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南方高端装备混合基金净值查询(202027)

今天最新净值 2.0500 0.0200 0.9900% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.9512 0.0227 1.1780%
  • 累计净值:2.9050
  • 成立日期:2012-09-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.373亿份
  • 最近份额:4.4962亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:茅炜 张磊
近一年南方高端装备混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,南方高端装备混合(202027)基金累计收益率-19.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 202027 南方高端装备混合 1.9285 2.7835 1.9448 2.7998 -0.0163 -0.84%
2024-04-24 202027 南方高端装备混合 1.9448 2.7998 1.9171 2.7721 0.0277 1.44%
2024-04-23 202027 南方高端装备混合 1.9171 2.7721 1.9085 2.7635 0.0086 0.45%
2024-04-22 202027 南方高端装备混合 1.9085 2.7635 1.9284 2.7834 -0.0199 -1.03%
2024-04-19 202027 南方高端装备混合 1.9284 2.7834 1.9553 2.8103 -0.0269 -1.38%
2024-04-18 202027 南方高端装备混合 1.9553 2.8103 1.9617 2.8167 -0.0064 -0.33%
2024-04-17 202027 南方高端装备混合 1.9617 2.8167 1.9040 2.7590 0.0577 3.03%
2024-04-16 202027 南方高端装备混合 1.9040 2.7590 1.9591 2.8141 -0.0551 -2.81%
2024-04-15 202027 南方高端装备混合 1.9591 2.8141 1.9439 2.7989 0.0152 0.78%
2024-04-12 202027 南方高端装备混合 1.9439 2.7989 1.9330 2.7880 0.0109 0.56%
2024-04-11 202027 南方高端装备混合 1.9330 2.7880 1.9290 2.7840 0.0040 0.21%
2024-04-10 202027 南方高端装备混合 1.9290 2.7840 1.9730 2.8280 -0.0440 -2.23%
2024-04-09 202027 南方高端装备混合 1.9730 2.8280 1.9660 2.8210 0.0070 0.36%
2024-04-08 202027 南方高端装备混合 1.9660 2.8210 1.9800 2.8350 -0.0140 -0.71%
2024-04-03 202027 南方高端装备混合 1.9800 2.8350 2.0030 2.8580 -0.0230 -1.15%
2024-04-02 202027 南方高端装备混合 2.0030 2.8580 2.0320 2.8870 -0.0290 -1.43%
2024-04-01 202027 南方高端装备混合 2.0320 2.8870 1.9900 2.8450 0.0420 2.11%
2024-03-29 202027 南方高端装备混合 1.9900 2.8450 1.9870 2.8420 0.0030 0.15%
2024-03-28 202027 南方高端装备混合 1.9870 2.8420 1.9580 2.8130 0.0290 1.48%
2024-03-27 202027 南方高端装备混合 1.9580 2.8130 2.0290 2.8840 -0.0710 -3.50%
2024-03-26 202027 南方高端装备混合 2.0290 2.8840 2.0430 2.8980 -0.0140 -0.69%
2024-03-25 202027 南方高端装备混合 2.0430 2.8980 2.0750 2.9300 -0.0320 -1.54%
2024-03-22 202027 南方高端装备混合 2.0750 2.9300 2.0770 2.9320 -0.0020 -0.10%
2024-03-21 202027 南方高端装备混合 2.0770 2.9320 2.0880 2.9430 -0.0110 -0.53%
2024-03-20 202027 南方高端装备混合 2.0880 2.9430 2.0820 2.9370 0.0060 0.29%
2024-03-19 202027 南方高端装备混合 2.0820 2.9370 2.1070 2.9620 -0.0250 -1.19%
