南方产业优势两年混合C基金净值查询(009781)
今天最新净值
0.6137
-0.0002 -0.0300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5983
-0.0005 -0.0848%
- 累计净值:0.6137
- 成立日期:2020-08-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.3260亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:蒋秋洁
近一季,南方产业优势两年混合C(009781)基金累计收益率2.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0084 |
-1.38% |
2024-03-26 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6072 |
0.6072 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0013 |
0.21% |
2024-03-25 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0018 |
-0.30% |
2024-03-22 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0079 |
-1.28% |
2024-03-21 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-20 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0016 |
0.26% |
2024-03-19 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0048 |
-0.78% |
2024-03-18 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0052 |
0.85% |
2024-03-15 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-14 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0005 |
-0.08% |
|
2024-03-13 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0025 |
-0.41% |
2024-03-12 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0058 |
0.95% |
2024-03-11 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0142 |
2.38% |
2024-03-08 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0017 |
0.29% |
2024-03-07 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5952 |
0.5952 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0054 |
-0.90% |
2024-03-06 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6006 |
0.6006 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0017 |
0.28% |
2024-03-05 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0021 |
0.35% |
2024-03-01 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5968 |
0.5968 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0012 |
0.20% |
2024-02-29 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0119 |
2.04% |
2024-02-28 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0110 |
-1.85% |
2024-02-27 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0059 |
1.00% |
2024-02-26 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0008 |
0.14% |
2024-02-23 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5880 |
0.5880 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0019 |
0.32% |
2024-02-22 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0017 |
0.29% |
|
2024-02-21 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0070 |
1.21% |
2024-02-20 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5774 |
0.5774 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0005 |
0.09% |
2024-02-19 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0022 |
0.38% |
2024-02-08 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5747 |
0.5747 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0043 |
0.75% |
2024-02-07 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5704 |
0.5704 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0097 |
1.73% |
2024-02-06 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5389 |
0.5389 |
0.0218 |
4.05% |
2024-02-05 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5389 |
0.5389 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0002 |
0.04% |
2024-02-02 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5387 |
0.5387 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0091 |
-1.66% |
2024-02-01 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5478 |
0.5478 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-01-31 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5483 |
0.5483 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0056 |
-1.01% |
2024-01-30 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0109 |
-1.93% |
2024-01-29 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5648 |
0.5648 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0078 |
-1.36% |
2024-01-26 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0057 |
-0.99% |
2024-01-25 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0085 |
1.49% |
2024-01-24 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0061 |
1.08% |
2024-01-23 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5637 |
0.5637 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0024 |
0.43% |
2024-01-22 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0140 |
-2.43% |
2024-01-19 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0018 |
-0.31% |
2024-01-18 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0044 |
0.77% |
2024-01-17 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5727 |
0.5727 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0149 |
-2.54% |
2024-01-16 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0008 |
0.14% |
2024-01-15 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-01-12 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0013 |
-0.22% |
2024-01-11 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0060 |
1.03% |
2024-01-10 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-09 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0039 |
0.67% |
2024-01-08 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5792 |
0.5792 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0084 |
-1.43% |
2024-01-05 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5919 |
0.5919 |
-0.0043 |
-0.73% |
2024-01-04 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0064 |
-1.07% |
2024-01-03 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.5983 |
0.5983 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0033 |
-0.55% |
2024-01-02 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6016 |
0.6016 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0068 |
-1.12% |
2023-12-29 |
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0016 |
0.26% |