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南方启元债券C(南方启元C) - 基金主页(代码:000562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1812 0.0021 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3532
成立日期：2014-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.517亿份
最近份额：9.0902亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.11%	-0.14%	-0.66%	-0.20%	-0.75%	3.89%	6.04%	36.73%
同类排名	2810/2963	3088/3224	3047/3228	2990/3199	2750/2926	2188/2419	1953/2057	-

南方启元债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0200元
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-30	分红	每份派现金0.0150元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0300元
2016-09-23	2016-09-23	2016-09-26	分红	每份派现金0.0120元
2016-01-29	2016-01-29	2016-02-01	分红	每份派现金0.0200元

南方启元债券C(000562)基金档案

基金代码	000562	基金简称	南方启元债券C	基金全称	南方启元债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-01	成立日期	2014-07-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄河	基金托管人	中国银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	9.0902亿	成立份额	9.517亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%