天最新净值
1.3770
-0.0064 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3903
0.0013 0.0945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3770
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3394亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一年,南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金累计收益率11.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0146 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0213 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0145 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0083 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0168 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0223 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0212 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0066 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0542 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0360 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0151 |
-1.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0095 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0123 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0360 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0233 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0144 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0285 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0140 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0416 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0334 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0242 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0500 |
3.74% |
| 2026-07-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0685 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0375 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0271 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0562 |
-3.74% |
| 2026-07-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0519 |
-3.34% |
| 2026-07-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0483 |
3.21% |
| 2026-07-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0225 |
-1.47% |
| 2026-07-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0116 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0746 |
-4.60% |
| 2026-07-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0176 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0398 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0341 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0269 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0328 |
2.09% |
| 2026-06-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0458 |
-2.84% |
| 2026-06-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6146 |
1.6146 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0251 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0151 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0284 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0141 |
0.92% |
| 2026-06-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5319 |
1.5319 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0559 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-06-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0235 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0482 |
3.35% |
| 2026-06-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0399 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0275 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5049 |
1.5049 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0125 |
0.84% |
| 2026-06-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0226 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0178 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4822 |
1.4822 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0327 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0142 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5007 |
1.5007 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0204 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0214 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0412 |
2.81% |
| 2026-05-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4643 |
1.4643 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0471 |
-3.12% |
| 2026-05-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5114 |
1.5114 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0117 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4997 |
1.4997 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0105 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0191 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0323 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0230 |
1.52% |
| 2026-05-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5183 |
1.5183 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0256 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4613 |
1.4613 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0212 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0180 |
1.25% |
| 2026-04-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0266 |
1.90% |
| 2026-04-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0124 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0116 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0519 |
3.88% |
| 2026-04-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0241 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0225 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0153 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0225 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0265 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0469 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0389 |
-2.78% |
| 2026-03-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0310 |
-2.18% |
| 2026-03-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0116 |
-0.81% |
| 2026-03-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0255 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0420 |
-2.85% |
| 2026-03-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0094 |
0.64% |
| 2026-02-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0066 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0157 |
1.09% |
| 2026-02-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0240 |
1.70% |
| 2026-02-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0254 |
-1.76% |
| 2026-02-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0134 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0251 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0183 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0352 |
2.57% |
| 2026-02-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0426 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0171 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0191 |
-1.32% |
| 2026-01-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0201 |
1.41% |
| 2026-01-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0124 |
0.87% |
| 2026-01-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0160 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0176 |
1.27% |
| 2026-01-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-01-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0124 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0192 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0239 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0157 |
1.23% |
| 2025-12-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0111 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0245 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0170 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0166 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0133 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0112 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0141 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0378 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0177 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0187 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0196 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0259 |
2.03% |
| 2025-11-05 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0195 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0213 |
1.66% |
| 2025-10-28 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0151 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0207 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0205 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0125 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0393 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0239 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0315 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0321 |
-2.42% |
| 2025-10-09 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0173 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0137 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0216 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0214 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0156 |
1.25% |