2024-03-18 202027 南方高端装备混合 2.1070 2.9620 2.0500 2.9050 0.0570 2.78%
2024-03-15 202027 南方高端装备混合 2.0500 2.9050 2.0300 2.8850 0.0200 0.99%
2024-03-14 202027 南方高端装备混合 2.0300 2.8850 2.0460 2.9010 -0.0160 -0.78%
2024-03-13 202027 南方高端装备混合 2.0460 2.9010 2.0380 2.8930 0.0080 0.39%
2024-03-12 202027 南方高端装备混合 2.0380 2.8930 2.0480 2.9030 -0.0100 -0.49%
2024-03-11 202027 南方高端装备混合 2.0480 2.9030 1.9910 2.8460 0.0570 2.86%
2024-03-08 202027 南方高端装备混合 1.9910 2.8460 1.9370 2.7920 0.0540 2.79%
2024-03-07 202027 南方高端装备混合 1.9370 2.7920 1.9730 2.8280 -0.0360 -1.82%
2024-03-06 202027 南方高端装备混合 1.9730 2.8280 1.9680 2.8230 0.0050 0.25%
2024-03-05 202027 南方高端装备混合 1.9680 2.8230 1.9920 2.8470 -0.0240 -1.20%
2024-03-04 202027 南方高端装备混合 1.9920 2.8470 1.9450 2.8000 0.0470 2.42%
2024-03-01 202027 南方高端装备混合 1.9450 2.8000 1.9070 2.7620 0.0380 1.99%
2024-02-29 202027 南方高端装备混合 1.9070 2.7620 1.8330 2.6880 0.0740 4.04%
2024-02-28 202027 南方高端装备混合 1.8330 2.6880 1.9280 2.7830 -0.0950 -4.93%
2024-02-27 202027 南方高端装备混合 1.9280 2.7830 1.8640 2.7190 0.0640 3.43%
2024-02-26 202027 南方高端装备混合 1.8640 2.7190 1.8590 2.7140 0.0050 0.27%
2024-02-23 202027 南方高端装备混合 1.8590 2.7140 1.8460 2.7010 0.0130 0.70%
2024-02-22 202027 南方高端装备混合 1.8460 2.7010 1.8110 2.6660 0.0350 1.93%
2024-02-21 202027 南方高端装备混合 1.8110 2.6660 1.8140 2.6690 -0.0030 -0.17%
2024-02-20 202027 南方高端装备混合 1.8140 2.6690 1.8160 2.6710 -0.0020 -0.11%
2024-02-19 202027 南方高端装备混合 1.8160 2.6710 1.7350 2.5900 0.0810 4.67%
2024-02-08 202027 南方高端装备混合 1.7350 2.5900 1.6760 2.5310 0.0590 3.52%
2024-02-07 202027 南方高端装备混合 1.6760 2.5310 1.6580 2.5130 0.0180 1.09%
2024-02-06 202027 南方高端装备混合 1.6580 2.5130 1.5740 2.4290 0.0840 5.34%
2024-02-05 202027 南方高端装备混合 1.5740 2.4290 1.6270 2.4820 -0.0530 -3.26%
2024-02-02 202027 南方高端装备混合 1.6270 2.4820 1.6690 2.5240 -0.0420 -2.52%
2024-02-01 202027 南方高端装备混合 1.6690 2.5240 1.6340 2.4890 0.0350 2.14%
2024-01-31 202027 南方高端装备混合 1.6340 2.4890 1.6790 2.5340 -0.0450 -2.68%
2024-01-30 202027 南方高端装备混合 1.6790 2.5340 1.7160 2.5710 -0.0370 -2.16%
2024-01-29 202027 南方高端装备混合 1.7160 2.5710 1.8030 2.6580 -0.0870 -4.83%
2024-01-26 202027 南方高端装备混合 1.8030 2.6580 1.8360 2.6910 -0.0330 -1.80%
2024-01-25 202027 南方高端装备混合 1.8360 2.6910 1.7960 2.6510 0.0400 2.23%
2024-01-24 202027 南方高端装备混合 1.7960 2.6510 1.8060 2.6610 -0.0100 -0.55%
2024-01-23 202027 南方高端装备混合 1.8060 2.6610 1.7770 2.6320 0.0290 1.63%
