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南方启元债券C(南方启元C)基金净值查询(000562)

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今天最新净值 1.1812 0.0021 0.18% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3532
成立日期：2014-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.517亿份
最近份额：9.0902亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

近一季南方启元债券C|南方启元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方启元债券C(000562)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000562	南方启元债券C	1.1812	1.3532	1.1791	1.3511	0.0021	0.18%
2025-12-16	000562	南方启元债券C	1.1791	1.3511	1.1792	1.3512	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	000562	南方启元债券C	1.1792	1.3512	1.1815	1.3535	-0.0023	-0.19%
2025-12-12	000562	南方启元债券C	1.1815	1.3535	1.1833	1.3553	-0.0018	-0.15%
2025-12-11	000562	南方启元债券C	1.1833	1.3553	1.1819	1.3539	0.0014	0.12%
2025-12-10	000562	南方启元债券C	1.1819	1.3539	1.1808	1.3528	0.0011	0.09%
2025-12-09	000562	南方启元债券C	1.1808	1.3528	1.1796	1.3516	0.0012	0.10%
2025-12-08	000562	南方启元债券C	1.1796	1.3516	1.1799	1.3519	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	000562	南方启元债券C	1.1799	1.3519	1.1786	1.3506	0.0013	0.11%
2025-12-04	000562	南方启元债券C	1.1786	1.3506	1.1817	1.3537	-0.0031	-0.26%

2025-12-03	000562	南方启元债券C	1.1817	1.3537	1.1834	1.3554	-0.0017	-0.14%
2025-12-02	000562	南方启元债券C	1.1834	1.3554	1.1848	1.3568	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	000562	南方启元债券C	1.1848	1.3568	1.1847	1.3567	0.0001	0.01%
2025-11-28	000562	南方启元债券C	1.1847	1.3567	1.1834	1.3554	0.0013	0.11%
2025-11-27	000562	南方启元债券C	1.1834	1.3554	1.1843	1.3563	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	000562	南方启元债券C	1.1843	1.3563	1.1859	1.3579	-0.0016	-0.13%
2025-11-25	000562	南方启元债券C	1.1859	1.3579	1.1869	1.3589	-0.0010	-0.08%
2025-11-24	000562	南方启元债券C	1.1869	1.3589	1.1869	1.3589	0.0000	0.00%
2025-11-21	000562	南方启元债券C	1.1869	1.3589	1.1871	1.3591	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	000562	南方启元债券C	1.1871	1.3591	1.1870	1.3590	0.0001	0.01%
2025-11-19	000562	南方启元债券C	1.1870	1.3590	1.1874	1.3594	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	000562	南方启元债券C	1.1874	1.3594	1.1874	1.3594	0.0000	0.00%
2025-11-17	000562	南方启元债券C	1.1874	1.3594	1.1869	1.3589	0.0005	0.04%
2025-11-14	000562	南方启元债券C	1.1869	1.3589	1.1868	1.3588	0.0001	0.01%
2025-11-13	000562	南方启元债券C	1.1868	1.3588	1.1869	1.3589	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	000562	南方启元债券C	1.1869	1.3589	1.1864	1.3584	0.0005	0.04%
2025-11-11	000562	南方启元债券C	1.1864	1.3584	1.1861	1.3581	0.0003	0.03%
2025-11-10	000562	南方启元债券C	1.1861	1.3581	1.1855	1.3575	0.0006	0.05%
2025-11-07	000562	南方启元债券C	1.1855	1.3575	1.1860	1.3580	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	000562	南方启元债券C	1.1860	1.3580	1.1872	1.3592	-0.0012	-0.10%
2025-11-05	000562	南方启元债券C	1.1872	1.3592	1.1871	1.3591	0.0001	0.01%
2025-11-04	000562	南方启元债券C	1.1871	1.3591	1.1872	1.3592	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	000562	南方启元债券C	1.1872	1.3592	1.1870	1.3590	0.0002	0.02%
2025-10-31	000562	南方启元债券C	1.1870	1.3590	1.1847	1.3567	0.0023	0.19%
2025-10-30	000562	南方启元债券C	1.1847	1.3567	1.1835	1.3555	0.0012	0.10%
2025-10-29	000562	南方启元债券C	1.1835	1.3555	1.1836	1.3556	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	000562	南方启元债券C	1.1836	1.3556	1.1814	1.3534	0.0022	0.19%
2025-10-27	000562	南方启元债券C	1.1814	1.3534	1.1805	1.3525	0.0009	0.08%
2025-10-24	000562	南方启元债券C	1.1805	1.3525	1.1813	1.3533	-0.0008	-0.07%
2025-10-23	000562	南方启元债券C	1.1813	1.3533	1.1820	1.3540	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	000562	南方启元债券C	1.1820	1.3540	1.1819	1.3539	0.0001	0.01%
2025-10-21	000562	南方启元债券C	1.1819	1.3539	1.1809	1.3529	0.0010	0.08%
2025-10-20	000562	南方启元债券C	1.1809	1.3529	1.1822	1.3542	-0.0013	-0.11%
2025-10-17	000562	南方启元债券C	1.1822	1.3542	1.1802	1.3522	0.0020	0.17%
2025-10-16	000562	南方启元债券C	1.1802	1.3522	1.1790	1.3510	0.0012	0.10%
2025-10-15	000562	南方启元债券C	1.1790	1.3510	1.1791	1.3511	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	000562	南方启元债券C	1.1791	1.3511	1.1790	1.3510	0.0001	0.01%
2025-10-13	000562	南方启元债券C	1.1790	1.3510	1.1779	1.3499	0.0011	0.09%
2025-10-10	000562	南方启元债券C	1.1779	1.3499	1.1788	1.3508	-0.0009	-0.08%
2025-10-09	000562	南方启元债券C	1.1788	1.3508	1.1774	1.3494	0.0014	0.12%
2025-09-30	000562	南方启元债券C	1.1774	1.3494	1.1759	1.3479	0.0015	0.13%
2025-09-29	000562	南方启元债券C	1.1759	1.3479	1.1775	1.3495	-0.0016	-0.14%
2025-09-26	000562	南方启元债券C	1.1775	1.3495	1.1774	1.3494	0.0001	0.01%
2025-09-25	000562	南方启元债券C	1.1774	1.3494	1.1770	1.3490	0.0004	0.03%
2025-09-24	000562	南方启元债券C	1.1770	1.3490	1.1794	1.3514	-0.0024	-0.20%
2025-09-23	000562	南方启元债券C	1.1794	1.3514	1.1816	1.3536	-0.0022	-0.19%
2025-09-22	000562	南方启元债券C	1.1816	1.3536	1.1805	1.3525	0.0011	0.09%
2025-09-19	000562	南方启元债券C	1.1805	1.3525	1.1827	1.3547	-0.0022	-0.19%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%