南方惠利6个月定开债A(南方惠利A)基金净值查询(006995)

今天最新净值 1.2779 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3179
成立日期：2019-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8218亿
最近资产：24.69亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇陈霜阳

近一季南方惠利6个月定开债A|南方惠利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方惠利6个月定开债A(006995)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2783	1.3183	1.2779	1.3179	0.0004	0.03%
2026-09-14	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2779	1.3179	1.2779	1.3179	0.0000	0.00%
2026-09-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2779	1.3179	1.2782	1.3182	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2782	1.3182	1.2782	1.3182	0.0000	0.00%
2026-09-09	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2782	1.3182	1.2783	1.3183	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2783	1.3183	1.2783	1.3183	0.0000	0.00%
2026-09-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2783	1.3183	1.2780	1.3180	0.0003	0.02%
2026-09-04	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2780	1.3180	1.2780	1.3180	0.0000	0.00%
2026-09-03	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2780	1.3180	1.2774	1.3174	0.0006	0.05%
2026-09-02	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2774	1.3174	1.2776	1.3176	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2776	1.3176	1.2771	1.3171	0.0005	0.04%
2026-08-31	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2771	1.3171	1.2769	1.3169	0.0002	0.02%
2026-08-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2769	1.3169	1.2769	1.3169	0.0000	0.00%
2026-08-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2769	1.3169	1.2775	1.3175	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2775	1.3175	1.2777	1.3177	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2777	1.3177	1.2779	1.3179	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2779	1.3179	1.2770	1.3170	0.0009	0.07%
2026-08-21	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2770	1.3170	1.2771	1.3171	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2771	1.3171	1.2775	1.3175	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2775	1.3175	1.2782	1.3182	-0.0007	-0.05%
2026-08-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2782	1.3182	1.2776	1.3176	0.0006	0.05%
2026-08-17	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2776	1.3176	1.2774	1.3174	0.0002	0.02%
2026-08-14	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2774	1.3174	1.2772	1.3172	0.0002	0.02%
2026-08-13	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2772	1.3172	1.2763	1.3163	0.0009	0.07%
2026-08-12	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2763	1.3163	1.2763	1.3163	0.0000	0.00%

2026-08-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2763	1.3163	1.2768	1.3168	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2768	1.3168	1.2758	1.3158	0.0010	0.08%
2026-08-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2758	1.3158	1.2757	1.3157	0.0001	0.01%
2026-08-06	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2757	1.3157	1.2757	1.3157	0.0000	0.00%
2026-08-05	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2757	1.3157	1.2757	1.3157	0.0000	0.00%
2026-08-04	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2757	1.3157	1.2757	1.3157	0.0000	0.00%
2026-08-03	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2757	1.3157	1.2757	1.3157	0.0000	0.00%
2026-07-31	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2757	1.3157	1.2754	1.3154	0.0003	0.02%
2026-07-30	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2754	1.3154	1.2749	1.3149	0.0005	0.04%
2026-07-29	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2749	1.3149	1.2748	1.3148	0.0001	0.01%
2026-07-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2748	1.3148	1.2747	1.3147	0.0001	0.01%
2026-07-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2747	1.3147	1.2749	1.3149	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2749	1.3149	1.2745	1.3145	0.0004	0.03%
2026-07-23	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2745	1.3145	1.2747	1.3147	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2747	1.3147	1.2745	1.3145	0.0002	0.02%
2026-07-21	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2745	1.3145	1.2745	1.3145	0.0000	0.00%
2026-07-20	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2745	1.3145	1.2745	1.3145	0.0000	0.00%
2026-07-17	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2745	1.3145	1.2744	1.3144	0.0001	0.01%
2026-07-16	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2744	1.3144	1.2743	1.3143	0.0001	0.01%
2026-07-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2743	1.3143	1.2743	1.3143	0.0000	0.00%
2026-07-14	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2743	1.3143	1.2742	1.3142	0.0001	0.01%
2026-07-13	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2742	1.3142	1.2745	1.3145	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2745	1.3145	1.2744	1.3144	0.0001	0.01%
2026-07-09	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2744	1.3144	1.2744	1.3144	0.0000	0.00%
2026-07-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2744	1.3144	1.2740	1.3140	0.0004	0.03%
2026-07-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2740	1.3140	1.2738	1.3138	0.0002	0.02%
2026-07-06	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2738	1.3138	1.2731	1.3131	0.0007	0.05%
2026-07-03	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2731	1.3131	1.2734	1.3134	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2734	1.3134	1.2733	1.3133	0.0001	0.01%
2026-07-01	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2733	1.3133	1.2740	1.3140	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2740	1.3140	1.2746	1.3146	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2746	1.3146	1.2739	1.3139	0.0007	0.05%
2026-06-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2739	1.3139	1.2736	1.3136	0.0003	0.02%
2026-06-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2736	1.3136	1.2725	1.3125	0.0011	0.09%
2026-06-24	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2725	1.3125	1.2727	1.3127	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2727	1.3127	1.2730	1.3130	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2730	1.3130	1.2727	1.3127	0.0003	0.02%
2026-06-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2727	1.3127	1.2726	1.3126	0.0001	0.01%
2026-06-17	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2726	1.3126	1.2723	1.3123	0.0003	0.02%
2026-06-16	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2723	1.3123	1.2718	1.3118	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%