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南方高端装备灵活配置混合A - 基金主页(代码:202027)

今天最新净值 1.9100 0.0270 1.3900% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.9738 0.0258 1.3233% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:2.2850
  • 成立日期:2012-09-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.373亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:2.0203亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.63% 3.69% 7.61% 0.15% 44.04% 28.38% 50.34% 165.18%
南方高端装备灵活配置混合A(202027)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-26 1.9750 1.3900%
2020-05-25 1.9480 -0.1500%
2020-05-22 1.9510 -2.0600%
2020-05-21 1.9920 -1.7300%
2020-05-20 2.0270 -1.0300%
2020-05-19 2.0480 1.4900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-16 2015-04-16 2015-04-17 分红 每份派现金0.2300元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 分红 每份派现金0.0950元
2014-02-27 2014-02-27 2014-02-28 分红 每份派现金0.0300元
2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 分红 每份派现金0.0200元
南方高端装备灵活配置混合A基金动态
南方高端装备灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 156.7800 8.1200% -0.2090%
601766 中国中车 238.9500 4.6900% 0.1684%
002626 金达威 60.2300 3.9700% 9.9951%
600216 浙江医药 61.2900 3.4400% 1.1343%
000157 中联重科 188.2500 3.2100% 0.1541%
300014 亿纬锂能 17.6000 3.0600% 2.5537%
300124 汇川技术 37.8600 2.9300% 2.5389%
300763 锦浪科技 13.2300 2.7200% 1.4851%
600585 海螺水泥 13.1800 2.1700% 1.2520%
600449 宁夏建材 57.0100 2.1500% 0.4451%
南方高端装备灵活配置混合A(202027)基金档案
基金代码 202027 基金简称 南方高端装备A 基金全称 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-25 基金类型 混合型
基金经理 杜冬松 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 3.7800亿 最近份额 2.0203亿 成立份额 3.373亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B级 0.6729 5.8352%
南方医保 2.8070 3.5000%
高铁B级 0.2905 3.3808%
南方教育股票 1.6637 3.2900%
南方信息创新混合A 1.7290 3.1900%
南方信息创新混合C 1.7164 3.1900%
改革B 0.9175 3.0436%
创业板EF 2.2101 2.9534%
南方策略 1.5880 2.7800%
南方创业板ETF联接A 1.0305 2.7700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏兴和 1.7090 5.1000%
华夏兴华A 1.8890 4.1900%
宝盈科技30 2.2920 4.0900%
东方新能源汽车主题混合 1.3770 3.9800%
农银主题 1.5995 3.7600%
易方达新兴成长 3.4330 3.6200%
长城久恒 1.7438 3.5800%
景顺精选 1.4770 3.5000%
南方医保 2.8070 3.5000%
华夏稳增 2.1100 3.4800%