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南方高端装备灵活配置混合A - 基金主页(代码:202027)

今天最新净值 1.4730 0.0120 0.6900% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.7409 -0.0091 -0.5208% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8480
  • 成立日期:2012-09-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.373亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:2.3762亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.39% 0.52% 0.75% 13.05% 37.26% 5.36% 27.64% 132.61%
南方高端装备灵活配置混合A(202027)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-14 1.7500 0.6900%
2019-11-13 1.7380 0.6400%
2019-11-12 1.7270 -0.2300%
2019-11-11 1.7310 -1.2000%
2019-11-08 1.7520 0.6300%
2019-11-07 1.7410 0.4000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-16 2015-04-16 2015-04-17 分红 每份派现金0.2300元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 分红 每份派现金0.0950元
2014-02-27 2014-02-27 2014-02-28 分红 每份派现金0.0300元
2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 分红 每份派现金0.0200元
南方高端装备灵活配置混合A基金动态
南方高端装备灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300017 网宿科技 43.7300 5.1200% -0.2286%
002179 中航光电 57.2500 4.1000% -0.2082%
000951 中国重汽 111.2600 3.8500% -1.9459%
600602 仪电电子 164.6400 3.7100% 0.9756%
002405 四维图新 60.1100 3.7000% -1.5625%
300038 梅泰诺 32.3000 3.0400% -2.2919%
002137 麦达数字 106.8500 3.0200% -3.5346%
300232 洲明科技 41.2600 2.8200% -1.7544%
300302 同有科技 25.6800 2.6900% 8.3784%
300207 欣旺达 40.7300 2.1500% -3.3333%
南方高端装备灵活配置混合A(202027)基金档案
基金代码 202027 基金简称 南方高端装备A 基金全称 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-25 基金类型 混合型
基金经理 杜冬松 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 2.8800亿 最近份额 2.3762亿 成立份额 3.373亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B级 0.3559 3.0997%
500信息 0.8850 2.2412%
南方500信息ETF发起式联接A 0.9923 2.1400%
南方信息创新混合A 1.3447 1.8700%
南方教育股票 1.2843 1.8600%
南方信息创新混合C 1.3404 1.8600%
互联B级 1.2951 1.5765%
南方人工智能混合 1.4589 1.4700%
南方医保 2.1250 1.3400%
南方高增 1.1219 1.3400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘通利混合 1.3170 -0.1500%
澳银精华 1.8090 2.6092%
财通价值 2.4180 2.3300%
天弘互联网 0.8134 1.9800%
富安达新兴 1.2595 1.7800%
中海积极增利 1.0450 1.7500%
华商创新成长 1.3680 1.7100%
长盛电子信息 1.5170 1.6100%
新华鑫益 2.4810 1.6000%
宝盈科技30 1.8680 1.5800%