2024-01-22 202027 南方高端装备混合 1.7770 2.6320 1.8470 2.7020 -0.0700 -3.79%
2024-01-19 202027 南方高端装备混合 1.8470 2.7020 1.8870 2.7420 -0.0400 -2.12%
2024-01-18 202027 南方高端装备混合 1.8870 2.7420 1.8580 2.7130 0.0290 1.56%
2024-01-17 202027 南方高端装备混合 1.8580 2.7130 1.9080 2.7630 -0.0500 -2.62%
2024-01-16 202027 南方高端装备混合 1.9080 2.7630 1.9020 2.7570 0.0060 0.32%
2024-01-15 202027 南方高端装备混合 1.9020 2.7570 1.9060 2.7610 -0.0040 -0.21%
2024-01-12 202027 南方高端装备混合 1.9060 2.7610 1.9270 2.7820 -0.0210 -1.09%
2024-01-11 202027 南方高端装备混合 1.9270 2.7820 1.8840 2.7390 0.0430 2.28%
2024-01-10 202027 南方高端装备混合 1.8840 2.7390 1.9020 2.7570 -0.0180 -0.95%
2024-01-09 202027 南方高端装备混合 1.9020 2.7570 1.8910 2.7460 0.0110 0.58%
2024-01-08 202027 南方高端装备混合 1.8910 2.7460 1.9370 2.7920 -0.0460 -2.37%
2024-01-05 202027 南方高端装备混合 1.9370 2.7920 1.9830 2.8380 -0.0460 -2.32%
2024-01-04 202027 南方高端装备混合 1.9830 2.8380 1.9900 2.8450 -0.0070 -0.35%
2024-01-03 202027 南方高端装备混合 1.9900 2.8450 2.0180 2.8730 -0.0280 -1.39%
2024-01-02 202027 南方高端装备混合 2.0180 2.8730 2.0520 2.9070 -0.0340 -1.66%
2023-12-29 202027 南方高端装备混合 2.0520 2.9070 2.0250 2.8800 0.0270 1.33%
2023-12-28 202027 南方高端装备混合 2.0250 2.8800 1.9860 2.8410 0.0390 1.96%
2023-12-27 202027 南方高端装备混合 1.9860 2.8410 1.9690 2.8240 0.0170 0.86%
2023-12-26 202027 南方高端装备混合 1.9690 2.8240 2.0120 2.8670 -0.0430 -2.14%
2023-12-25 202027 南方高端装备混合 2.0120 2.8670 2.0080 2.8630 0.0040 0.20%
2023-12-22 202027 南方高端装备混合 2.0080 2.8630 2.0330 2.8880 -0.0250 -1.23%
2023-12-21 202027 南方高端装备混合 2.0330 2.8880 2.0150 2.8700 0.0180 0.89%
2023-12-20 202027 南方高端装备混合 2.0150 2.8700 2.0530 2.9080 -0.0380 -1.85%
2023-12-19 202027 南方高端装备混合 2.0530 2.9080 2.0350 2.8900 0.0180 0.88%
2023-12-18 202027 南方高端装备混合 2.0350 2.8900 2.0700 2.9250 -0.0350 -1.69%
2023-12-15 202027 南方高端装备混合 2.0700 2.9250 2.0840 2.9390 -0.0140 -0.67%
2023-12-14 202027 南方高端装备混合 2.0840 2.9390 2.0930 2.9480 -0.0090 -0.43%
2023-12-13 202027 南方高端装备混合 2.0930 2.9480 2.1180 2.9730 -0.0250 -1.18%
2023-12-12 202027 南方高端装备混合 2.1180 2.9730 2.1270 2.9820 -0.0090 -0.42%
2023-12-11 202027 南方高端装备混合 2.1270 2.9820 2.1050 2.9600 0.0220 1.05%
2023-12-08 202027 南方高端装备混合 2.1050 2.9600 2.0860 2.9410 0.0190 0.91%
2023-12-07 202027 南方高端装备混合 2.0860 2.9410 2.0860 2.9410 0.0000 0.00%
2023-12-06 202027 南方高端装备混合 2.0860 2.9410 2.0890 2.9440 -0.0030 -0.14%
