南方高端装备混合基金净值查询(202027)
今天最新净值
2.0500
0.0200 0.9900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9332
-0.0116 -0.5949%
- 累计净值：2.9050
- 成立日期：2012-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：3.373亿份
- 最近份额：4.4962亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 张磊
近一周,南方高端装备混合(202027)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9285 |
2.7835 |
1.9448 |
2.7998 |
-0.0163 |
-0.84% |
| 2024-04-24 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9448 |
2.7998 |
1.9171 |
2.7721 |
0.0277 |
1.44% |
| 2024-04-23 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9171 |
2.7721 |
1.9085 |
2.7635 |
0.0086 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9085 |
2.7635 |
1.9284 |
2.7834 |
-0.0199 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9284 |
2.7834 |
1.9553 |
2.8103 |
-0.0269 |
-1.38% |
