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南方纯元A基金净值查询(001988)

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今天最新净值 1.0369 0.0013 0.13% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3090
成立日期：2017-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1970亿
最近资产：3.25亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志王景明

近一季南方纯元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方纯元A(001988)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	001988	南方纯元A	1.0369	1.3090	1.0369	1.3090	0.0000	0.00%
2025-12-17	001988	南方纯元A	1.0369	1.3090	1.0356	1.3077	0.0013	0.13%
2025-12-16	001988	南方纯元A	1.0356	1.3077	1.0353	1.3074	0.0003	0.03%
2025-12-15	001988	南方纯元A	1.0353	1.3074	1.0364	1.3085	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	001988	南方纯元A	1.0364	1.3085	1.0377	1.3098	-0.0013	-0.13%
2025-12-11	001988	南方纯元A	1.0377	1.3098	1.0370	1.3091	0.0007	0.07%
2025-12-10	001988	南方纯元A	1.0370	1.3091	1.0363	1.3084	0.0007	0.07%
2025-12-09	001988	南方纯元A	1.0363	1.3084	1.0356	1.3077	0.0007	0.07%
2025-12-08	001988	南方纯元A	1.0356	1.3077	1.0354	1.3075	0.0002	0.02%
2025-12-05	001988	南方纯元A	1.0354	1.3075	1.0346	1.3067	0.0008	0.08%

2025-12-04	001988	南方纯元A	1.0346	1.3067	1.0365	1.3086	-0.0019	-0.18%
2025-12-03	001988	南方纯元A	1.0365	1.3086	1.0375	1.3096	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	001988	南方纯元A	1.0375	1.3096	1.0381	1.3102	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	001988	南方纯元A	1.0381	1.3102	1.0381	1.3102	0.0000	0.00%
2025-11-28	001988	南方纯元A	1.0381	1.3102	1.0375	1.3096	0.0006	0.06%
2025-11-27	001988	南方纯元A	1.0375	1.3096	1.0379	1.3100	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	001988	南方纯元A	1.0379	1.3100	1.0389	1.3110	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	001988	南方纯元A	1.0389	1.3110	1.0396	1.3117	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	001988	南方纯元A	1.0396	1.3117	1.0396	1.3117	0.0000	0.00%
2025-11-21	001988	南方纯元A	1.0396	1.3117	1.0398	1.3119	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	001988	南方纯元A	1.0398	1.3119	1.0398	1.3119	0.0000	0.00%
2025-11-19	001988	南方纯元A	1.0398	1.3119	1.0399	1.3120	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	001988	南方纯元A	1.0399	1.3120	1.0398	1.3119	0.0001	0.01%
2025-11-17	001988	南方纯元A	1.0398	1.3119	1.0393	1.3114	0.0005	0.05%
2025-11-14	001988	南方纯元A	1.0393	1.3114	1.0392	1.3113	0.0001	0.01%

2025-11-13	001988	南方纯元A	1.0392	1.3113	1.0393	1.3114	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	001988	南方纯元A	1.0393	1.3114	1.0389	1.3110	0.0004	0.04%
2025-11-11	001988	南方纯元A	1.0389	1.3110	1.0390	1.3111	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	001988	南方纯元A	1.0390	1.3111	1.0386	1.3107	0.0004	0.04%
2025-11-07	001988	南方纯元A	1.0386	1.3107	1.0388	1.3109	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	001988	南方纯元A	1.0388	1.3109	1.0395	1.3116	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	001988	南方纯元A	1.0395	1.3116	1.0394	1.3115	0.0001	0.01%
2025-11-04	001988	南方纯元A	1.0394	1.3115	1.0396	1.3117	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	001988	南方纯元A	1.0396	1.3117	1.0393	1.3114	0.0003	0.03%
2025-10-31	001988	南方纯元A	1.0393	1.3114	1.0384	1.3105	0.0009	0.09%
2025-10-30	001988	南方纯元A	1.0384	1.3105	1.0377	1.3098	0.0007	0.07%
2025-10-29	001988	南方纯元A	1.0377	1.3098	1.0375	1.3096	0.0002	0.02%
2025-10-28	001988	南方纯元A	1.0375	1.3096	1.0360	1.3081	0.0015	0.14%
2025-10-27	001988	南方纯元A	1.0360	1.3081	1.0355	1.3076	0.0005	0.05%
2025-10-24	001988	南方纯元A	1.0355	1.3076	1.0360	1.3081	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	001988	南方纯元A	1.0360	1.3081	1.0364	1.3085	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	001988	南方纯元A	1.0364	1.3085	1.0361	1.3082	0.0003	0.03%
2025-10-21	001988	南方纯元A	1.0361	1.3082	1.0353	1.3074	0.0008	0.08%
2025-10-20	001988	南方纯元A	1.0353	1.3074	1.0359	1.3080	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	001988	南方纯元A	1.0359	1.3080	1.0348	1.3069	0.0011	0.11%
2025-10-16	001988	南方纯元A	1.0348	1.3069	1.0343	1.3064	0.0005	0.05%
2025-10-15	001988	南方纯元A	1.0343	1.3064	1.0342	1.3063	0.0001	0.01%
2025-10-14	001988	南方纯元A	1.0342	1.3063	1.0340	1.3061	0.0002	0.02%
2025-10-13	001988	南方纯元A	1.0340	1.3061	1.0333	1.3054	0.0007	0.07%
2025-10-10	001988	南方纯元A	1.0333	1.3054	1.0334	1.3055	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	001988	南方纯元A	1.0334	1.3055	1.0325	1.3046	0.0009	0.09%
2025-09-30	001988	南方纯元A	1.0325	1.3046	1.0319	1.3040	0.0006	0.06%
2025-09-29	001988	南方纯元A	1.0319	1.3040	1.0323	1.3044	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	001988	南方纯元A	1.0323	1.3044	1.0323	1.3044	0.0000	0.00%
2025-09-25	001988	南方纯元A	1.0323	1.3044	1.0322	1.3043	0.0001	0.01%
2025-09-24	001988	南方纯元A	1.0322	1.3043	1.0332	1.3053	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	001988	南方纯元A	1.0332	1.3053	1.0340	1.3061	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	001988	南方纯元A	1.0340	1.3061	1.0333	1.3054	0.0007	0.07%
2025-09-19	001988	南方纯元A	1.0333	1.3054	1.0343	1.3064	-0.0010	-0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%