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南方启元债券C(南方启元C)基金净值查询(000562)

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今天最新净值 1.1812 0.0021 0.18% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3532
成立日期：2014-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.517亿份
最近份额：9.0902亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

近一月南方启元债券C|南方启元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方启元债券C(000562)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	000562	南方启元债券C	1.1814	1.3534	1.1812	1.3532	0.0002	0.02%
2025-12-17	000562	南方启元债券C	1.1812	1.3532	1.1791	1.3511	0.0021	0.18%
2025-12-16	000562	南方启元债券C	1.1791	1.3511	1.1792	1.3512	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	000562	南方启元债券C	1.1792	1.3512	1.1815	1.3535	-0.0023	-0.19%
2025-12-12	000562	南方启元债券C	1.1815	1.3535	1.1833	1.3553	-0.0018	-0.15%
2025-12-11	000562	南方启元债券C	1.1833	1.3553	1.1819	1.3539	0.0014	0.12%
2025-12-10	000562	南方启元债券C	1.1819	1.3539	1.1808	1.3528	0.0011	0.09%
2025-12-09	000562	南方启元债券C	1.1808	1.3528	1.1796	1.3516	0.0012	0.10%
2025-12-08	000562	南方启元债券C	1.1796	1.3516	1.1799	1.3519	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	000562	南方启元债券C	1.1799	1.3519	1.1786	1.3506	0.0013	0.11%

2025-12-04	000562	南方启元债券C	1.1786	1.3506	1.1817	1.3537	-0.0031	-0.26%
2025-12-03	000562	南方启元债券C	1.1817	1.3537	1.1834	1.3554	-0.0017	-0.14%
2025-12-02	000562	南方启元债券C	1.1834	1.3554	1.1848	1.3568	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	000562	南方启元债券C	1.1848	1.3568	1.1847	1.3567	0.0001	0.01%
2025-11-28	000562	南方启元债券C	1.1847	1.3567	1.1834	1.3554	0.0013	0.11%
2025-11-27	000562	南方启元债券C	1.1834	1.3554	1.1843	1.3563	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	000562	南方启元债券C	1.1843	1.3563	1.1859	1.3579	-0.0016	-0.13%
2025-11-25	000562	南方启元债券C	1.1859	1.3579	1.1869	1.3589	-0.0010	-0.08%
2025-11-24	000562	南方启元债券C	1.1869	1.3589	1.1869	1.3589	0.0000	0.00%
2025-11-21	000562	南方启元债券C	1.1869	1.3589	1.1871	1.3591	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	000562	南方启元债券C	1.1871	1.3591	1.1870	1.3590	0.0001	0.01%
2025-11-19	000562	南方启元债券C	1.1870	1.3590	1.1874	1.3594	-0.0004	-0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
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创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%