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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(沙特ETF)基金净值查询(159329)

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今天最新净值 0.9176 0.0009 0.10% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9176
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5603亿
  • 最近资产：13.22亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思
近一季南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)|沙特ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)基金累计收益率-1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9056 0.9056 0.9176 0.9176 -0.0120 -1.33%
2026-09-11 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9176 0.9176 0.9167 0.9167 0.0009 0.10%
2026-09-10 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9167 0.9167 0.9168 0.9168 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9168 0.9168 0.9193 0.9193 -0.0025 -0.27%
2026-09-08 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9193 0.9193 0.9184 0.9184 0.0009 0.10%
2026-09-07 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9184 0.9184 0.9196 0.9196 -0.0012 -0.13%
2026-09-04 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9196 0.9196 0.9207 0.9207 -0.0011 -0.12%
2026-09-03 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9207 0.9207 0.9193 0.9193 0.0014 0.15%
2026-09-02 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9193 0.9193 0.9267 0.9267 -0.0074 -0.80%
2026-09-01 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9267 0.9267 0.9310 0.9310 -0.0043 -0.46%
2026-08-31 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9310 0.9310 0.9409 0.9409 -0.0099 -1.06%
2026-08-28 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9409 0.9409 0.9415 0.9415 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9415 0.9415 0.9429 0.9429 -0.0014 -0.15%
2026-08-26 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9429 0.9429 0.9403 0.9403 0.0026 0.28%
2026-08-25 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9403 0.9403 0.9356 0.9356 0.0047 0.50%
2026-08-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9356 0.9356 0.9160 0.9160 0.0196 2.09%
2026-08-21 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9160 0.9160 0.9153 0.9153 0.0007 0.08%
2026-08-20 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9153 0.9153 0.9139 0.9139 0.0014 0.15%
2026-08-19 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2026-08-18 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9136 0.9136 0.9121 0.9121 0.0015 0.16%
2026-08-17 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9121 0.9121 0.9055 0.9055 0.0066 0.73%
2026-08-14 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9055 0.9055 0.9060 0.9060 -0.0005 -0.06%
2026-08-13 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9060 0.9060 0.9078 0.9078 -0.0018 -0.20%
2026-08-12 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9078 0.9078 0.9065 0.9065 0.0013 0.14%
2026-08-11 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9065 0.9065 0.9066 0.9066 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9066 0.9066 0.9037 0.9037 0.0029 0.32%
2026-08-07 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9037 0.9037 0.9023 0.9023 0.0014 0.16%
2026-08-06 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9023 0.9023 0.9079 0.9079 -0.0056 -0.62%
2026-08-05 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9079 0.9079 0.9055 0.9055 0.0024 0.27%
2026-08-04 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9055 0.9055 0.8992 0.8992 0.0063 0.70%
2026-08-03 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8992 0.8992 0.8788 0.8788 0.0204 2.27%
2026-07-31 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8788 0.8788 0.8810 0.8810 -0.0022 -0.25%
2026-07-30 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8810 0.8810 0.8770 0.8770 0.0040 0.46%
2026-07-29 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8770 0.8770 0.8864 0.8864 -0.0094 -1.07%
2026-07-28 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8864 0.8864 0.8933 0.8933 -0.0069 -0.77%
2026-07-27 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8933 0.8933 0.8976 0.8976 -0.0043 -0.48%
2026-07-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8976 0.8976 0.8969 0.8969 0.0007 0.08%
2026-07-23 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8969 0.8969 0.8955 0.8955 0.0014 0.16%
2026-07-22 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8955 0.8955 0.8865 0.8865 0.0090 1.01%
2026-07-21 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8865 0.8865 0.8904 0.8904 -0.0039 -0.44%
2026-07-20 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8904 0.8904 0.8857 0.8857 0.0047 0.53%
2026-07-17 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8857 0.8857 0.8843 0.8843 0.0014 0.16%
2026-07-16 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8843 0.8843 0.8842 0.8842 0.0001 0.01%
2026-07-15 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8842 0.8842 0.8872 0.8872 -0.0030 -0.34%
2026-07-14 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8872 0.8872 0.8954 0.8954 -0.0082 -0.92%
2026-07-13 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8954 0.8954 0.8969 0.8969 -0.0015 -0.17%
2026-07-10 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8969 0.8969 0.8974 0.8974 -0.0005 -0.06%
2026-07-09 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8974 0.8974 0.9015 0.9015 -0.0041 -0.45%
2026-07-08 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9015 0.9015 0.8999 0.8999 0.0016 0.18%
2026-07-07 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8999 0.8999 0.8968 0.8968 0.0031 0.35%
2026-07-06 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8968 0.8968 0.8970 0.8970 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8970 0.8970 0.8981 0.8981 -0.0011 -0.12%
2026-07-02 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8981 0.8981 0.8953 0.8953 0.0028 0.31%
2026-07-01 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8953 0.8953 0.8963 0.8963 -0.0010 -0.11%
2026-06-30 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8963 0.8963 0.8982 0.8982 -0.0019 -0.21%
2026-06-29 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8982 0.8982 0.9116 0.9116 -0.0134 -1.49%
2026-06-26 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9116 0.9116 0.9119 0.9119 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9119 0.9119 0.9170 0.9170 -0.0051 -0.56%
2026-06-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9170 0.9170 0.9197 0.9197 -0.0027 -0.29%
2026-06-23 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9197 0.9197 0.9224 0.9224 -0.0027 -0.29%
2026-06-22 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9224 0.9224 0.9283 0.9283 -0.0059 -0.64%
2026-06-18 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9283 0.9283 0.9254 0.9254 0.0029 0.31%
2026-06-17 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9254 0.9254 0.9276 0.9276 -0.0022 -0.24%
2026-06-16 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9276 0.9276 0.9221 0.9221 0.0055 0.60%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 0.69%
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