2023-12-05 202027 南方高端装备混合 2.0890 2.9440 2.1430 2.9980 -0.0540 -2.52%
2023-12-04 202027 南方高端装备混合 2.1430 2.9980 2.1540 3.0090 -0.0110 -0.51%
2023-12-01 202027 南方高端装备混合 2.1540 3.0090 2.1430 2.9980 0.0110 0.51%
2023-11-30 202027 南方高端装备混合 2.1430 2.9980 2.1560 3.0110 -0.0130 -0.60%
2023-11-29 202027 南方高端装备混合 2.1560 3.0110 2.1600 3.0150 -0.0040 -0.19%
2023-11-28 202027 南方高端装备混合 2.1600 3.0150 2.1490 3.0040 0.0110 0.51%
2023-11-27 202027 南方高端装备混合 2.1490 3.0040 2.1430 2.9980 0.0060 0.28%
2023-11-24 202027 南方高端装备混合 2.1430 2.9980 2.1930 3.0480 -0.0500 -2.28%
2023-11-23 202027 南方高端装备混合 2.1930 3.0480 2.1690 3.0240 0.0240 1.11%
2023-11-22 202027 南方高端装备混合 2.1690 3.0240 2.2230 3.0780 -0.0540 -2.43%
2023-11-20 202027 南方高端装备混合 2.2680 3.1230 2.2590 3.1140 0.0090 0.40%
2023-11-17 202027 南方高端装备混合 2.2590 3.1140 2.2530 3.1080 0.0060 0.27%
2023-11-16 202027 南方高端装备混合 2.2530 3.1080 2.2810 3.1360 -0.0280 -1.23%
2023-11-15 202027 南方高端装备混合 2.2810 3.1360 2.2730 3.1280 0.0080 0.35%
2023-11-14 202027 南方高端装备混合 2.2730 3.1280 2.2670 3.1220 0.0060 0.26%
2023-11-13 202027 南方高端装备混合 2.2670 3.1220 2.2540 3.1090 0.0130 0.58%
2023-11-10 202027 南方高端装备混合 2.2540 3.1090 2.2690 3.1240 -0.0150 -0.66%
2023-11-09 202027 南方高端装备混合 2.2690 3.1240 2.2780 3.1330 -0.0090 -0.40%
2023-11-08 202027 南方高端装备混合 2.2780 3.1330 2.2550 3.1100 0.0230 1.02%
2023-11-07 202027 南方高端装备混合 2.2550 3.1100 2.2390 3.0940 0.0160 0.71%
2023-11-06 202027 南方高端装备混合 2.2390 3.0940 2.1900 3.0450 0.0490 2.24%
2023-11-03 202027 南方高端装备混合 2.1900 3.0450 2.1590 3.0140 0.0310 1.44%
2023-11-02 202027 南方高端装备混合 2.1590 3.0140 2.1890 3.0440 -0.0300 -1.37%
2023-11-01 202027 南方高端装备混合 2.1890 3.0440 2.1860 3.0410 0.0030 0.14%
2023-10-31 202027 南方高端装备混合 2.1860 3.0410 2.2050 3.0600 -0.0190 -0.86%
2023-10-30 202027 南方高端装备混合 2.2050 3.0600 2.1500 3.0050 0.0550 2.56%
2023-10-27 202027 南方高端装备混合 2.1500 3.0050 2.1280 2.9830 0.0220 1.03%
2023-10-26 202027 南方高端装备混合 2.1280 2.9830 2.1140 2.9690 0.0140 0.66%
2023-10-25 202027 南方高端装备混合 2.1140 2.9690 2.0890 2.9440 0.0250 1.20%
2023-10-24 202027 南方高端装备混合 2.0890 2.9440 2.0610 2.9160 0.0280 1.36%
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2023-10-20 202027 南方高端装备混合 2.0990 2.9540 2.1210 2.9760 -0.0220 -1.04%
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证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%