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南方纯元A - 基金主页(代码:001988)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0367 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3088
成立日期：2017-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1970亿
最近资产：3.25亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-0.15%	-0.13%	0.41%	0.48%	5.90%	8.98%	34.46%
同类排名	2205/2953	2898/3217	2800/3221	2123/3190	2161/2954	1020/2438	1244/2073	-

南方纯元A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0300元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0200元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	分红	每份派现金0.0050元

南方纯元A(001988)基金档案

基金代码	001988	基金简称	南方纯元A	基金全称
发行日期	2017-04-26~2017-05-15	成立日期	2017-05-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	金凌志王景明	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.25亿元	最近份额	3.1970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.1681	3.92%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.2023	3.64%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.2019	3.64%
地产ETF	1.4971	1.20%
南方军工混合A	1.4474	1.20%
南方房地产联接A	0.5682	1.18%
南方房地产联接C	0.5496	1.18%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.6166	1.11%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.6201	1.10%
央企科技	1.0362	1.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0514	0.12%
诺德安承利率债	1.0248	0.11%